25년 2월 25일 비트코인 분석

25 thg 2, 2025

안녕하세요.

이전 아이디어 4개가 하우스룰 위반(불청광고)으로 인해 숨김처리 되었네요.


[현재 위치]
최근 기간조정을 하면서 복잡한 형태의 모습을 보였습니다.
최근 기준으로 본다면, 노란색 B파의 하위파동이 주황색으로 삼각형 파동으로 나온 것으로 보이네요.


위 차트는 비트코인 30분 봉 차트입니다. 삼각형 파동이 ABCDEFGHI로 연장되어 나왔다고 보입니다. 그런 후 C파 충격파동으로 하락 중이고요.


확대해보면 이런식으로 나온 것으로 보입니다.

[앞으로는]

위 그림은 비트코인 4시간 봉 차트입니다.

현재 노란색 B파 삼각형 파동이 모두 나온 후, 노란색 C파 동인파동 진행 중으로 보입니다.

피보나치 1:1 확장 자리는 83.4K대이고, 피보나치 0.5 되돌림은 79.5K 부근이네요.
이 사이에서 하락이 마무리될 것으로 보입니다.


이전에도 언급했듯 하락이 시작되면 '일봉상 RSI 과매도'까지 하락할 여지가 큽니다.
지금도 일봉상 RSI 과매도 진입을 시작한 구간이고요.

이 하락이 멈추기 위해서는, 위 차트와 같이 RSI 과매도가 깊게 담겨야 한다고 봅니다.

그래서 RSI 히든 상승다이버전스가 강하게 적용된 후, 주황색 흐름과 같이 저점을 한 번 더 갱신(C-3파와 C-5파)해서 RSI 일반 상승다이버전스를 만든 후 상승하는 것이 지금 봤을 때는 이상적으로 보입니다. 이렇게 되면 일봉상 RSI 하락추세선 또한 상향돌파될 것이고요.

이렇게 C-3파와 C-5파가 지지받는 구간이 피보나치 확장 1:1인 83.4K~피보나치 0.5 되돌림인 79.5K 사이가 될 것 같습니다.


ICT 이론으로 보더라도, 현재 Liquidity Sweep이 발생한 후 하락을 시작한 비트코인은 CHoCH를 하향돌파한 상태입니다. 일봉 차트 Bullish FVG(하늘색)에 해당하는 구간 또한 피보나치 1:1 구간 전후에 형성되어 있습니다. 이 가격대, 이 모양대로 상승반전한다면 초록색 동그라미가 롱포지션 진입이 좋아 보이는 자리이고,

N파동 (ABC 조정파동) 반등하게 되면 빨간색 수평매물대와 일봉상 FVG, 피보나치 되돌림 0.382 정도 되는 구간에서 저항을 받아 빨간색 동그라미 타점에서 재차 내려갈 것 같습니다. 이는 월봉상 하방이 많이 열려있는 자리이기에, 반등 또한 하락을 위한 되돌림이라고 보는 견해입니다.


Po3로 보면 현재 Distribution(분배) 단계라고 볼 수 있겠네요.



월봉으로 보면, 현재 장대 음봉이 진행 중이며 스토캐스틱 533은 이미 데드크로스 후 우하향 중이고, 1066과 201212는 데드크로스 임박인 상태입니다.


주봉으로 보더라도, 캔들이 20이평 아래에 종가가 진행 중이며, 곧 5이평이 20이평 아래 역배열에 진입할 수 있어 보입니다.

지금 보이는 것으로는 주봉상 5/20이평 역배열 전에 일봉상 앞서 말한 근거들이 나오며 반등을 먼저 한 후, 다시 하락할 때 주봉상 5/20이평이 역배열이 될 것 같네요.



아마 위 차트의 빨간색 B파 반등(노란색 C파 종결 후 반등)에서 일부 안트코인들이 매섭게 오르긴 할 것 같네요. 그러나 이 반등 또한 불장의 시작이 아니라 하락을 위한 되돌림이라고 보는 게 좋아 보여요. 이후 빨간색 C파 하락이 끝나야 비로소 강한 상승이 시작될 것 같습니다.

빨간색 B파 되돌림은 월봉 하방압력 중 일봉, 주봉의 반등이고
빨간색 C파 하락은 월봉 하방압력 중 일봉, 주봉의 하락이니 강력할 것 같네요.

곧 매서운 추위가 끝나갑니다. 그간 돈을 벌었건 잃었건, 날이 좋아지면 산책도 하면서 리프레쉬 하면 좋을 것 같네요. 성투하세요.

26 thg 2, 2025

Ghi chú

비트코인이 일봉상 RSI 히든 상승다이버전스가 나온 후 반등할 것으로 보입니다.

첨부한 사진과 같이 반등 후 저점을 한 번 더 갱신해서 RSI 일반 상승다이버전스도 나온다면 ABC 조정파동이 마무리 될 것 같네요.

이 ABC 반등은, 일봉상 RSI 과매수까지 상승할 것으로 보입니다. 이렇게 상승해서 수평매물대 + 1D Bearish FVG에 저항받고 4시간 or 일봉 RSI 히든 하락다이버전스가 나오며 다시 강하게 하락할 것 같네요.


일봉 변화일을 보면, 대략 3월 4일 전후에서 저점이 나올 것으로 보입니다.

반등 후 고점은 3월 29일인 3월 말로 보이고요.

크게 잃으신 분이 없으시길 바랍니다. 성투하세요.

1 thg 3, 2025

Ghi chú

최근 강한 하락과 반등이 같이 나와 조정파동이 마무리된 것으로 보입니다.


애초 이렇게 횡보조정. 특히 삼각형 파동으로 나온 후 저점을 갱신하며 상승할줄 알았는데,
뭐가 그리 급했는지 급락을 하였네요.


급락 후, 이런 모습을 기다려서 단타만 하였습니다.

이렇게 급락 후 V자로 상승하는 경우도 있지만, 급락 후 반등하는척하고 그대로 내리는 경우도 있어서 사렸습니다. (월봉 하방압력이 강하기 때문)
그리고 애초에 기간조정을 더 거치고 하락했어야 한다고 보았었기에, 예쁜 RSI 일반 상승다이버전스를 만들지 않는다면 반등하더라도 저점이 높아지는 단계가 나올때 매매하고자 기다렸습니다.

가격적으로는 이 아이디어를 올릴 때의 기준에 부합하게 하락하였으나, 파동이 마음에 들지 않았었거든요. 어차피 상승할 것이라면 최저점 부근에서 진입하기보다 안정적으로 저점이 높아지는 단계에서 진입하는 게 경험상 더 좋았었거든요.



이전 시나리오 작성은 첨부한 차트의 좌측과 같이 보았으나,
급락 후 급등(하위파동에서 빠르게 5파 하락, 5파 반등)하였기에 첨부한 차트의 우측과 같이 흘러가는 것으로 수정한 것입니다.

[메인 시나리오]


일봉을 마감시킨 아래꼬리가 길게 달린 캔들을 보면, N파동(ABC 조정파동)이 마무리되었다고 보는 게 좋아보입니다.
또한 급락 후 V자로 말아올리는 파동 자체가 5파 동인파동으로 보이기 때문이에요.


30분 봉 차트를 보면, 5파 하락 후 5파 상승 한 것으로 보입니다.

그래서 지금 빨간색의 ABC 조정파동이 진행 중이고요.


이 조정은 피보나치 0.618 되돌림 정도에서 끝날 것 같습니다. 이 자리는 일봉 Bullish Rejection Block과 4시간 봉 Bullish BPR(Balanced Price Range), 4시간 봉 Bullish FVG(Fair Value Gap)이 겹쳐있는 자리입니다.


조정에서 지지받고 상승한다면 이는 하늘색 ABC조정파동(535 ABC)가 될 것으로 보입니다.
이후 이 535 지그재그는 더 큰 335 플랫의 A파가 될 것이고, 335플랫의 C파는 수평매물대와 D Bearish FVG의 저항을 받고 떨어질 것 같네요. (조금 더 올라봤자 하락 전 상승추세선에 저항받아 리테스트 후 하락할 것 같네요)


지금 5파 상승을 535 지그재그의 A파라 보고, 535로만 상승한 후 하락한다고도 볼 수 있겠지만,
그러면 이 반등이 너무 빠른 기간동안 나오게 됩니다.

경험상 B파는 가격조정보다 기간조정의 성격을 많이 가지고 있기에, 적어도 A파에 준하는 기간조정을 해야한다고 보기 때문에 535 지그재그로만 끝나고 하락하는 것이 아니라, 이 535 지그재그가 B-a파가 되어 B파 반등을 335 플랫으로 끝낸 후 하락한다고 보는 것이에요. (글만 보면 이해가 안 될 수도 있으니 위에 첨부한 사진을 보시는 게 편할 거에요.)


그래서, 여전히 조정이 계속되리라 보고 있습니다.

여기에서 바로 신고점 갱신을 보지 않는 이유는, 월봉상 하방압력이 매우 강한상태여서에요.

여기까지가 현재 메인시나리오이고, 서브시나리오에 대해 말해드릴게요.



[서브 시나리오]


하얀색 박스 구간이 ABC 파동이었다는 가정입니다.(파동카운팅은 오측정이 가능하고, 최근 하락한 파동과 연계해서 볼 때 이 가능성도 보입니다.)

이렇게 되면, 현재 거대한 복합조정 중이라고도 볼 수 있습니다.
현재 abc + abc로 Y파동까지 나왔고, 반등하는 파동이 다시 X파동이 된 후 Y파동을 삼각형 파동으로 수렴하는 것이죠.



이 논리는 위 그림과 같이 월봉상 RSI 일반 하락다이버전스를 만들고 하락하기 위해서 기간조정 후 상승한다는 것이에요.
21년 4월과 21년 11월 월봉상 RSI 일반 하락다이버전스가 나온 것처럼
25년 1월과 25년 8월쯤 월봉상 RSI 일반 하락다이버전스가 나온 후 하락하는 시나리오입니다.

이 시나리오대로 흐르기 위해,
메인시나리오의 빨간색 ABC(현재 B파 반등단계)로 흐르는 게 아니라,
서브 시나리오처럼 WXYXZ(현재 Y파 끝나고 X파 반등 단계. 이후 Z 삼각형 파동)를 만들어 기간을 채운 후 고점 갱신, 월봉 RSI 일반 하락다이버전스 만들고 하락하는 것이죠.

이건 어디까지 서브시나리오이지만, 4월부터 하락이 강하게 나오지 않고 지지부진한 횡보가 발생한다면 이 서브리나리오도 생각해보면 좋을 것 같아 올립니다.









현재 위치에서는 ABC 조정파동(30분 봉 RSI 히든 상승다이버전스는 나올 것 같고, 30분 봉 RSI 일반 상승다이버전스는 안 나올수도 있습니다. 5분 봉 RSI 일반 상승다이버전스는 나올 것 같네요.)이 마무리된 후 다시 상승할 때 초록색 동그라미에서 롱포지션,

노란색 ABC 반등이 마무리되고 하락할 때 빨간색 동그라미에서 숏포지션이 괜찮아 보이는 스윙포지션 자리입니다.
빨간색 V 체크 표시와 초록색 V 체크 표시는 대응을 잘 하시는 분들이 진입해볼만한 자리로 보이고요.

위의 조정 후 상승은 이상적인 조정폭이고, 조정은 생각보다 적게 나올수도 있습니다. 그러니까 3월 한 달 간은 숏포지션은 위험해보여요. 3월 초에는 조정줄거라 생각해 숏포지션을 진입하기보다는, 조정 줄 것 같은 위치를 '가다린 후' 조정이 마무리된 후 다시 상승할 때 롱포지션 자리 위주로 매매하는 게 좋아보이네요. 3월 말까지는 말이죠.


더 벌 자리 놓쳤다고 아쉬워하기보다, 더 잃을 자리 안 잃었다고 안도하는 마음가짐이 더 좋지 않을까싶습니다.

3월도 성투하세요.