HARVEST FUND MGMTHARVEST FUND MGMTHARVEST FUND MGMT

HARVEST FUND MGMT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.34 B‬CNY
Luồng vốn (1N)
‪124.32 M‬CNY
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
2.6%

Giới thiệu về HARVEST FUND MGMT


Bên phát hành
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Thương hiệu
Harvest
Tỷ lệ chi phí
0.60%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
29 thg 1, 2021
Chỉ số đã theo dõi
China Securities Software Service Index - CNY - Benchmark TR Gross
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
CNE100004GR8

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Công nghệ thông tin
Ngách
Phần mềm và dịch vụ
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 6, 2024
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu98.72%
Dịch vụ Công nghệ91.33%
Công nghệ Điện tử2.46%
Bán Lẻ1.93%
Dịch vụ Thương mại1.74%
Dịch vụ Phân phối1.26%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.28%
Tiền mặt1.28%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ la tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn