SINOPAC SECS INV SERVICE TAIEX ETFSS

SINOPAC SECS INV SERVICE TAIEX ETF

118.05TWDD
+1.40+1.20%
Khi đóng cửa ngày 06:36 GMT 22 thg 1
TWD
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪174.90 M‬TWD
Luồng vốn (1N)
‪−4.62 M‬TWD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.59%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
1.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.50 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.36%

Giới thiệu về SINOPAC SECS INV SERVICE TAIEX ETF


Bên phát hành
SinoPac Financial Holdings Co., Ltd.
Thương hiệu
SinoPac
Trang chủ
Ngày bắt đầu
6 thg 9, 2011
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Cố vấn chính
SinoPac Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000062041

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Đài Loan
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 7 tháng 10, 2024
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Tài chính
Cổ phiếu97.45%
Công nghệ Điện tử62.64%
Tài chính13.41%
Công nghiệp Chế biến3.18%
Truyền thông2.84%
Sản xuất Chế tạo2.65%
Vận chuyển2.33%
Khách hàng Lâu năm2.17%
Khoáng sản phi năng lượng1.87%
Bán Lẻ1.60%
Dịch vụ Phân phối1.35%
Hàng tiêu dùng không lâu bền0.91%
Năng lượng Mỏ0.90%
Dịch vụ Công nghệ0.57%
Dịch vụ Công nghiệp0.42%
Dịch vụ Thương mại0.40%
Công nghệ Sức khỏe0.15%
Dịch vụ Khách hàng0.04%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác2.55%
Tiền mặt2.55%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
34.36%
2
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.2317
4.24%
2
MediaTek Inc2454
3.45%
T
Taiwan Dollar
2.55%
2
Fubon Financial Holding Co., Ltd.2881
2.11%
2
Quanta Computer Inc.2382
1.78%
2
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.2882
1.72%
2
Delta Electronics, Inc.2308
1.67%
2
Chunghwa Telecom Co., Ltd2412
1.66%
2
United Microelectronics Corp.2303
1.28%
Top 10 trọng lượng54.81%
242 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 10 '18
Tháng 10 '19
Tháng 10 '20
Tháng 10 '21
Tháng 10 '22
Tháng 10 '23
Tháng 10 '24
‪0.00‬
‪1.50‬
‪3.00‬
‪4.50‬
‪6.00‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
24 thg 10, 2024
25 thg 10, 2024
19 thg 11, 2024
0.700
Hàng năm
19 thg 10, 2023
20 thg 10, 2023
17 thg 11, 2023
3.959
Hàng năm
19 thg 10, 2022
20 thg 10, 2022
21 thg 11, 2022
2.677
Hàng năm

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn