PHÂN TÍCH BTC NGÀY 29/04/2020 - Elliott Wave Trading - HỒI KẾT
Thân chào anh em,
Cuộc chiến nào rồi cũng đến hồi kết, sau cú giảm giá mạnh toàn thị trường vào giữa tháng 3 chúng ta đã có một giai đoạn hồi phục kéo dài hơn 6 tuần qua, có những lúc tưởng chừng như hẹo tiếp mà rồi giá lại thần kỳ lầm lũi đi lên vùng 8K này, vậy liệu các chép có vượt được vũ môn hay chỉ là môt cú nẩy mèo chết, chúng ta cùng phân tích nhé.
Context Market: Như phân tích trước tôi giá tiếp tục tăng lên test vùng kháng cự 7k952 và hiện tại BTC đã xác nhận điều này, BTC vẫn duy trì được kênh tăng giá ngắn hạn của mình và đã tạo ra đỉnh cao mới, quả thật với tính hình hỗn loạt của bệnh dịch hiện tại, sự suy sụp của đế chế vàng đen vậy mà BTC vẫn cú lầm lũi đi lên từng bước, đó là một sự cố gắng rất lớn. Hiện tại BTC đã tiến sát cột mốc sinh tử của mình, nếu phá vỡ được ngưỡng kháng cự này chúng ta sẽ kỳ vọng vào xu hướng uptrend trung hạn với các mục tiêu cao hơn, cụ thể:
- Price Action: Trước tiên, quan sát hành động giá trên khung W1 chúng ta thấy BTC có một cú tăng tốt, giá đóng cửa trên EMA26 và 13 tuần là kháng cự cứng của giá nhiểu tuần trước đó, đó là một cú tăng giá tốt. Tuy nhiên điều mà chúng ta vẫn phải vân phân đó là khối lượng của nến tăng này vẫn rất nhỏ và giá đang chạm kháng cự cứng EMA52 tuần – 7k8, đây là vùng giá quan trọng, nếu BTC phá vỡ và đóng nến tuần trên vùng kháng cự này, chúng ta chính thức xác nhận giai đoạn tăng giá trung hạn. Quan sát chi tiết hành động giá khung D1 nến tăng giá gần nhất sau khi xác lập mức đỉnh mới 7k8 đã kéo râu nến dài và đóng cửa sát vùng kháng cự cũ, cho thấy lực bán được gia tăng khi giá chạm vùng kháng cự 7k5-7k8, tại khu vực này các nến con xoay – Spining Top được tạo ra với thân nến nhỏ cho thấy đà tăng giá đang bị chặn lại tại khu vực này. Nến ngày hôm nay rất quan trọng, hiện tại nến D1 đã vượt kháng cự EMA200 ngày và đang gặ lực bán lớn quanh khu vực này cản lại, nếu đóng của là một nến Bullish kèm khối lượng tăng cao, điều đó xác nhận BTC breakout thành công và chu kỳ tăng giá mới được xác nhận, chúng ta chờ pullback để mua vào. Nếu nến ngày đóng của bằng một nến đuôi dài hoặc một Pinbar với giá đóng cửa dưới EMA200 ngày thì đó là sự xác nhận đà tăng giá đã kết thúc và chu kỳ giảm giá sẽ tiếp diễn.
- Wyckoff: Chúng ta vẫn thấy lực cầu giảm rõ ràng trong chuỗi hồi phục hiện tại của BTC , càng lên cao lực cầu càng suy yếu. Tại các khu vực kháng cự 7k5-7k8 đã xuất hiện lực cung đẩy giá xuống, tuy nhiên chúng ta cũng chưa thấy lực cung trở lại mạnh mẽ để tiếp diễn đà phân phối mạnh trước đó, điều đó vẫn dẫn tới 02 khả năng cho giá và chưa có sự rõ ràng tại khu vực này. Có một điều quan trọng là dòng tiền thông minh - Smart Money chưa hề xuất hiện ở giai đoạn trước, và lúc này điều tôi quan tâm nất là điều này, chúng ta sẽ quan sát kỹ càng hành động này. Đây là điều quyết định chu kỳ hiện tại là một đợt tái phân phối hay một giai đoạn tích lũy để tăng giá.
- Cấu trúc xu hướng:
+ Xu hướng trung hạn (Chính) - D1: Xu hướng trung hạn đang là xu hướng giảm mạnh và cấu trúc giảm giá vẫn đang được duy trì, xu hướng giảm được phá vỡ khi BTC phá vỡ kháng cự EMA 200 ngày và đóng của trên EMA200 – 7k9 ngày với một khối lượng tăng vọt.
+ Xu hướng ngắn hạn - H4(phụ): Chúng ta thấy BTC vẫn duy trì đà tăng giá vẫn được duy trì với các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn được hình thành, trong đợt giảm giá vừa rồi BTC vẫn còn cách rất xa đáy 6k450 và bật tăng mạnh trở lại và chưa thể phá vỡ mức giá này trong thời gian gần. Ngoài ra , như tôi đã trình bày trong bài phân tích trước đó BTC vẫn đang tiếp diễn kênh tăng giá ngắn hạn của mình và đang có xu hướng test lại cạnh trên của đường kênh giá này.
- Pattern: Chúng ta vẫn quan sát mô hình nêm tăng BTC đã đi đến điểm cuối của cái nêm này, nếu phá lên giá sẽ tăng mạnh nếu phá xuống chúng ta sẽ có một dòng lũ đỏ. Ngoài ra, trong phân tích trước tôi đã nói chi tiết về mô hình cú nẩy mèo chết - DCB mà tôi đang nghi ngờ, quả thực khi giá đã chạm vùng fibo 0.618, đây là một tỷ lệ vàng của một đà hồi phục, tôi lại cân nhắc về mô hình tử thần cú nẩy mèo chết - Death Cat Bounce (DCB), mô hình DCB thường xảy ra khi chúng ta dang lạc quan trong một hoàn cảnh tồi tệ đang đến mà chúng ta không biết.
- Cấu trúc sóng Elliott: Quan sát chart dưới
+ Sóng hồi phục thường là sóng phức hợp kết hợp nhiều mẫu hình sóng hiệu chỉnh và tương đối phức tạp rất khó để xác định, quả thực vậy chúng ta đã có một sóng phức hợp dạng Douple Zigzag với sóng abc dạng Zigzag-Flat(N)-Zigzag. Đó là lý do tôi chỉ chọn phương án short vùng kháng cự trên thuận xu hướng chính và “No Long” ở giai đoạn này. Chiến lược này dù chưa giúp tôi kiếm được lợi nhuận trong quãng thời gian này, nhưng nó vẫn giúp tôi giữ được số vốn của mình để đợi chờ một con sóng lớn (02 kèo hòa liên tiếp). Đến hiện tại, chúng ta có thể vẫn đang ở sóng 4 hoặc một sóng hồi phục B, nếu là sóng B thì chúng ta sẽ có một cú đẩy rất mạnh sau đó là sóng C. Kịch bản này thất bại khi giá phá lên khỏi chiếc nêm và chúng ta sẽ xem xét lại toàn bộ cấu hình sóng hiện tại.
Strategy: Như phân tích trước của tôi, chúng ta dự kiến giá tiếp tục được đẩy lên vùng kháng cự và quả thực điều đó đã được xác nhận ngày hôm nay, đây là thời điểm quan trọng của chúng ta. Chiến lược giao dịch dựa trên sự xác nhận hướng đi tiếp theo của BTC, về cơ bản tôi vẫn nghiêng về một cú giảm mạnh tiếp theo dựa trên góc nhìn ptkt và kinh nghiệm của bản thân mình. Tuy nhiên tôi vẫn lên 02 kịch bản giá và chiến lược của tôi như sau:
-Kịch bản 01: Giá tiếp tục tăng mạnh, nến ngày là một nến Bullish kèm khối lượng tăng chúng ta sẽ chờ mua trong cú pullback khi đà tăng tạm dừng lại, không nhẩy lên tầu lúc nó đang phi dễ tai nạn lắm.^^
- Kịch bản 2: BTC breakout thất bại bằng một nến đảo chiều quen thuộc như Pinbar, farkey,...kèm khối lượng bán tăng vọt, điều đó cho thấy đà phân phối được kích hoạt, chúng ta sẽ lựa chọn điểm short phù hợp quanh vùng 7k950 - 8k250, với SL tại đỉnh gần nhất
Good luck and Happy trading!
Tư Mã Ý.
"Tương lai tươi sáng luôn ở phía trước nếu bạn không ngừng lỗ lực và tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê"
LƯU Ý: Bài chia sẻ là nhật ký giao dịch cá nhân của tôi, đó là nhận định chủ quan dựa trên khối lượng kiến thức và kinh nghiệm thực chiến mà tôi tích lũy được trong quá "nằm gai nếm mật" trong thị trường đầy rủi ro và cạm bẫy này. Anh em nên cân nhắc khi tham khảo và sử dụng cho chiến lược giao dịch của mình và tôi không chịu trách nhiệm về hành động này. Dù nó hữu ích hay không hữu ích với bạn tôi mong nhận được sự trân trọng của bạn vì nó từ sự tâm huyết của tôi nhằm góp phần phát triển cộng đồng.
Ngoài ra tôi có các nội dung thực hiện khác:
- Kênh phân tích alcoin chi tiết (bên dưới)
- Kênh thảo luận Telegram của tôi (bên dưới)
- Fanpage chia sẻ kiến thức của tôi (bên dưới)
Cuộc chiến nào rồi cũng đến hồi kết, sau cú giảm giá mạnh toàn thị trường vào giữa tháng 3 chúng ta đã có một giai đoạn hồi phục kéo dài hơn 6 tuần qua, có những lúc tưởng chừng như hẹo tiếp mà rồi giá lại thần kỳ lầm lũi đi lên vùng 8K này, vậy liệu các chép có vượt được vũ môn hay chỉ là môt cú nẩy mèo chết, chúng ta cùng phân tích nhé.
Context Market: Như phân tích trước tôi giá tiếp tục tăng lên test vùng kháng cự 7k952 và hiện tại BTC đã xác nhận điều này, BTC vẫn duy trì được kênh tăng giá ngắn hạn của mình và đã tạo ra đỉnh cao mới, quả thật với tính hình hỗn loạt của bệnh dịch hiện tại, sự suy sụp của đế chế vàng đen vậy mà BTC vẫn cú lầm lũi đi lên từng bước, đó là một sự cố gắng rất lớn. Hiện tại BTC đã tiến sát cột mốc sinh tử của mình, nếu phá vỡ được ngưỡng kháng cự này chúng ta sẽ kỳ vọng vào xu hướng uptrend trung hạn với các mục tiêu cao hơn, cụ thể:
- Price Action: Trước tiên, quan sát hành động giá trên khung W1 chúng ta thấy BTC có một cú tăng tốt, giá đóng cửa trên EMA26 và 13 tuần là kháng cự cứng của giá nhiểu tuần trước đó, đó là một cú tăng giá tốt. Tuy nhiên điều mà chúng ta vẫn phải vân phân đó là khối lượng của nến tăng này vẫn rất nhỏ và giá đang chạm kháng cự cứng EMA52 tuần – 7k8, đây là vùng giá quan trọng, nếu BTC phá vỡ và đóng nến tuần trên vùng kháng cự này, chúng ta chính thức xác nhận giai đoạn tăng giá trung hạn. Quan sát chi tiết hành động giá khung D1 nến tăng giá gần nhất sau khi xác lập mức đỉnh mới 7k8 đã kéo râu nến dài và đóng cửa sát vùng kháng cự cũ, cho thấy lực bán được gia tăng khi giá chạm vùng kháng cự 7k5-7k8, tại khu vực này các nến con xoay – Spining Top được tạo ra với thân nến nhỏ cho thấy đà tăng giá đang bị chặn lại tại khu vực này. Nến ngày hôm nay rất quan trọng, hiện tại nến D1 đã vượt kháng cự EMA200 ngày và đang gặ lực bán lớn quanh khu vực này cản lại, nếu đóng của là một nến Bullish kèm khối lượng tăng cao, điều đó xác nhận BTC breakout thành công và chu kỳ tăng giá mới được xác nhận, chúng ta chờ pullback để mua vào. Nếu nến ngày đóng của bằng một nến đuôi dài hoặc một Pinbar với giá đóng cửa dưới EMA200 ngày thì đó là sự xác nhận đà tăng giá đã kết thúc và chu kỳ giảm giá sẽ tiếp diễn.
- Wyckoff: Chúng ta vẫn thấy lực cầu giảm rõ ràng trong chuỗi hồi phục hiện tại của BTC , càng lên cao lực cầu càng suy yếu. Tại các khu vực kháng cự 7k5-7k8 đã xuất hiện lực cung đẩy giá xuống, tuy nhiên chúng ta cũng chưa thấy lực cung trở lại mạnh mẽ để tiếp diễn đà phân phối mạnh trước đó, điều đó vẫn dẫn tới 02 khả năng cho giá và chưa có sự rõ ràng tại khu vực này. Có một điều quan trọng là dòng tiền thông minh - Smart Money chưa hề xuất hiện ở giai đoạn trước, và lúc này điều tôi quan tâm nất là điều này, chúng ta sẽ quan sát kỹ càng hành động này. Đây là điều quyết định chu kỳ hiện tại là một đợt tái phân phối hay một giai đoạn tích lũy để tăng giá.
- Cấu trúc xu hướng:
+ Xu hướng trung hạn (Chính) - D1: Xu hướng trung hạn đang là xu hướng giảm mạnh và cấu trúc giảm giá vẫn đang được duy trì, xu hướng giảm được phá vỡ khi BTC phá vỡ kháng cự EMA 200 ngày và đóng của trên EMA200 – 7k9 ngày với một khối lượng tăng vọt.
+ Xu hướng ngắn hạn - H4(phụ): Chúng ta thấy BTC vẫn duy trì đà tăng giá vẫn được duy trì với các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn được hình thành, trong đợt giảm giá vừa rồi BTC vẫn còn cách rất xa đáy 6k450 và bật tăng mạnh trở lại và chưa thể phá vỡ mức giá này trong thời gian gần. Ngoài ra , như tôi đã trình bày trong bài phân tích trước đó BTC vẫn đang tiếp diễn kênh tăng giá ngắn hạn của mình và đang có xu hướng test lại cạnh trên của đường kênh giá này.
- Pattern: Chúng ta vẫn quan sát mô hình nêm tăng BTC đã đi đến điểm cuối của cái nêm này, nếu phá lên giá sẽ tăng mạnh nếu phá xuống chúng ta sẽ có một dòng lũ đỏ. Ngoài ra, trong phân tích trước tôi đã nói chi tiết về mô hình cú nẩy mèo chết - DCB mà tôi đang nghi ngờ, quả thực khi giá đã chạm vùng fibo 0.618, đây là một tỷ lệ vàng của một đà hồi phục, tôi lại cân nhắc về mô hình tử thần cú nẩy mèo chết - Death Cat Bounce (DCB), mô hình DCB thường xảy ra khi chúng ta dang lạc quan trong một hoàn cảnh tồi tệ đang đến mà chúng ta không biết.
- Cấu trúc sóng Elliott: Quan sát chart dưới
+ Sóng hồi phục thường là sóng phức hợp kết hợp nhiều mẫu hình sóng hiệu chỉnh và tương đối phức tạp rất khó để xác định, quả thực vậy chúng ta đã có một sóng phức hợp dạng Douple Zigzag với sóng abc dạng Zigzag-Flat(N)-Zigzag. Đó là lý do tôi chỉ chọn phương án short vùng kháng cự trên thuận xu hướng chính và “No Long” ở giai đoạn này. Chiến lược này dù chưa giúp tôi kiếm được lợi nhuận trong quãng thời gian này, nhưng nó vẫn giúp tôi giữ được số vốn của mình để đợi chờ một con sóng lớn (02 kèo hòa liên tiếp). Đến hiện tại, chúng ta có thể vẫn đang ở sóng 4 hoặc một sóng hồi phục B, nếu là sóng B thì chúng ta sẽ có một cú đẩy rất mạnh sau đó là sóng C. Kịch bản này thất bại khi giá phá lên khỏi chiếc nêm và chúng ta sẽ xem xét lại toàn bộ cấu hình sóng hiện tại.
Strategy: Như phân tích trước của tôi, chúng ta dự kiến giá tiếp tục được đẩy lên vùng kháng cự và quả thực điều đó đã được xác nhận ngày hôm nay, đây là thời điểm quan trọng của chúng ta. Chiến lược giao dịch dựa trên sự xác nhận hướng đi tiếp theo của BTC, về cơ bản tôi vẫn nghiêng về một cú giảm mạnh tiếp theo dựa trên góc nhìn ptkt và kinh nghiệm của bản thân mình. Tuy nhiên tôi vẫn lên 02 kịch bản giá và chiến lược của tôi như sau:
-Kịch bản 01: Giá tiếp tục tăng mạnh, nến ngày là một nến Bullish kèm khối lượng tăng chúng ta sẽ chờ mua trong cú pullback khi đà tăng tạm dừng lại, không nhẩy lên tầu lúc nó đang phi dễ tai nạn lắm.^^
- Kịch bản 2: BTC breakout thất bại bằng một nến đảo chiều quen thuộc như Pinbar, farkey,...kèm khối lượng bán tăng vọt, điều đó cho thấy đà phân phối được kích hoạt, chúng ta sẽ lựa chọn điểm short phù hợp quanh vùng 7k950 - 8k250, với SL tại đỉnh gần nhất
Good luck and Happy trading!
Tư Mã Ý.
"Tương lai tươi sáng luôn ở phía trước nếu bạn không ngừng lỗ lực và tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê"
LƯU Ý: Bài chia sẻ là nhật ký giao dịch cá nhân của tôi, đó là nhận định chủ quan dựa trên khối lượng kiến thức và kinh nghiệm thực chiến mà tôi tích lũy được trong quá "nằm gai nếm mật" trong thị trường đầy rủi ro và cạm bẫy này. Anh em nên cân nhắc khi tham khảo và sử dụng cho chiến lược giao dịch của mình và tôi không chịu trách nhiệm về hành động này. Dù nó hữu ích hay không hữu ích với bạn tôi mong nhận được sự trân trọng của bạn vì nó từ sự tâm huyết của tôi nhằm góp phần phát triển cộng đồng.
Ngoài ra tôi có các nội dung thực hiện khác:
- Kênh phân tích alcoin chi tiết (bên dưới)
- Kênh thảo luận Telegram của tôi (bên dưới)
- Fanpage chia sẻ kiến thức của tôi (bên dưới)
