Bắt đầu
INVESCO AT1 CAP BOND GBP HDGII

INVESCO AT1 CAP BOND GBP HDG

34.691GBPD
−0.118−0.34%
Khi đóng cửa ngày 06:50 GMT 14 thg 3
GBP
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪24.62 M‬ GBP
Luồng vốn (1N)
‪−220.39 M‬ GBP
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
6.25%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.4%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪716.64 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.39%

Giới thiệu về INVESCO AT1 CAP BOND GBP HDG


Bên phát hành
Invesco Ltd
Thương hiệu
Invesco
Trang chủ
etf.invesco.com
Ngày bắt đầu
25 thg 9, 2018
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BYZLWM19

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, có thể quy đổi
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Các thị trường phát triển
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 24 tháng 3, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty98.62%
Tiền mặt1.38%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
2%94%2%
Châu Âu94.19%
Châu Đại Dương2.90%
Châu Á2.90%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
C
CORPORATE BOND
5.16%
B
Barclays PLC 8.0% PERPBCS5455572
1.97%
S
Banco Santander, S.A. 8.0% PERPSAN5861761
1.88%
S
Banco Santander SA Contingent Convertible Bonds 2023-Without Fixed Maturity Fixed to FloatingSAN
1.87%
B
Barclays PLC 9.625% PERPBCS5704323
1.86%
D
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 7.5% PERPDB4186074
1.82%
L
Lloyds Banking Group plc 7.5% PERPLYG4729300
1.82%
B
NatWest Group Plc 6.0% PERPBNPQF5008326
1.81%
S
Standard Chartered PLC 4.3% PERPSCBFF5238077
1.61%
L
Lloyds Banking Group plc 8.0% PERPLYG5552145
1.58%
Top 10 trọng lượng21.36%
91 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 9 '23
Tháng Mười hai '23
Tháng 3 '24
Tháng 6 '24
Tháng 9 '24
Tháng Mười hai '24
Tháng 3 '25
‪0.00‬
‪0.15‬
‪0.30‬
‪0.45‬
‪0.60‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
13 thg 3, 2025
14 thg 3, 2025
20 thg 3, 2025
0.537
Hàng quý
12 thg 12, 2024
13 thg 12, 2024
19 thg 12, 2024
0.566
Hàng quý
12 thg 9, 2024
13 thg 9, 2024
19 thg 9, 2024
0.516
Hàng quý
13 thg 6, 2024
14 thg 6, 2024
20 thg 6, 2024
0.530
Hàng quý
14 thg 3, 2024
15 thg 3, 2024
21 thg 3, 2024
0.533
Hàng quý
14 thg 12, 2023
15 thg 12, 2023
21 thg 12, 2023
0.440
Hàng quý
14 thg 9, 2023
15 thg 9, 2023
21 thg 9, 2023
0.521
Hàng quý

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn