Chỉ số chính
Giới thiệu về INVESCO CDN GOVT FLTG RATE IND CAD UNITS
Trang chủ
Ngày bắt đầu
11 thg 7, 2014
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phân loại
Tăng vốn
Thuế phân phối
Thu nhập bình thường
Cố vấn chính
Invesco Canada Ltd.
Nhà phân phối
Invesco Canada Ltd.
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty99.72%
Tiền mặt0.28%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
C
Canada Housing Trust No. 1 FRN 15-MAR-2026
16.79%
C
Canada Housing Trust No. 1 FRN 15-SEP-2025
16.74%
C
Canada Housing Trust No. 1 FRN 15-MAR-2027
16.69%
C
Canada Housing Trust No. 1 FRN 15-SEP-2026
16.68%
C
Canada Housing Trust No. 1 FRN 15-MAR-2028
16.41%
C
Canada Housing Trust No. 1 FRN 15-SEP-2027
16.41%
C
Canadian Dollar
0.28%
Top 10 trọng lượng100.00%
7 tổng số cổ phần
Cổ tức
Tháng Tám '24
Tháng 9 '24
Tháng 10 '24
Tháng 11 '24
Tháng Mười hai '24
Tháng 1 '25
Tháng Hai '25
0.00
0.04
0.07
0.11
0.14
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
27 thg 2, 2025
27 thg 2, 2025
7 thg 3, 2025
0.053
Hàng tháng
30 thg 1, 2025
30 thg 1, 2025
7 thg 2, 2025
0.053
Hàng tháng
30 thg 12, 2024
30 thg 12, 2024
8 thg 1, 2025
0.128
Hàng tháng
28 thg 11, 2024
28 thg 11, 2024
6 thg 12, 2024
0.073
Hàng tháng
30 thg 10, 2024
30 thg 10, 2024
7 thg 11, 2024
0.073
Hàng tháng
27 thg 9, 2024
27 thg 9, 2024
7 thg 10, 2024
0.076
Hàng tháng
29 thg 8, 2024
29 thg 8, 2024
9 thg 9, 2024
0.077
Hàng tháng