Bắt đầu
ICICIPRAMC - ICICISILVEICICIPRAMC - ICICISILVEICICIPRAMC - ICICISILVE

ICICIPRAMC - ICICISILVE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
—
Luồng vốn (1N)
—
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−2.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
—
Tỷ lệ chi phí
0.40%

Giới thiệu về ICICIPRAMC - ICICISILVE


Bên phát hành
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Thương hiệu
ICICI
Trang chủ
icicipruamc.com
Ngày bắt đầu
24 thg 1, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
MCX Silver (INR/kg)
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Cố vấn chính
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC1Y56

Phân loại


Lớp Tài sản
Hàng hóa
Danh mục
Kim loại quý
Tập trung
Bạc
Ngách
Nắm giữ trên thực tế
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Tài sản duy nhất
Tiêu chí lựa chọn
Tài sản duy nhất

Returns


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

What's in the fund


Kể từ 31 tháng 1, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Hỗn hợp
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Hỗn hợp97.66%
Tiền mặt2.34%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Assets under management (AUM)



Fund Flows