BTC. Есть ли жизнь после обвала? ( + шикарный фрактал)

8 thg 9, 2021

Приветствую, друзья ✌ Сегодня конструктивно рассмотрим сложившуюся ситуацию после обвала. Есть занимательная информация.

Надеюсь, что вы были готовы к такому развитию событий, т.к нам удалось уберечься от лонгов и войти в шорт буквально за несколько часов до падения. Ну а среднесрочный план из прошедшей идеи в виде отскока к 50000 и дальнейшего падения отработан на 5+.

Как всегда, начинаем с подведения итогов по сделкам из крайней идеи:

✔️ лонг-позиция (закрыта в прибыль 3.5%);

✔️ шорт-позиция (закрыта в прибыль 2.8%);

✔️ шорт-позиция (закрыта в прибыль 5.3%);

В этот раз всё было довольно удачно. Верно удавалось спрогнозировать и краткосрочные движения и среднесрочный расклад. Остался доволен как собой, так и рынком.

Логарифм + фрактал с 2014

Начинаем с восходящего канала в логарифме. Недельный ТФ.



◾ здесь отмечаем, насколько четко в очередной раз получили реакцию на середину канала. Похожие ситуации отметил в прямоугольниках.

◾ поддержка неплохо отрисовалась у МА20(42000 на данный момент), по Binance падали аккуратненько к этим отметкам. Предположу, что сильно ниже 43000 в краткосроке мы пока не уйдем.

◾ бирюзовыми стрелками показаны ситуации, когда тест МА20 снизу вверх на недельном ТФ становился подтверждением медвежьего рынка(такое было в большинстве случаев), красной стрелкой показал, когда это не привело к продолжению падающего рынка. В нашем случае мы уже закрепились выше данной скользящей.

◾т.к мы уже закрепились выше МА20 с недельки, то это говорит о том, что покупатели готовы бороться за продолжение растущего рынка и планируют оборонять МА20, но... 👇

тут есть очень похожий фрактал с июня 2014 года. Обратите внимание на желтый и розовый эллипсы. Сравните с сегодняшней ситуацией. Всё похоже настолько, что даже недельная свеча практически такая же. Я к тому, что закрепление над МА20 мы вполне можем получить, но по аналогии с 2014 это вполне себе может значить, что просто происходит дораздача набранного ранее актива.

Моменты с главного графика идеи

Чтобы сильно не затягивать идею, сразу перейдем к ближайшей перспективе.

На дневном ТФ показал то, о чем говорил какое-то время назад. В зоне 30000-45000 с середины мая и до конца июля накапливались сотни тысяч BTC. В идее месячной давности я предположил, что разгружать эти биткоины будут явно выше 40000 и на это уйдет время. Собственно, это мы и видим. Была фаза накопления и мы наблюдаем фазу распределения.

Рост пришелся на 0.618 уровень коррекции по Фибоначчи, чего вполне достаточно для коррекции падения с 65000. Интересно, что особо и не дали закрыться запертым в феврале-мае трейдерам из зоны 50000-65000. В этот раз биткоин поторговался выше 50000 целых...4 дня! Успели ли запертые трейдеры продать его? Да нет конечно.

На недельном ТФ показал, что не жду закрепления под 42000 в ближайшее время. Скорее всего, МА20(сейчас у 42000) станет поддержкой на ближайшие недели. Если брать во внимание фрактал 2014 года, то торговаться в широком боковике 42000-52000 можем несколько месяцев - вплоть до ноября/декабря.

На более мелком ТФ видим, как четко собрали стопы и под 46000 и под 44000. Поддержки там были очень крепкие и стопом под ними было просто море. Естественно, что после такого жду хороших отскоков и уже в ближайшее время биткоин вполне может войти в зону 49000-50500. Краткосрочную перспективу рассматриваю в плане возможностей торговать хорошие отскоки по альткоинам(ну и битку, соответственно).

Резюме

В краткосроке жду хороших отскоков по битку и альтам. Откаты стоит рассматривать для подбора интересующих альтов. Для битка целевой зоной является зона 49000-50500(+/- верхняя граница широкого диапазона 42000-52000, в котором жду цену ближайшее время).

В среднесрочной перспективе будем смотреть на то, реализуется ли фрактал 2014 года. Закрепление под МА20 с недельки поставит под угрозу растущий рынок и мы подтвердим переход к дальнейшему снижению.

На этом у меня всё, друзья. Очень рассчитываю на ваш лайк, если идея была полезной и информативной. Торгуйте грамотно , с контролем эмоций и рисков. Успехов 🤝

13 thg 9, 2021

Ghi chú

Биткоин застрял в боковике 44200-47300 и торгуется в нём 4 дня. Сейчас находимся у нижней границы этого боковика и дальнейшее направление движения зависит от того, удастся ли покупателям +/- у этих отметок защититься. В рамках боковика можно отметить, что формируется что-то похожее на нисходящий клин(на правом графике снизу), поэтому у покупателей есть возможность взяться за дело и начать отрабатывать уверенный отскок хотя бы к верхней границе боковика. Жду подтверждений, с лонгом не тороплюсь.

Дневная свеча пока выглядит плохо, но если закроемся выше 45200, то отменим медвежье поглощение и нарисуем неплохую тень снизу(при таком раскладе и нисходящий клин, о котором написал выше, будет выглядеть еще убедительнее).

В общем, пока наблюдаю и жду решительных действий от покупателей, чтобы приобщаться к лонг движению вместе с ними. О входе в лонг(если увижу подтверждение) сообщу в одном из ближайших обновлений.

13 thg 9, 2021

Ghi chú

А вот и покупатель, долго ждать не пришлось. Думаю, что уже не имеет смысла ждать закрытия дневной свечи - подтверждение я для себя получил.

Выделил 8% депо на покупки у текущих 45700 и 45100. Стопиться буду под 44000. Цели - ~47000 и ~49000.

13 thg 9, 2021

Ghi chú

Ох уж эта крипта 😅 Такую красоту поломали.

Волатильность сумасшедшая, практически полностью слили весь рост. Забавно, но стоп пока уцелел, поэтому уже буду ждать логического завершения всего этого действа(или получить стоп или получить хороший откуп).

14 thg 9, 2021

Ghi chú

Крипторынок вчера штормило. Весь рынок получил хороший импульс за счет новости Walmart и Litecoin, которая оказалось фэйком(уже сегодня основатель Litecoin Чарли Ли сообщил, что Litecoin Foundation "облажались", выложив у себя в Твиттер фэйковую новость). После чего весь рост полностью слили, да слили так, что умудрились сходить за стопами лонг-трейдеров, которые логично, что располагались ниже уровней, с которых начался рост.

По вчерашнему лонгу от 45700 и 45100: не дошли до цели ~47000 буквально несколько десятков пунктов, после чего пошли вниз и забрали стоп под 44000(3.2% убытка).

Что теперь?

Самое досадное то, что практически ничего не изменилось, хоть и по стопам повыносили краткосрочных трейдеров в обе стороны. Биткоин так и торгуется в боковике, слегка наклоненном вниз(по сути - в нисходящем канале). Этот нисходящий канал - видоизмененный клин, который ложно пробили вчера.

Локальной поддержкой выступает зона 43500-44000, локальным сопротивлением - 46800-47300(к слову, POC профиля последнего месяца находится как раз чуть выше 47000, что подтверждает силу сопротивления там).

Дневная свеча закрылась с довольно хорошей тенью снизу, а закрытие сегодняшней выше 46000 будет серьезным подспорьем для того, чтобы трейдеры со старших ТФ стали в покупки в надежде выбить 47000 и дойти к 49000.

Недельная свеча пока также выглядит неплохо, с длинной тенью снизу. На недельном ТФ видим, что цена находится в нижней границе широкого диапазона 43000-53000.

Как итог: ситуация выглядит довольно неплохо на крупных ТФ, но переходя на мелкие ТФ вчерашняя манипулятивная свеча у простых трейдеров отбивает желание покупать(может на это и был расчет, ибо сейчас цена очень легко на небольшом объёме ползет вверх, без сомневающихся пассажиров). Исходя из того, что много выжидающих трейдеров, не удивлюсь, если вчерашнюю манипулятивную свечу и вовсе поглотят ростом.

В идеале, в таких ситуациях нужно быть вне рынка и я так обычно и поступаю. Но сейчас решил попробовать всё таки. Каким бы сложным не было решение при таком рынке как сейчас, видимо опять нужно принимать сторону покупателей, ну а для стопа теперь использовать лишь уверенное закрепление под 44000, а не фиксированный стоп как вчера. В общем, те же 8% депозита снова попробую использовать для покупки(4% куплено у текущих 45930, а еще 4% - в зоне 45000-45500). Целевые у 47200 и 48900.

15 thg 9, 2021

Ghi chú

Вчерашнее предположение о том, что покупатели могут поглотить "вертолётную свечу" оказалось верным. Пришли к первой цели(47200) по набранному вчера лонгу и здесь столкнулись с локальным сопротивлением.

Считаю, что нужно страховать остатки позиции, поэтому стоп поставлен в безубыток(под 45930), ну а последняя цель неизменна - 48900. Ордера из зоны 45000-45500 пока убрал.

17 thg 9, 2021

Ghi chú

Биткоин пока не смог прийти к целевой отметке 48900, дав небольшой откат к зеркальному уровню. Очень усыпляет текущая ситуация, т.к из-за биткоина и на рынке топ-альтов не происходит ничего интересного.

В целом, у нас есть очень понятный зеркальный уровень 47000-47400, который в очередной раз выступил поддержкой. У текущей поддержки сформировался и POC профиля - т.е основные объёмы сконцентрированы именно здесь. При этом, по биткоину сужается диапазон и главная криптовалюта начинает запираться в треугольнике. В принципе, есть все причины для выставления стоп-лосса под 47000 для своего лонга от 45930(т.е стоп уже перенес из безубытка в гарантированную прибыль). Могут выбить и вернуться обратно? Да, могут. Но лучше подстраховаться, т.к потенциальный пробой поддержки может дать неплохой импульс вниз. Но пока поддержка не пробита - я всё еще не сбрасываю со счетов возможность отскока к последней цели и рассчитываю на это. Но контроль рисков превыше всего.

18 thg 9, 2021

Ghi chú

Да уж, дали ложный пробой 47000 вчера, чего и боялся. Но подстраховаться нужно было обязательно, поэтому особо не жалею - это часть торговой стратегии. Сделка была закрыта по прибыльному стопу ~2.3%. Да, обидно слегка, что после четкого выноса стопов далее пошли к изначально запланированной цели у 48900.

Ситуация пока выглядит под продолжение локального роста и в зону 49000-50500 биток могут затащить. Краткосрочные лонги при текущей ситуации актуальны на активах, где имеется выгодное соотношение Риск/Прибыль. Если же его нет - лучше пока оставаться вне рынка, т.к текущий рост может уже вот-вот завершиться.

19 thg 9, 2021

Ghi chú

Не особо нравится ситуация на битке. Выглядит так, как будто у покупателей заканчиваются силы и тот отскок что мы видели - это уже максимум, который выжали из этого роста. Завтра открывается фондовый рынок, который перед выходными смотрелся крайне плохо.

В общем, пробую шорт-сделку от текущих 47380 и с добором вплоть до 48000. Стопиться буду над 49000. Целевые - в зоне 45000-44000. Под сделку выделил 10% депозита. Слегка тороплюсь, не дожидаясь закрытия дневки медвежьим поглощением и закрепления под 47000. За это могут наказать, но решил рискнуть, действуя на опережение.

20 thg 9, 2021

Ghi chú

Шорт по битку уже в отработке, всё идёт по плану. Вчера дали практически полностью набрать шорт-позицию из зоны 47380-48000, после чего развернулись вниз. Средняя цена открытой шорт-позиции ~47600. По половине позиции провел фиксацию у текущих 44700 в 6% прибыли, а оставшуюся часть застраховал стопом в безубытке. По поводу целей - напишу ниже.

Крыть остатки шорта будем там, где предположительно может возникнуть реакция покупателя. В нашем случае есть сильнейшая потенциальная зона поддержки 44500-42000. На правом нижнем графике показал, сколькими касаниями была сформирована данная зона поддержки. Поэтому, буду наблюдать, удастся ли покупателям защитить эту зону или нет. Если она не устоит, то следующие уровни нанесены на график - это 40000 и 37500.

20 thg 9, 2021

Ghi chú

У текущих 43800 еще частичный фикс шорта в 8% прибыли. На руках осталась 1/4 от изначальной шорт-позиции со стопом в безубытке. В лонги пока не переворачиваюсь, опасно.

21 thg 9, 2021

Ghi chú

Прикрыл остатки шорта(47600) у 42800(10% прибыли), т.к есть определенный откуп и открывается возможность перезайти в шорт чуть позже. Практически доходили к 40000, выбив поддержку 44500, а затем и 42000-42800. Объём на падении прошел хоть и не какой-то аномальный, но достаточный для попыток отскока.

Отскок жду куда-то как минимум к 44300(забрать стопы шортистов), а как максимум - к 45500-46000.

Из позитива: будем следить за нисходящим клином на BTC(показал на левом графике). Биткоин любит выходить вверх из нисходящих клинов. Но это пока запасной вариант. Основной же - продолжение падения после отскока.