Tìm kiếm
Sản phẩm
Cộng đồng
Thị trường
Tin tức
Nhà môi giới
Thêm nữa
VI
Bắt đầu
Thị trường
/
/
Phân tích
B
B
BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GERMANY GOVT BOND (HGD) ETF JPY
2857
Tokyo Stock Exchange
2857
Tokyo Stock Exchange
2857
Tokyo Stock Exchange
2857
Tokyo Stock Exchange
Thị trường đóng cửa
Thị trường đóng cửa
671.3
JPY
D
+0.3
+0.04%
Khi đóng cửa ngày 05:35 GMT 21 thg 2
JPY
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận
Kỹ thuật
Các chỉ số có tính thời vụ
Chỉ số chính
Tài sản đang quản lý (AUM)
34.03 B
JPY
Luồng vốn (1N)
20.10 B
JPY
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.36%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.07%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
50.73 M
Tỷ lệ chi phí
0.12%
Giới thiệu về BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GERMANY GOVT BOND (HGD) ETF JPY
Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
blackrock.com
Ngày bắt đầu
26 thg 7, 2022
Chỉ số đã theo dõi
FTSE German Government Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Cố vấn chính
BlackRock Japan Co. Ltd.
ISIN
JP3049640000
Phân loại
Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Đức
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường
Lợi nhuận
1 tháng
3 tháng
Từ đầu năm đến nay
1 năm
3 năm
5 năm
Chất lượng giá thành
—
—
—
—
—
—
Tổng lợi nhuận NAV
—
—
—
—
—
—
Các loại quỹ có gì
Kể từ 19 tháng 2, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
100.00%
Chính phủ
98.35%
Hỗn hợp
1.44%
Tiền mặt
0.21%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Âu
100.00%
Bắc Mỹ
0.00%
Châu Mỹ La-tinh
0.00%
Châu Á
0.00%
Châu Phi
0.00%
Trung Đông
0.00%
Châu Đại Dương
0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
G
Germany 2.6% 15-AUG-2034
2.63%
G
Germany 2.3% 15-FEB-2033
2.52%
G
Germany 2.6% 15-AUG-2033
2.46%
G
Germany 0.5% 15-FEB-2026
2.46%
G
Germany 2.2% 15-FEB-2034
2.30%
G
Germany 2.5% 04-JUL-2044
2.30%
G
Germany 0.0% 15-AUG-2030
2.21%
G
Germany 0.5% 15-AUG-2027
2.19%
G
Germany 0.25% 15-FEB-2027
2.16%
G
Germany 2.5% 15-AUG-2046
2.09%
Top 10 trọng lượng
23.33%
66 tổng số cổ phần
Cổ tức
Tháng 7 '23
Tháng 10 '23
Tháng 1 '24
Tháng 4 '24
Tháng 7 '24
Tháng 10 '24
Tháng 1 '25
0.00
0.90
1.80
2.70
3.60
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
9 thg 1, 2025
11 thg 1, 2025
19 thg 2, 2025
3.000
Tạm thời
10 thg 10, 2024
11 thg 10, 2024
19 thg 11, 2024
2.300
Cuối cùng
10 thg 7, 2024
11 thg 7, 2024
19 thg 8, 2024
1.200
Tạm thời
10 thg 4, 2024
11 thg 4, 2024
20 thg 5, 2024
2.600
Tạm thời
10 thg 1, 2024
11 thg 1, 2024
19 thg 2, 2024
2.700
Tạm thời
10 thg 10, 2023
11 thg 10, 2023
17 thg 11, 2023
3.300
Cuối cùng
10 thg 7, 2023
11 thg 7, 2023
18 thg 8, 2023
1.300
Tạm thời
Hiển thị thêm
Tài sản đang quản lý (AUM)
1 Thg
1 Thg
3 Thg
3 Thg
1N
1N
Dòng Vốn
1 Thg
1 Thg
3 Thg
3 Thg
6 Thg
6 Thg
YTD
YTD
1N
1N