Chỉ số chính
Giới thiệu về HSBC ICAV GLOBAL AGG BOND ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
16 thg 4, 2024
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phân loại
Tăng vốn
Cố vấn chính
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000AE3TNP7
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Công ty
Securitized
Cổ phiếu0.15%
Tài chính0.06%
Khoáng sản phi năng lượng0.02%
Dịch vụ Thương mại0.02%
Dịch vụ Công nghiệp0.02%
Sản xuất Chế tạo0.01%
Vận chuyển0.00%
Hàng tiêu dùng không lâu bền0.00%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác99.85%
Chính phủ63.62%
Công ty23.55%
Securitized11.38%
Quỹ chung2.70%
Thành phố0.14%
Hỗn hợp0.10%
Futures−0.00%
Tiền mặt−1.63%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ40.37%
Châu Âu30.53%
Châu Á25.75%
Châu Đại Dương1.79%
Trung Đông0.84%
Châu Mỹ La-tinh0.67%
Châu Phi0.05%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
H
HSBC Global Liquidity Funds PLC - US Dollar Liquidity Accum W USD
2.70%
T
TREASURY ISSUES (LONG-TERM)
2.14%
C
CORPORATE BOND
1.92%
G
Government of Japan 0.0% 20-DEC-2023
0.98%
G
Government of China 0.0% 20-MAY-2024
0.72%
G
Government of China 0.0% 11-DEC-2023
0.64%
U
United States Treasury Notes 2.125% 30-SEP-2024
0.52%
U
United States Treasury Bond 2.375% 15-JAN-2027
0.37%
U
United States Treasury Bills 0.0% 02-JUL-2024
0.29%
G
Government of China 0.0% 02-SEP-2024
0.29%
Top 10 trọng lượng10.59%
4501 tổng số cổ phần