Risks of Options Trading
Options can be powerful but come with risks:
Time Decay (Theta): Options lose value as expiry nears.
High Volatility: Premiums can fluctuate wildly.
Leverage Trap: While leverage amplifies profits, it also magnifies losses.
Unlimited Risk (for Sellers): If you sell options, your risk can be theoretically unlimited.
Complex Strategies: Advanced option strategies require deep knowledge.
How Options Work in Practice
Let’s take a step-by-step breakdown using a Nifty Call Option Example:
Nifty Spot: 20,000
You buy a Call Option with Strike = 20,000, Premium = 150, Expiry = 1 month.
Scenario A: Nifty goes to 20,500
Option intrinsic value = 500 (20,500 - 20,000)
Profit = 500 - 150 = 350 per unit × Lot size (say 50) = ₹17,500 profit.
Scenario B: Nifty falls to 19,800
Option expires worthless.
Loss = Premium × Lot size = ₹150 × 50 = ₹7,500 loss.
This shows both the leverage and limited risk nature of options.
Options can be powerful but come with risks:
Time Decay (Theta): Options lose value as expiry nears.
High Volatility: Premiums can fluctuate wildly.
Leverage Trap: While leverage amplifies profits, it also magnifies losses.
Unlimited Risk (for Sellers): If you sell options, your risk can be theoretically unlimited.
Complex Strategies: Advanced option strategies require deep knowledge.
How Options Work in Practice
Let’s take a step-by-step breakdown using a Nifty Call Option Example:
Nifty Spot: 20,000
You buy a Call Option with Strike = 20,000, Premium = 150, Expiry = 1 month.
Scenario A: Nifty goes to 20,500
Option intrinsic value = 500 (20,500 - 20,000)
Profit = 500 - 150 = 350 per unit × Lot size (say 50) = ₹17,500 profit.
Scenario B: Nifty falls to 19,800
Option expires worthless.
Loss = Premium × Lot size = ₹150 × 50 = ₹7,500 loss.
This shows both the leverage and limited risk nature of options.
Hello Everyone! 👋
Feel free to ask any questions. I'm here to help!
Details:
Contact : +91 7678446896
Email: skytradingmod@gmail.com
WhatsApp: wa.me/7678446896
Feel free to ask any questions. I'm here to help!
Details:
Contact : +91 7678446896
Email: skytradingmod@gmail.com
WhatsApp: wa.me/7678446896
Bài đăng liên quan
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.
Hello Everyone! 👋
Feel free to ask any questions. I'm here to help!
Details:
Contact : +91 7678446896
Email: skytradingmod@gmail.com
WhatsApp: wa.me/7678446896
Feel free to ask any questions. I'm here to help!
Details:
Contact : +91 7678446896
Email: skytradingmod@gmail.com
WhatsApp: wa.me/7678446896
Bài đăng liên quan
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.