UBS Lux Fund Solutions JPMorgan USD EM Diversified Bond 1-5UBS Lux Fund Solutions JPMorgan USD EM Diversified Bond 1-5UBS Lux Fund Solutions JPMorgan USD EM Diversified Bond 1-5

UBS Lux Fund Solutions JPMorgan USD EM Diversified Bond 1-5

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
‪310.67 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪36.42 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%

Giới thiệu về UBS Lux Fund Solutions JPMorgan USD EM Diversified Bond 1-5

Bên phát hành
UBS Group AG
Thương hiệu
UBS
Tỷ lệ chi phí
0.38%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
28 thg 2, 2018
Chỉ số đã theo dõi
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Hedged to EUR Index - EUR
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
LU1645386480

Phân loại

Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận

1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì

Kể từ 20 tháng 6, 2024
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Chính phủ
Cổ phiếu0.05%
Tài chính0.05%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác99.95%
Công ty57.59%
Chính phủ40.95%
Tiền mặt1.04%
Hỗn hợp0.38%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức

Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)

Luân chuyển vốn