BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GERMANY GOVT BOND (HGD) ETF JPYBB

BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GERMANY GOVT BOND (HGD) ETF JPY

671.3JPYD
+0.3+0.04%
Khi đóng cửa ngày 05:35 GMT 21 thg 2
JPY
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪34.03 B‬JPY
Luồng vốn (1N)
‪20.10 B‬JPY
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.36%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.07%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪50.73 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.12%

Giới thiệu về BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GERMANY GOVT BOND (HGD) ETF JPY


Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
26 thg 7, 2022
Chỉ số đã theo dõi
FTSE German Government Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Cố vấn chính
BlackRock Japan Co. Ltd.
ISIN
JP3049640000

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Đức
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 19 tháng 2, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ98.35%
Hỗn hợp1.44%
Tiền mặt0.21%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
G
Germany 2.6% 15-AUG-2034
2.63%
G
Germany 2.3% 15-FEB-2033
2.52%
G
Germany 2.6% 15-AUG-2033
2.46%
G
Germany 0.5% 15-FEB-2026
2.46%
G
Germany 2.2% 15-FEB-2034
2.30%
G
Germany 2.5% 04-JUL-2044
2.30%
G
Germany 0.0% 15-AUG-2030
2.21%
G
Germany 0.5% 15-AUG-2027
2.19%
G
Germany 0.25% 15-FEB-2027
2.16%
G
Germany 2.5% 15-AUG-2046
2.09%
Top 10 trọng lượng23.33%
66 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 7 '23
Tháng 10 '23
Tháng 1 '24
Tháng 4 '24
Tháng 7 '24
Tháng 10 '24
Tháng 1 '25
‪0.00‬
‪0.90‬
‪1.80‬
‪2.70‬
‪3.60‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
9 thg 1, 2025
11 thg 1, 2025
19 thg 2, 2025
3.000
Tạm thời
10 thg 10, 2024
11 thg 10, 2024
19 thg 11, 2024
2.300
Cuối cùng
10 thg 7, 2024
11 thg 7, 2024
19 thg 8, 2024
1.200
Tạm thời
10 thg 4, 2024
11 thg 4, 2024
20 thg 5, 2024
2.600
Tạm thời
10 thg 1, 2024
11 thg 1, 2024
19 thg 2, 2024
2.700
Tạm thời
10 thg 10, 2023
11 thg 10, 2023
17 thg 11, 2023
3.300
Cuối cùng
10 thg 7, 2023
11 thg 7, 2023
18 thg 8, 2023
1.300
Tạm thời

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng Vốn