HARVEST FUND MANAGEMENT CSI HEALTH CARE & MEDICAL 100 IDX ETFHARVEST FUND MANAGEMENT CSI HEALTH CARE & MEDICAL 100 IDX ETFHARVEST FUND MANAGEMENT CSI HEALTH CARE & MEDICAL 100 IDX ETF

HARVEST FUND MANAGEMENT CSI HEALTH CARE & MEDICAL 100 IDX ETF

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪232.69 M‬CNY
Luồng vốn (1N)
‪−6.03 M‬CNY
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.4%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪334.99 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.60%

Giới thiệu về HARVEST FUND MANAGEMENT CSI HEALTH CARE & MEDICAL 100 IDX ETF


Bên phát hành
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Thương hiệu
Harvest
Trang chủ
Ngày bắt đầu
24 thg 4, 2020
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
CSI Medicine and Health 100 Strategy Index - CNY - Benchmark TR Gross
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
CNE100003XK0

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Chăm sóc sức khỏe
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Trung Quốc
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 6, 2024
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu97.67%
Công nghệ Sức khỏe85.35%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe3.87%
Công nghiệp Chế biến3.50%
Bán Lẻ2.07%
Dịch vụ Thương mại1.71%
Sản xuất Chế tạo0.57%
Dịch vụ Phân phối0.39%
Tài chính0.20%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác2.33%
Tiền mặt2.33%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn