Tìm kiếm
Sản phẩm
Cộng đồng
Thị trường
Tin tức
Nhà môi giới
Thêm nữa
VI
Bắt đầu
Thị trường
/
Nhật Bản
/
Thị trường quỹ hoán đổi danh mục
/
2861
/
Phân tích
NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD UNHDG ETF
2861
Tokyo Stock Exchange
2861
Tokyo Stock Exchange
2861
Tokyo Stock Exchange
2861
Tokyo Stock Exchange
Thị trường đóng cửa
Thị trường đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận
Kỹ thuật
Các chỉ số có tính thời vụ
Chỉ số chính
Tài sản đang quản lý (AUM)
391.06 M
JPY
Luồng vốn (1N)
−30.10 M
JPY
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.53%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.01%
Giới thiệu về NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD UNHDG ETF
Bên phát hành
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Thương hiệu
Nikko
Tỷ lệ chi phí
1.00%
Trang chủ
en.nikkoam.com
Ngày bắt đầu
12 thg 8, 2022
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged - JPY - Benchmark TR Net
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
JP3049680006
Phân loại
Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Sóng trung hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường
Lợi nhuận
1 tháng
3 tháng
Từ đầu năm đến nay
1 năm
3 năm
5 năm
Chất lượng giá thành
—
—
—
—
—
—
Tổng lợi nhuận NAV
—
—
—
—
—
—
Các loại quỹ có gì
Kể từ 25 tháng 12, 2024
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
100.00%
Chính phủ
97.05%
Tiền mặt
2.95%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Luân chuyển vốn