Bắt đầu
NIKKOAM-ICBCSG CNB S$NIKKOAM-ICBCSG CNB S$NIKKOAM-ICBCSG CNB S$

NIKKOAM-ICBCSG CNB S$

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪25.18 M‬ SGD
Luồng vốn (1N)
‪−16.30 M‬ SGD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.51%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪26.21 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.30%

Giới thiệu về NIKKOAM-ICBCSG CNB S$


Bên phát hành
SUMITOMO MITSUI TRUST GP INC
Thương hiệu
Nikko
Trang chủ
nikkoam.com.sg
Ngày bắt đầu
24 thg 11, 2020
Chỉ số đã theo dõi
ChinaBond ICBC 1-10 Year Treasury and Policy Bank Bond Index - SGX - Benchmark TR Gross
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Phân loại
Tăng vốn
Cố vấn chính
Nikko Asset Management Asia Ltd.
ISIN
SGXC30096447

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Sóng trung hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Trung Quốc
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 5 tháng 3, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ108.12%
Tiền mặt−8.12%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng Vốn