Bắt đầu
CTBC US High Grade Municipal Bond ETFCTBC US High Grade Municipal Bond ETFCTBC US High Grade Municipal Bond ETF

CTBC US High Grade Municipal Bond ETF

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪257.89 M‬ TWD
Luồng vốn (1N)
‪−57.92 M‬ TWD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.11%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.1%

Giới thiệu về CTBC US High Grade Municipal Bond ETF


Bên phát hành
HSBC Holdings Plc
Thương hiệu
CTBC
Tỷ lệ chi phí
0.40%
Trang chủ
ctbcinvestments.com.tw
Ngày bắt đầu
30 thg 7, 2019
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg Long Term US Treasury and High Grade Municipal Bond Index - Benchmark TR Net
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
TW00000847B3

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Dài hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 16 tháng 12, 2024
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Thành phố
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty66.46%
Thành phố16.09%
Chính phủ15.33%
Tiền mặt2.12%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn