Mã | Lợi suất đáo hạn % | Khối lượng | Giá % | Phiếu giảm giá % | Ngày đáo hạn | Giá trị dư nợ | Giá trị khuôn mặt | Giá trị mệnh giá tối thiểu | Bên phát hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USU5521TAL6MSCI 21/33 REGS | 5.73% | 0 | 85.58% | 3.25% | 2033-08-15 | 700 M USD | 1,000.00 USD | 2,000.00 USD | MSCI, Inc. |
MSCI5149468MSCI Inc. 3.625% 01-SEP-2030 | 5.68% | 0 | 88.56% | 3.63% | 2030-09-01 | 500 M USD | 1,000.00 USD | 2,000.00 USD | MSCI, Inc. |
MSCI5178054MSCI Inc. 3.625% 01-NOV-2031 | 5.43% | 850 K | 90.89% | 3.63% | 2031-11-01 | 600 M USD | 1,000.00 USD | 2,000.00 USD | MSCI, Inc. |
MSCI4989499MSCI Inc. 3.875% 15-FEB-2031 | 5.43% | 504 K | 92.79% | 3.88% | 2031-02-15 | 1 B USD | 1,000.00 USD | 2,000.00 USD | MSCI, Inc. |
MSCI4954562MSCI Inc. 3.625% 01-SEP-2030 | 5.22% | 1.26 M | 92.94% | 3.63% | 2030-09-01 | 900 M USD | 1,000.00 USD | 2,000.00 USD | MSCI, Inc. |
MSCI4908223MSCI Inc. 4.0% 15-NOV-2029 | 5.18% | 500 K | 95.36% | 4.00% | 2029-11-15 | 1 B USD | 1,000.00 USD | 2,000.00 USD | MSCI, Inc. |