NHẬN ĐỊNH BTC TUẦN 27/04-03/05 – Elliott Wave Trading
Thân chào anh em,
Context Martket: Hiện tại BTC vẫn duy trì kênh tăng giá ngắn hạn và đang tiến đến mục tiêu cao hơn, giá đã tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ mức kháng cự 7k450 đã bị phá vỡ và được xác lập đỉnh giá mới của xu hướng ngắn hạn 7k8, Range giá 6k4-7k4 đã bị phá vỡ, giá đang test lạ vùng hỗ trợ 7k4-7k5 và có xu hướng tạo mức đỉnh cao hơn. Để đánh giá chi tiết hơn về đà hồi phục này chúng ta cùng phân tích chi tiết các dữ liệu thị trường hiện tại để xác định hướng đi tiếp theo nhé, anh em quan sát chart bên dưới, Link:
- Price action: Trước tiên, quan sát hành động giá trên khung W1 chúng ta thấy BTC có một cú tăng tốt, giá đóng cửa trên EMA26 và 13 tuần là kháng cự cứng của giá nhiểu tuần trước đó, đó là một cú tăng giá tốt. Tuy nhiên điều mà chúng ta vẫn phải vân phân đó là khối lượng của nến tăng này vẫn rất nhỏ và giá đang chạm kháng cự cứng EMA52 tuần – 7k8, đây là vùng giá quan trọng, nếu BTC phá vỡ và đóng nến tuần trên vùng kháng cự này, chúng ta chính thức xác nhận giai đoạn tăng giá trung hạn. Quan sát chi tiết hành động giá khung D1 nến tăng giá gần nhất sau khi xác lập mức đỉnh mới 7k8 đã kéo râu nến dài và đóng cửa sát vùng kháng cự cũ, cho thấy lực bán được gia tăng khi giá chạm vùng kháng cự 7k5-7k8, tại khu vực này các nến con xoay – Spining Top được tạo ra với thân nến nhỏ cho thấy đà tăng giá đang bị chặn lại tại khu vực này, nếu phá vỡ được thế kìm kẹp này BTC sẽ quay trở lại đà tăng giá trung hạn, nếu lực mua bị hấp thụ hết chúng ta sẽ có một đà bán tháo mạnh mẽ.
- Wyckoff: Chúng ta vẫn thấy lực cầu giảm rõ ràng trong chuỗi hồi phục hiện tại của BTC, càng lên cao lực cầu càng suy yếu. Tại các khu vực kháng cự 7k5-7k8 đã xuất hiện lực cung đẩy giá xuống, tuy nhiên chúng ta cũng chưa thấy lực cung trở lại mạnh mẽ để tiếp diễn đà phân phối mạnh trước đó, điều đó vẫn dẫn tới 02 khả năng cho giá và chưa có sự rõ ràng tại khu vực này.
- Cấu trúc xu hướng:
+ Xu hướng trung hạn (Chính) - D1: Xu hướng trung hạn đang là xu hướng giảm mạnh và cấu trúc giảm giá vẫn đang được duy trì, xu hướng giảm được phá vỡ khi BTC phá vỡ kháng cự EMA 200 ngày và đóng của trên EMA200 – 7k9 ngày với một khối lượng tăng vọt, hiện tại giá đang áp sát khu vực quan trọng này.
+ Xu hướng ngắn hạn - H4: Quan sát chart chính:
Chúng ta thấy BTC vẫn duy trì đà tăng giá vẫn được duy trì với các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn được hình thành, trong đợt giảm giá vừa rồi BTC vẫn còn cách rất xa đáy 6k450 và bật tăng mạnh trở lại và chưa thể phá vỡ mức giá này trong thời gian gần. Ngoài ra, như tôi đã trình bày trong bài phân tích trước đó BTC vẫn đang tiếp diễn kênh tăng giá ngắn hạn của mình và đang có xu hướng test lại cạnh trên của đường kênh giá này.
- Pattern: Chúng ta vẫn quan sát mô hình nêm tăng, giá đang đi đến cuối của mô hình nêm và sẽ phải xác nhận là phá vỡ theo một hướng nhất định. Ngoài ra, khi giá chạm vùng fibo 0.618 này tôi lại cân nhắc về mô hình tử thần cú nẩy mèo chết - Death Cat Bounce (DCB), mô hình DCB thường xảy ra khi chúng ta dang lạc quan về một tương lai mới, nó xảy ra với 03 giai đoạn:
+ Giai đoạn 1 – giảm mạnh: Giá giảm mạnh theo kiểu cắm đầu kèm tin tức rất xấu => Đó là cú Panic toàn thị trường tài chính cách đây hơn 1 tháng lấy đi hơn 60% giá trị của BTC trong thời gian ngắn.
+ Giai đoạn 2 – Hồi phục: Giá hồi phục sau cú giảm mạnh, giá từ từ tăng lên từng bước và hồi phụ 40% - 60% cú giảm trước đó (không có mức hồi phục chuẩ) và tạo tâm lý đà giảm giá đã kết thúc, tâm lý nđt từ lo lắng chuyển sang lạc quan và bắt đầu mua vào.
+ Giai đoạn 3 – Cat death: Một cú giảm bất thình lình, với một đà bán tháo nhanh và mạnh kết thúc mọi hi vọng của nhà đầu tư và tạo một thế hệ đu đỉnh mới.
- Cấu trúc sóng Elliott: Quan sát chart dưới
+ Sóng hồi phục thường là sóng phức hợp kết hợp nhiều mẫu hình sóng hiệu chỉnh và tương đối phức tạp rất khó để xác định, quả thực vậy chúng ta đã có một sóng phức hợp dạng Douple Zigzag với sóng abc dạng Zigzag-Flat(N)-Zigzag. Đó là lý do tôi chỉ chọn phương án short vùng kháng cự trên thuận xu hướng chính và “No Long” ở giai đoạn này. Chiến lược này dù chưa giúp tôi kiếm được lợi nhuận trong quãng thời gian này, nhưng nó vẫn giúp tôi giữ được số vốn của mình để đợi chờ một con sóng lớn (02 kèo hòa liên tiếp)
Strategy: Thị trường này là thị trường xác suất, chúng ta chỉ có thể lựa chọn phương án có xác suất cao hơn nhằm nắm được khả năng thắng cao hơn hoặc không giao dịch, điều quan trọng là chúng ta có cơ hội để đưa mức SL về hòa vốn (rủi ro bằng 0), tuần trước chúng ta tiếp tục thất bại với cú short 7,250 dù giai đoạn đầu đã cho mức lợi nhuận tương đối tốt, tôi đã dự kiến về vùng cầu 6k6-6k8 có thể đẩy giá lên và đà tăng giá vẫn có thể tiếp diễn (phương án thứ cấp), tuy nhiên với một tín hiệu tăng giá yếu và hầu như không có sự báo trước, vậy mà giá vẫn có thể tăng mạnh mẽ lên vùng 7k8 thật sự cũng có đôi chút thú vị ở cái thị trường này điều đó cho thấy sự Fomo đã trở lại. Giai đoạn này nếu ai giao dịch ngắn hạn thì khá ổn có thể lòng vòng 2-3 vòng và gia tăng tương đối tài khoản, là một Swing trading và kỳ vọng mức lợi nhuận tốt hơn, tôi thường không mặn mà giai đoạn này và chủ yếu chỉ thực hiện lệnh tại các vùng kháng cự quan trọng và vẫn giữ quan điểm “No Long” Điều đó tuy chưa giúp tôi kiếm lợi nhuận mong muốn nhưng quan trọng nhất là nó gúp tôi vẫn an toàn và bảo toàn được vốn của mình và giữ được tâm lý khách quan.
- Seller: Chiến lược của chúng ta vẫn là bán khống, lệnh bán khống trước tại 7k250 của tôi tiếp tục chạm SL tại 7k, không sao tôi quan sát hành động giá khu vực giá 7k950 – 8k250 với cú đẩy giá lên tiếp theo của BTC khi phá vỡ vùng sideway này, nếu giá tạo mô hình đảo chiều xu hướng như Pinbar, fakey – H4 kèm dấu hiệu nguồn cung trở lại mạnh mẽ tôi sẽ tiếp tục chiến lược theo đuổi của mình.
- Buyer: Chờ đợi một cơ hội, tôi tiếp tục kiên nhẫn với cơ hội mua hàng giá rẻ cho dài hạn. Tôi vẫn kỳ vọng một cơ hội gom hàng tại vùng giá dưới 3k8.
LƯU Ý: Bài chia sẻ là nhật ký giao dịch cá nhân của tôi, đó là nhận định chủ quan dựa trên khối lượng kiến thức và kinh nghiệm thực chiến mà tôi tích lũy được trong quá "nằm gai nếm mật" trong thị trường đầy rủi ro và cạm bẫy này. Anh em nên cân nhắc khi tham khảo và sử dụng cho chiến lược giao dịch của mình và tôi không chịu trách nhiệm về hành động này. Dù nó hữu ích hay không hữu ích với bạn tôi mong nhận được sự trân trọng của bạn vì nó từ sự tâm huyết của tôi nhằm góp phần phát triển cộng đồng.
Good luck and Happy trading!
Tư Mã Ý.
"Tương lai tươi sáng luôn ở phía trước nếu bạn không ngừng lỗ lực và tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê"
Ngoài ra tôi có các nội dung thực hiện khác
- Kênh phân tích alcoin chi tiết (bên dưới)
- Kênh thảo luận Telegram của tôi (bên dưới)
- Fanpage chia sẻ kiến thức của tôi (bên dưới)
Context Martket: Hiện tại BTC vẫn duy trì kênh tăng giá ngắn hạn và đang tiến đến mục tiêu cao hơn, giá đã tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ mức kháng cự 7k450 đã bị phá vỡ và được xác lập đỉnh giá mới của xu hướng ngắn hạn 7k8, Range giá 6k4-7k4 đã bị phá vỡ, giá đang test lạ vùng hỗ trợ 7k4-7k5 và có xu hướng tạo mức đỉnh cao hơn. Để đánh giá chi tiết hơn về đà hồi phục này chúng ta cùng phân tích chi tiết các dữ liệu thị trường hiện tại để xác định hướng đi tiếp theo nhé, anh em quan sát chart bên dưới, Link:
- Price action: Trước tiên, quan sát hành động giá trên khung W1 chúng ta thấy BTC có một cú tăng tốt, giá đóng cửa trên EMA26 và 13 tuần là kháng cự cứng của giá nhiểu tuần trước đó, đó là một cú tăng giá tốt. Tuy nhiên điều mà chúng ta vẫn phải vân phân đó là khối lượng của nến tăng này vẫn rất nhỏ và giá đang chạm kháng cự cứng EMA52 tuần – 7k8, đây là vùng giá quan trọng, nếu BTC phá vỡ và đóng nến tuần trên vùng kháng cự này, chúng ta chính thức xác nhận giai đoạn tăng giá trung hạn. Quan sát chi tiết hành động giá khung D1 nến tăng giá gần nhất sau khi xác lập mức đỉnh mới 7k8 đã kéo râu nến dài và đóng cửa sát vùng kháng cự cũ, cho thấy lực bán được gia tăng khi giá chạm vùng kháng cự 7k5-7k8, tại khu vực này các nến con xoay – Spining Top được tạo ra với thân nến nhỏ cho thấy đà tăng giá đang bị chặn lại tại khu vực này, nếu phá vỡ được thế kìm kẹp này BTC sẽ quay trở lại đà tăng giá trung hạn, nếu lực mua bị hấp thụ hết chúng ta sẽ có một đà bán tháo mạnh mẽ.
- Wyckoff: Chúng ta vẫn thấy lực cầu giảm rõ ràng trong chuỗi hồi phục hiện tại của BTC, càng lên cao lực cầu càng suy yếu. Tại các khu vực kháng cự 7k5-7k8 đã xuất hiện lực cung đẩy giá xuống, tuy nhiên chúng ta cũng chưa thấy lực cung trở lại mạnh mẽ để tiếp diễn đà phân phối mạnh trước đó, điều đó vẫn dẫn tới 02 khả năng cho giá và chưa có sự rõ ràng tại khu vực này.
- Cấu trúc xu hướng:
+ Xu hướng trung hạn (Chính) - D1: Xu hướng trung hạn đang là xu hướng giảm mạnh và cấu trúc giảm giá vẫn đang được duy trì, xu hướng giảm được phá vỡ khi BTC phá vỡ kháng cự EMA 200 ngày và đóng của trên EMA200 – 7k9 ngày với một khối lượng tăng vọt, hiện tại giá đang áp sát khu vực quan trọng này.
+ Xu hướng ngắn hạn - H4: Quan sát chart chính:
Chúng ta thấy BTC vẫn duy trì đà tăng giá vẫn được duy trì với các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn được hình thành, trong đợt giảm giá vừa rồi BTC vẫn còn cách rất xa đáy 6k450 và bật tăng mạnh trở lại và chưa thể phá vỡ mức giá này trong thời gian gần. Ngoài ra, như tôi đã trình bày trong bài phân tích trước đó BTC vẫn đang tiếp diễn kênh tăng giá ngắn hạn của mình và đang có xu hướng test lại cạnh trên của đường kênh giá này.
- Pattern: Chúng ta vẫn quan sát mô hình nêm tăng, giá đang đi đến cuối của mô hình nêm và sẽ phải xác nhận là phá vỡ theo một hướng nhất định. Ngoài ra, khi giá chạm vùng fibo 0.618 này tôi lại cân nhắc về mô hình tử thần cú nẩy mèo chết - Death Cat Bounce (DCB), mô hình DCB thường xảy ra khi chúng ta dang lạc quan về một tương lai mới, nó xảy ra với 03 giai đoạn:
+ Giai đoạn 1 – giảm mạnh: Giá giảm mạnh theo kiểu cắm đầu kèm tin tức rất xấu => Đó là cú Panic toàn thị trường tài chính cách đây hơn 1 tháng lấy đi hơn 60% giá trị của BTC trong thời gian ngắn.
+ Giai đoạn 2 – Hồi phục: Giá hồi phục sau cú giảm mạnh, giá từ từ tăng lên từng bước và hồi phụ 40% - 60% cú giảm trước đó (không có mức hồi phục chuẩ) và tạo tâm lý đà giảm giá đã kết thúc, tâm lý nđt từ lo lắng chuyển sang lạc quan và bắt đầu mua vào.
+ Giai đoạn 3 – Cat death: Một cú giảm bất thình lình, với một đà bán tháo nhanh và mạnh kết thúc mọi hi vọng của nhà đầu tư và tạo một thế hệ đu đỉnh mới.
- Cấu trúc sóng Elliott: Quan sát chart dưới
+ Sóng hồi phục thường là sóng phức hợp kết hợp nhiều mẫu hình sóng hiệu chỉnh và tương đối phức tạp rất khó để xác định, quả thực vậy chúng ta đã có một sóng phức hợp dạng Douple Zigzag với sóng abc dạng Zigzag-Flat(N)-Zigzag. Đó là lý do tôi chỉ chọn phương án short vùng kháng cự trên thuận xu hướng chính và “No Long” ở giai đoạn này. Chiến lược này dù chưa giúp tôi kiếm được lợi nhuận trong quãng thời gian này, nhưng nó vẫn giúp tôi giữ được số vốn của mình để đợi chờ một con sóng lớn (02 kèo hòa liên tiếp)
Strategy: Thị trường này là thị trường xác suất, chúng ta chỉ có thể lựa chọn phương án có xác suất cao hơn nhằm nắm được khả năng thắng cao hơn hoặc không giao dịch, điều quan trọng là chúng ta có cơ hội để đưa mức SL về hòa vốn (rủi ro bằng 0), tuần trước chúng ta tiếp tục thất bại với cú short 7,250 dù giai đoạn đầu đã cho mức lợi nhuận tương đối tốt, tôi đã dự kiến về vùng cầu 6k6-6k8 có thể đẩy giá lên và đà tăng giá vẫn có thể tiếp diễn (phương án thứ cấp), tuy nhiên với một tín hiệu tăng giá yếu và hầu như không có sự báo trước, vậy mà giá vẫn có thể tăng mạnh mẽ lên vùng 7k8 thật sự cũng có đôi chút thú vị ở cái thị trường này điều đó cho thấy sự Fomo đã trở lại. Giai đoạn này nếu ai giao dịch ngắn hạn thì khá ổn có thể lòng vòng 2-3 vòng và gia tăng tương đối tài khoản, là một Swing trading và kỳ vọng mức lợi nhuận tốt hơn, tôi thường không mặn mà giai đoạn này và chủ yếu chỉ thực hiện lệnh tại các vùng kháng cự quan trọng và vẫn giữ quan điểm “No Long” Điều đó tuy chưa giúp tôi kiếm lợi nhuận mong muốn nhưng quan trọng nhất là nó gúp tôi vẫn an toàn và bảo toàn được vốn của mình và giữ được tâm lý khách quan.
- Seller: Chiến lược của chúng ta vẫn là bán khống, lệnh bán khống trước tại 7k250 của tôi tiếp tục chạm SL tại 7k, không sao tôi quan sát hành động giá khu vực giá 7k950 – 8k250 với cú đẩy giá lên tiếp theo của BTC khi phá vỡ vùng sideway này, nếu giá tạo mô hình đảo chiều xu hướng như Pinbar, fakey – H4 kèm dấu hiệu nguồn cung trở lại mạnh mẽ tôi sẽ tiếp tục chiến lược theo đuổi của mình.
- Buyer: Chờ đợi một cơ hội, tôi tiếp tục kiên nhẫn với cơ hội mua hàng giá rẻ cho dài hạn. Tôi vẫn kỳ vọng một cơ hội gom hàng tại vùng giá dưới 3k8.
LƯU Ý: Bài chia sẻ là nhật ký giao dịch cá nhân của tôi, đó là nhận định chủ quan dựa trên khối lượng kiến thức và kinh nghiệm thực chiến mà tôi tích lũy được trong quá "nằm gai nếm mật" trong thị trường đầy rủi ro và cạm bẫy này. Anh em nên cân nhắc khi tham khảo và sử dụng cho chiến lược giao dịch của mình và tôi không chịu trách nhiệm về hành động này. Dù nó hữu ích hay không hữu ích với bạn tôi mong nhận được sự trân trọng của bạn vì nó từ sự tâm huyết của tôi nhằm góp phần phát triển cộng đồng.
Good luck and Happy trading!
Tư Mã Ý.
"Tương lai tươi sáng luôn ở phía trước nếu bạn không ngừng lỗ lực và tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê"
Ngoài ra tôi có các nội dung thực hiện khác
- Kênh phân tích alcoin chi tiết (bên dưới)
- Kênh thảo luận Telegram của tôi (bên dưới)
- Fanpage chia sẻ kiến thức của tôi (bên dưới)
