Bắt đầu
PSAGOT MUTUAL FUNDPSAGOT MUTUAL FUNDPSAGOT MUTUAL FUND

PSAGOT MUTUAL FUND

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪75.89 M‬ ILS
Luồng vốn (1N)
‪600.85 M‬ ILS
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.5%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪3.48 M‬
Tỷ lệ chi phí
1.22%

Giới thiệu về PSAGOT MUTUAL FUND


Bên phát hành
I.B.I. Investment House Ltd.
Thương hiệu
I.B.I.
Trang chủ
market.tase.co.il
Ngày bắt đầu
14 thg 8, 2019
Chỉ số đã theo dõi
LBMA Gold Price AM USD - Benchmark Price Return
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
IL0011478752

Phân loại


Lớp Tài sản
Hàng hóa
Danh mục
Kim loại quý
Tập trung
Vàng
Ngách
Nắm giữ trên thực tế
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Tài sản duy nhất
Tiêu chí lựa chọn
Tài sản duy nhất

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 10, 2024
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Tiền mặt
Securitized
Hỗn hợp
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ52.49%
Tiền mặt24.78%
Securitized10.86%
Hỗn hợp10.82%
Công ty1.05%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn