SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD INVESTOR-MANAGEMENT UNITE AS ONE ETF JPYSS

SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD INVESTOR-MANAGEMENT UNITE AS ONE ETF JPY

1,069JPYD
−3−0.28%
Khi đóng cửa ngày 05:24 GMT 14 thg 2
JPY
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪331.86 M‬JPY
Luồng vốn (1N)
‪−211.53 M‬JPY
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.31%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪310.00 K‬
Tỷ lệ chi phí

Giới thiệu về SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD INVESTOR-MANAGEMENT UNITE AS ONE ETF JPY


Bên phát hành
Simplex Financial Holdings Co., Ltd.
Thương hiệu
Simplex
Trang chủ
Ngày bắt đầu
7 thg 9, 2023
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Phong cách quản lý
Hoạt động
Cố vấn chính
Simplex Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050000003

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Địa lý
Nhật Bản
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Returns


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

What's in the fund


Kể từ 13 tháng 2, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Dịch vụ Công nghệ
Bán Lẻ
Sản xuất Chế tạo
Dịch vụ Khách hàng
Cổ phiếu97.04%
Dịch vụ Công nghệ24.60%
Bán Lẻ18.11%
Sản xuất Chế tạo15.65%
Dịch vụ Khách hàng10.79%
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.77%
Khách hàng Lâu năm3.98%
Công nghệ Điện tử3.12%
Dịch vụ Thương mại2.55%
Công ty dịch vụ công cộng2.51%
Tài chính2.31%
Khoáng sản phi năng lượng1.84%
Dịch vụ Phân phối1.69%
Dịch vụ Công nghiệp1.35%
Truyền thông1.05%
Công nghiệp Chế biến1.04%
Công nghệ Sức khỏe0.62%
Vận chuyển0.55%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.52%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác2.96%
Tiền mặt2.96%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
6
Disco Corporation6146
5.50%
9
Capcom Co., Ltd.9697
5.17%
4
Trend Micro Incorporated4704
4.91%
6
Nidec Corporation6594
4.84%
9
FAST RETAILING CO., LTD.9983
4.56%
7
Zensho Holdings Co., Ltd.7550
4.08%
J
Japanese Yen
2.96%
3
Kobe Bussan Co., Ltd.3038
2.96%
3
MatsukiyoCocokara & Co.3088
2.93%
6
Sega Sammy Holdings Inc.6460
2.38%
Top 10 trọng lượng40.29%
191 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 9 '24
‪0.00‬
‪0.90‬
‪1.80‬
‪2.70‬
‪3.60‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
9 thg 9, 2024
10 thg 9, 2024
18 thg 10, 2024
3.310
Hàng năm

Assets under management (AUM)



Fund Flows