BANKNIFTY INDEX FUTURES
Đào tạo

Part 4 Learn Institutional Trading

46
Risks of Options Trading

Options can be powerful but come with risks:

Time Decay (Theta): Options lose value as expiry nears.

High Volatility: Premiums can fluctuate wildly.

Leverage Trap: While leverage amplifies profits, it also magnifies losses.

Unlimited Risk (for Sellers): If you sell options, your risk can be theoretically unlimited.

Complex Strategies: Advanced option strategies require deep knowledge.

How Options Work in Practice

Let’s take a step-by-step breakdown using a Nifty Call Option Example:

Nifty Spot: 20,000

You buy a Call Option with Strike = 20,000, Premium = 150, Expiry = 1 month.

Scenario A: Nifty goes to 20,500

Option intrinsic value = 500 (20,500 - 20,000)

Profit = 500 - 150 = 350 per unit × Lot size (say 50) = ₹17,500 profit.

Scenario B: Nifty falls to 19,800

Option expires worthless.

Loss = Premium × Lot size = ₹150 × 50 = ₹7,500 loss.

This shows both the leverage and limited risk nature of options.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.