Bắt đầu
CAPITAL ICE 15+ YEAR SINGLE-A US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 15+ YEAR SINGLE-A US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 15+ YEAR SINGLE-A US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE 15+ YEAR SINGLE-A US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪59.31 B‬ TWD
Luồng vốn (1N)
‪10.34 B‬ TWD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
5.14%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.5%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.79 B‬
Tỷ lệ chi phí
0.25%

Giới thiệu về CAPITAL ICE 15+ YEAR SINGLE-A US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND


Bên phát hành
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Thương hiệu
Capital
Trang chủ
capitalfund.com.tw
Ngày bắt đầu
3 thg 4, 2019
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
ICE BofA Large Cap Developed Markets US Corporate (15+ Y)(Single-A)
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Cố vấn chính
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000792B1

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Dài hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Xếp hạng tín dụng

Returns


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

What's in the fund


Kể từ 12 tháng 2, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty99.85%
Tiền mặt0.15%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Assets under management (AUM)



Fund Flows