Bắt đầu
ISH JPM USD EM BND EURH DII

ISH JPM USD EM BND EURH D

66.380EURD
+0.148+0.22%
Khi đóng cửa ngày 22:53 GMT 28 thg 3
EUR
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.79 B‬ EUR
Luồng vốn (1N)
‪−305.58 M‬ EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
5.74%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.06%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪27.00 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.50%

Giới thiệu về ISH JPM USD EM BND EURH D


Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
ishares.com
Ngày bắt đầu
8 thg 7, 2013
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged to EUR Index - EUR
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B9M6RS56

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, không phải đồng tiền gốc
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Mệnh giá đồng USD

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 27 tháng 3, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ82.45%
Công ty17.28%
Tiền mặt0.13%
Quỹ chung0.10%
Securitized0.04%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
27%10%16%9%21%15%
Châu Mỹ La-tinh27.47%
Trung Đông21.29%
Châu Âu16.55%
Châu Á15.20%
Bắc Mỹ10.33%
Châu Phi9.15%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
U
Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035US040114HT09
0.97%
U
Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030US040114HS26
0.77%
C
CORPORATE BOND
0.76%
X
Government of Kuwait 3.5% 20-MAR-2027XS158234696
0.58%
U
Government of Argentina 5.0% 09-JAN-2038US040114HU71
0.56%
U
Government of Uruguay 5.1% 18-JUN-2050US760942BA9
0.53%
X
Government of Ecuador 5.5% 31-JUL-2035XS221423844
0.48%
U
Government of Argentina 3.5% 09-JUL-2041US040114HV54
0.46%
T
TREASURY ISSUES (LONG-TERM)
0.45%
X
Government of Qatar 5.103% 23-APR-2048XS180717455
0.45%
Top 10 trọng lượng6.01%
640 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 9 '24
Tháng 10 '24
Tháng 11 '24
Tháng Mười hai '24
Tháng 1 '25
Tháng Hai '25
Tháng 3 '25
‪0.00‬
‪0.09‬
‪0.18‬
‪0.27‬
‪0.36‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
13 thg 3, 2025
14 thg 3, 2025
26 thg 3, 2025
0.317
Hàng tháng
13 thg 2, 2025
14 thg 2, 2025
26 thg 2, 2025
0.337
Hàng tháng
16 thg 1, 2025
17 thg 1, 2025
29 thg 1, 2025
0.309
Hàng tháng
12 thg 12, 2024
13 thg 12, 2024
27 thg 12, 2024
0.327
Hàng tháng
14 thg 11, 2024
15 thg 11, 2024
27 thg 11, 2024
0.323
Hàng tháng
17 thg 10, 2024
18 thg 10, 2024
30 thg 10, 2024
0.288
Hàng tháng
12 thg 9, 2024
13 thg 9, 2024
25 thg 9, 2024
0.278
Hàng tháng

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn