Chỉ số chính
Giới thiệu về UBSETF JPM USD EM 1-5 USD DIS
Trang chủ
Ngày bắt đầu
31 thg 10, 2017
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645385839
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty56.49%
Chính phủ42.08%
Tiền mặt1.43%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á24.59%
Châu Âu19.98%
Trung Đông16.92%
Bắc Mỹ16.76%
Châu Mỹ La-tinh14.19%
Châu Phi7.29%
Châu Đại Dương0.28%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
U
U.S. Dollar
1.43%
X
Government of Kuwait 3.5% 20-MAR-2027XS158234696
1.25%
P
Government of Ghana 5.0% 03-JUL-2029PT89
0.78%
U
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01-OCT-2026US88167AAE10
0.73%
X
Government of Romania 5.875% 30-JAN-2029XS275652121
0.70%
X
Government of Oman 5.625% 17-JAN-2028XS175011366
0.70%
U
Government of the Philippines 3.0% 01-FEB-2028US718286CC9
0.64%
S
Standard Chartered PLC 2.608% 12-JAN-2028SCBFF5336951
0.64%
T
TSMC Global Ltd. 1.25% 23-APR-2026TSM5170542
0.60%
X
Government of Oman 4.75% 15-JUN-2026XS140577758
0.59%
Top 10 trọng lượng8.06%
640 tổng số cổ phần
Cổ tức
Tháng Hai '22
Tháng Tám '22
Tháng Hai '23
Tháng 7 '23
Tháng Hai '24
Tháng Tám '24
Tháng Hai '25
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
3 thg 2, 2025
4 thg 2, 2025
7 thg 2, 2025
0.354
Cuối cùng
2 thg 8, 2024
5 thg 8, 2024
8 thg 8, 2024
0.339
Tạm thời
1 thg 2, 2024
2 thg 2, 2024
7 thg 2, 2024
0.216
Cuối cùng
31 thg 7, 2023
28 thg 7, 2023
4 thg 8, 2023
0.272
Tạm thời