CHINA SOUTHERN FUNCHINA SOUTHERN FUNCHINA SOUTHERN FUN

CHINA SOUTHERN FUN

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪421.39 M‬CNY
Luồng vốn (1N)
‪88.12 M‬CNY
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
2.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪520.11 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.60%

Giới thiệu về CHINA SOUTHERN FUN


Bên phát hành
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Thương hiệu
China Southern
Trang chủ
Ngày bắt đầu
8 thg 2, 2018
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Hang Seng China Enterprises Index - HKD
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
CNE100003837

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hồng Kông
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 6, 2024
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Vận chuyển
Cổ phiếu96.04%
Tài chính28.37%
Dịch vụ Công nghệ16.28%
Vận chuyển13.07%
Năng lượng Mỏ9.95%
Truyền thông6.80%
Công nghệ Điện tử6.66%
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.80%
Khách hàng Lâu năm3.39%
Sản xuất Chế tạo3.23%
Khoáng sản phi năng lượng1.15%
Công nghệ Sức khỏe1.10%
Công ty dịch vụ công cộng0.66%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.31%
Dịch vụ Khách hàng0.30%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác3.96%
Hỗn hợp2.12%
Tiền mặt1.65%
Công ty0.18%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn