Guía 4 de Inicio Trading Criptomonedas
En el mundo de las criptomonedas, entender los conceptos financieros básicos es crucial para tomar decisiones informadas. En esta guía, exploraremos términos fundamentales como la capitalización de mercado, el Fully Diluted Valuation (FDV) y la liberación de tokens. Estos conceptos te ayudarán a evaluar proyectos de criptomonedas y a comprender mejor sus dinámicas económicas.
¿Qué es la Capitalización de Mercado?
La capitalización de mercado es el valor total de un activo o criptomoneda en un momento dado. Se calcula multiplicando el precio actual de la criptomoneda por el número total de monedas en circulación:
Ejemplo:
Si una criptomoneda tiene un precio de $10 usd y hay 1 millón de monedas en circulación:
entonces su capitalización de mercado seria de $10.000.000 usd
La capitalización de mercado nos permite comparar el tamaño relativo de diferentes proyectos. Sin embargo, no siempre es indicativo de la calidad o potencial de una criptomoneda.
Fully Diluted Valuation (FDV)
El Fully Diluted Valuation (FDV) es el valor teórico total de una criptomoneda si todos los tokens del proyecto estuvieran en circulación. Se calcula multiplicando el precio actual por el suministro total (o máximo) de tokens:
Diferencia entre Capitalización de Mercado y FDV
Capitalización de Mercado: Considera solo los tokens actualmente en circulación.
FDV: Incluye todos los tokens que podrían estar en circulación en el futuro.
Un FDV alto en comparación con la capitalización de mercado puede indicar que una gran cantidad de tokens aún no ha sido liberada, lo que podría diluir el valor de los tokens existentes.
Liberación de Tokens
La liberación de tokens se refiere al proceso mediante el cual los tokens que están bloqueados o restringidos se ponen en circulación. Este proceso está regulado por un calendario de liberación (“vesting schedule”) que puede variar dependiendo del proyecto.
Factores Clave:
Suministro Inicial: Algunos proyectos liberan un porcentaje pequeño de su suministro al inicio.
Tokens Bloqueados: Tokens destinados a los fundadores, inversores o desarrollo suelen estar bloqueados durante un periodo específico.
Impacto en el Precio: La liberación de tokens puede aumentar la oferta en el mercado, lo que podría generar presión bajista en el precio si la demanda no aumenta al mismo ritmo.
Ejemplo de Calendario de Liberación:
Un proyecto puede liberar:
10% de los tokens al lanzamiento.
20% al cabo de 6 meses.
El resto en tramos iguales durante 2 años.
¿Por qué son importantes estos conceptos?
Evaluación de Riesgos: Entender la capitalización de mercado y el FDV te ayuda a identificar proyectos sobrevalorados o infravalorados.
Análisis de Oferta: Saber cuántos tokens están pendientes de liberación te permite prever posibles diluciones.
Toma de Decisiones: Un buen conocimiento de estos términos mejora tus estrategias de inversión.
Conclusión
La capitalización de mercado, el FDV y la liberación de tokens son herramientas esenciales para analizar y entender el valor real de un proyecto cripto. Al integrar estos conceptos en tu análisis, podrás tomar decisiones más informadas y reducir riesgos en el volátil mercado de las criptomonedas.
¿Qué es la Capitalización de Mercado?
La capitalización de mercado es el valor total de un activo o criptomoneda en un momento dado. Se calcula multiplicando el precio actual de la criptomoneda por el número total de monedas en circulación:
Ejemplo:
Si una criptomoneda tiene un precio de $10 usd y hay 1 millón de monedas en circulación:
entonces su capitalización de mercado seria de $10.000.000 usd
La capitalización de mercado nos permite comparar el tamaño relativo de diferentes proyectos. Sin embargo, no siempre es indicativo de la calidad o potencial de una criptomoneda.
Fully Diluted Valuation (FDV)
El Fully Diluted Valuation (FDV) es el valor teórico total de una criptomoneda si todos los tokens del proyecto estuvieran en circulación. Se calcula multiplicando el precio actual por el suministro total (o máximo) de tokens:
Diferencia entre Capitalización de Mercado y FDV
Capitalización de Mercado: Considera solo los tokens actualmente en circulación.
FDV: Incluye todos los tokens que podrían estar en circulación en el futuro.
Un FDV alto en comparación con la capitalización de mercado puede indicar que una gran cantidad de tokens aún no ha sido liberada, lo que podría diluir el valor de los tokens existentes.
Liberación de Tokens
La liberación de tokens se refiere al proceso mediante el cual los tokens que están bloqueados o restringidos se ponen en circulación. Este proceso está regulado por un calendario de liberación (“vesting schedule”) que puede variar dependiendo del proyecto.
Factores Clave:
Suministro Inicial: Algunos proyectos liberan un porcentaje pequeño de su suministro al inicio.
Tokens Bloqueados: Tokens destinados a los fundadores, inversores o desarrollo suelen estar bloqueados durante un periodo específico.
Impacto en el Precio: La liberación de tokens puede aumentar la oferta en el mercado, lo que podría generar presión bajista en el precio si la demanda no aumenta al mismo ritmo.
Ejemplo de Calendario de Liberación:
Un proyecto puede liberar:
10% de los tokens al lanzamiento.
20% al cabo de 6 meses.
El resto en tramos iguales durante 2 años.
¿Por qué son importantes estos conceptos?
Evaluación de Riesgos: Entender la capitalización de mercado y el FDV te ayuda a identificar proyectos sobrevalorados o infravalorados.
Análisis de Oferta: Saber cuántos tokens están pendientes de liberación te permite prever posibles diluciones.
Toma de Decisiones: Un buen conocimiento de estos términos mejora tus estrategias de inversión.
Conclusión
La capitalización de mercado, el FDV y la liberación de tokens son herramientas esenciales para analizar y entender el valor real de un proyecto cripto. Al integrar estos conceptos en tu análisis, podrás tomar decisiones más informadas y reducir riesgos en el volátil mercado de las criptomonedas.
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Ejemplo para Bitcoin (BTC):
1. Capitalización de Mercado (Market Cap):
Capitalizacion de Mercado= Precio Actual de BTC× Suministro en Circulacion
Precio Actual de BTC: Supongamos que es $107,500 USD
Suministro en Circulación: A diciembre de 2024, hay aproximadamente 19,5 millones de BTC en circulación.
Capitalizacion de Mercado= 107,500 × 19,500,000
Capitalización de Mercado= $2,096,250,000,000 USD (2.09 billones de USD)
2. Fully Diluted Valuation (FDV):
El FDV de Bitcoin considera el suministro máximo de 21 millones de BTC
FDV=Precio Actual de BTC× Suministro Total bitcoins
FDV=$2,257,500,000,000 USD (2.25 billones de USD)
3. Tokens Liberados por Año:
Bitcoin sigue un calendario predefinido de emisión de tokens mediante la mineria el cual funciona como metodo de pago. Este se regula mediante un mecanismo conocido como halving, que reduce a la mitad las recompensas por bloque cada 4 años.
Recompensas Actuales (2024): Actualmente se generan 6.25 BTC por bloque, con aproximadamente 144 bloques minados al día.
Liberación Anual (2024):
Liberacion Anual=6.25BTC/bloque×144bloques/dia×365dias/año=328,500 BTC
4. Inflación Anual de Bitcoin:
La inflación de Bitcoin se calcula como el porcentaje de nuevos BTC liberados en relación con el suministro total:
Con un suministro en circulación de 19,5 millones de BTC y 328,500 BTC liberados anualmente hasta el proximo halving:
Inflacion Anual=( 19,500,000/328,500 )×100≈1.68%
la inflacion se va reduciendo a la mitad en cada halving de Bitcoin
El suministro total de Bitcoin está programado para alcanzar los 21 millones alrededor del año 2140.
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