Покупатели близки к тесту психологического уровня $100 тыс.
Еженедельный обзор рынка биткоина с 11-17 ноября 2024 года
На прошедшей неделе биткоин продемонстрировал впечатляющую динамику роста, продолжая устанавливать новые исторические максимумы. Криптовалюта торговалась в широком диапазоне от $80216 до $93265, завершая неделю выше $91000. С начала недели биткоин подорожал на 13,65%, в то время как эфириум показал снижение на 2%, остановившись на уровне $3119.
Неделя началась с мощного ралли — 11 ноября биткоин прибавил 10,30%, достигнув отметки $88647. Капитализация рынка криптовалют превысила $3 трлн, при этом доля биткоина составила 56,39% ($1,75 трлн). Главным драйвером роста выступили институциональные инвесторы, в частности, Microstrategy, которая инвестировала $2,03 млрд в покупку 27200 BTC. Знаковым событием стало достижение Bitcoin-ETF от BlackRock (IBIT) отметки в $33,1 млрд активов под управлением, превзойдя их же ETF на золото (IAU).
Середина недели характеризовалась повышенной волатильностью после публикации данных по инфляции в США. 13 ноября биткоин достиг нового исторического максимума в $93265, реагируя на данные об октябрьской инфляции, которая составила 0,2% в месячном выражении и 2,6% в годовом. Вероятность снижения ставки ФРС в декабре на 25 базисных пунктов выросла до 83%.
Четверг принес коррекцию — курс снизился на 3,37% до $87325 после комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла о неготовности регулятора снижать процентные ставки. Данные по производственной инфляции PPI превысили ожидания, что также оказало давление на рынок.
В пятницу рынок продемонстрировал восстановление, и биткоин вырос на 4,24% до $91032, полностью компенсировав потери предыдущего дня. Поддержку оказали ожидания возможной дружественной криптополитики нового президента Дональда Трампа, который в ходе предвыборной кампании заявлял о стратегической важности биткоина для США.
В субботу, 16 ноября, пара BTCUSDT снизилась на 0,49% до $90586. Торги проходили в узком диапазоне после пятничного роста на 4%. В воскресенье цена продолжает торговаться в районе $90500.
Технический анализ указывает на сохранение восходящего тренда. До психологически важного уровня $100000 осталось около 10%. После его преодоления, согласно модели поведения цены после халвингов, открывается потенциал движения к $160000 после апрельского халвинга 2024 года, с максимальной целью на уровне $300000.
Хочется дать небольшой комментарий по поводу роста до $160000. С 5 августа цена выросла на 90%, из них 39% — рост за последние 12 дней. Биткоин очень быстро начал дорожать после победы Трампа. Это спекулятивный рост, и уверен, что крупные игроки, которые рано зашли, начнут частично закрывать длинные позиции. Это могут быть как фьючерсы, так и спот, и ETF. Тем более отмечался хороший спрос на биткоин со стороны розничных инвесторов. Поэтому уровень $100000 будет пройти непросто.
Цена никогда не останавливается на круглых числах — она обычно залетает выше, и потом начинается коррекция. Хоть выше $100000 для биткоина открывается новый материк, сил у покупателей после 90% роста остается мало. Если покупатели не смогут сохранить текущий темп роста, то на начальной фазе потери составят около 7%, при расширении нисходящей коррекции — все 15%. Опять же если вернуться к моему недельному графику в логарифмической шкале, то после пробоя 74000, рост только начался. Цена движется по шаблону после халвинга 2020 года.
Рис. 1
Рис. 2
Пара BTCUSDt достигла верхней границы восходящего канала (TR от минимума 26538 и TR от вершины 73777). Если стоим под этим уровнем 5 дней, значит такое построение у многих инвесторов, которые могли принять решение о частичной фиксации. У меня на неделю 18-24 ноября какое-то противоречивое ощущение. 15 ноября покупатели отыграли потери, но не смогли за выходные обновить недельный и исторический максимум. Есть нехорошие мысли, протаскивание цены до зоны 102-103 тыс. и коррекция. Опять же негатива нет для крипторынка, кроме периодических коррекций по фондовым индексам, поэтому может преждевременные опасения по коррекции после теста 100 тыс.
Я сделал сценарий на тест 103 тыс. в виде конечного треугольника, но не уверен, что именно так пойдем. Идеальным бы был вариант - консолидация по верхней линией канала в диапазоне $85500-$93500.
Держим ухо востро, потому что на таких ценовых уровнях волатильность в абсолютных значениях очень высокая. После теста 100 тыс. инвесторам придется привыкать к шестизначным ценам в течение двух месяцев. Очень часто по битку цена разворачивается после восходящего клина, поэтому следим, как на новой неделе будут себя вести покупатели и фондовые индексы.
На предстоящей неделе (18-24 ноября) инвесторам следует обратить внимание на ряд важных экономических событий: 19 ноября выйдут данные о покупках долгосрочных ценных бумаг TIC и показатели строительства новых домов; 21 ноября будут опубликованы индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии и данные по первичным заявкам на пособия по безработице. В конце недели ожидается публикация индексов настроения потребителей и инфляционных ожиданий от Мичиганского университета, которые могут повлиять на монетарную политику ФРС и, соответственно, на динамику криптовалютного рынка. Статданные важны для доллара и фондовых индексов. А поскольку биткоин сейчас с ними тесно связан, то они будут влиять и на него.
На прошедшей неделе биткоин продемонстрировал впечатляющую динамику роста, продолжая устанавливать новые исторические максимумы. Криптовалюта торговалась в широком диапазоне от $80216 до $93265, завершая неделю выше $91000. С начала недели биткоин подорожал на 13,65%, в то время как эфириум показал снижение на 2%, остановившись на уровне $3119.
Неделя началась с мощного ралли — 11 ноября биткоин прибавил 10,30%, достигнув отметки $88647. Капитализация рынка криптовалют превысила $3 трлн, при этом доля биткоина составила 56,39% ($1,75 трлн). Главным драйвером роста выступили институциональные инвесторы, в частности, Microstrategy, которая инвестировала $2,03 млрд в покупку 27200 BTC. Знаковым событием стало достижение Bitcoin-ETF от BlackRock (IBIT) отметки в $33,1 млрд активов под управлением, превзойдя их же ETF на золото (IAU).
Середина недели характеризовалась повышенной волатильностью после публикации данных по инфляции в США. 13 ноября биткоин достиг нового исторического максимума в $93265, реагируя на данные об октябрьской инфляции, которая составила 0,2% в месячном выражении и 2,6% в годовом. Вероятность снижения ставки ФРС в декабре на 25 базисных пунктов выросла до 83%.
Четверг принес коррекцию — курс снизился на 3,37% до $87325 после комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла о неготовности регулятора снижать процентные ставки. Данные по производственной инфляции PPI превысили ожидания, что также оказало давление на рынок.
В пятницу рынок продемонстрировал восстановление, и биткоин вырос на 4,24% до $91032, полностью компенсировав потери предыдущего дня. Поддержку оказали ожидания возможной дружественной криптополитики нового президента Дональда Трампа, который в ходе предвыборной кампании заявлял о стратегической важности биткоина для США.
В субботу, 16 ноября, пара BTCUSDT снизилась на 0,49% до $90586. Торги проходили в узком диапазоне после пятничного роста на 4%. В воскресенье цена продолжает торговаться в районе $90500.
Технический анализ указывает на сохранение восходящего тренда. До психологически важного уровня $100000 осталось около 10%. После его преодоления, согласно модели поведения цены после халвингов, открывается потенциал движения к $160000 после апрельского халвинга 2024 года, с максимальной целью на уровне $300000.
Хочется дать небольшой комментарий по поводу роста до $160000. С 5 августа цена выросла на 90%, из них 39% — рост за последние 12 дней. Биткоин очень быстро начал дорожать после победы Трампа. Это спекулятивный рост, и уверен, что крупные игроки, которые рано зашли, начнут частично закрывать длинные позиции. Это могут быть как фьючерсы, так и спот, и ETF. Тем более отмечался хороший спрос на биткоин со стороны розничных инвесторов. Поэтому уровень $100000 будет пройти непросто.
Цена никогда не останавливается на круглых числах — она обычно залетает выше, и потом начинается коррекция. Хоть выше $100000 для биткоина открывается новый материк, сил у покупателей после 90% роста остается мало. Если покупатели не смогут сохранить текущий темп роста, то на начальной фазе потери составят около 7%, при расширении нисходящей коррекции — все 15%. Опять же если вернуться к моему недельному графику в логарифмической шкале, то после пробоя 74000, рост только начался. Цена движется по шаблону после халвинга 2020 года.
Рис. 1
Рис. 2
Пара BTCUSDt достигла верхней границы восходящего канала (TR от минимума 26538 и TR от вершины 73777). Если стоим под этим уровнем 5 дней, значит такое построение у многих инвесторов, которые могли принять решение о частичной фиксации. У меня на неделю 18-24 ноября какое-то противоречивое ощущение. 15 ноября покупатели отыграли потери, но не смогли за выходные обновить недельный и исторический максимум. Есть нехорошие мысли, протаскивание цены до зоны 102-103 тыс. и коррекция. Опять же негатива нет для крипторынка, кроме периодических коррекций по фондовым индексам, поэтому может преждевременные опасения по коррекции после теста 100 тыс.
Я сделал сценарий на тест 103 тыс. в виде конечного треугольника, но не уверен, что именно так пойдем. Идеальным бы был вариант - консолидация по верхней линией канала в диапазоне $85500-$93500.
Держим ухо востро, потому что на таких ценовых уровнях волатильность в абсолютных значениях очень высокая. После теста 100 тыс. инвесторам придется привыкать к шестизначным ценам в течение двух месяцев. Очень часто по битку цена разворачивается после восходящего клина, поэтому следим, как на новой неделе будут себя вести покупатели и фондовые индексы.
На предстоящей неделе (18-24 ноября) инвесторам следует обратить внимание на ряд важных экономических событий: 19 ноября выйдут данные о покупках долгосрочных ценных бумаг TIC и показатели строительства новых домов; 21 ноября будут опубликованы индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии и данные по первичным заявкам на пособия по безработице. В конце недели ожидается публикация индексов настроения потребителей и инфляционных ожиданий от Мичиганского университета, которые могут повлиять на монетарную политику ФРС и, соответственно, на динамику криптовалютного рынка. Статданные важны для доллара и фондовых индексов. А поскольку биткоин сейчас с ними тесно связан, то они будут влиять и на него.
Ghi chú
Еженедельный обзор по биткоину с 18-24 ноября 2024 года
За неделю криптовалютный рынок продемонстрировал впечатляющий рост, при этом биткоин торговался в диапазоне $89376-$99588. С начала недели первая криптовалюта подорожала на 9,58%, достигнув отметки $98486, в то время как эфириум показал рост на 9,06%, остановившись на уровне $3353.
Неделя началась с умеренного роста, когда 18 ноября биткоин прибавил 0,68%, закрывшись на уровне $90464. Значимым событием стало объявление MicroStrategy о приобретении 57160 биткоинов на сумму $4,6 млрд под руководством Майкла Сейлора, что подтвердило сохранение институционального интереса к криптовалюте даже при высоких ценах.
19 ноября рынок пережил исторический момент – биткоин установил новый исторический максимум на уровне $93905, закрывшись ростом на 2,04%. Катализатором роста стали новости о возможном сотрудничестве между Trump Media & Technology Group Corp. и криптобиржей Bakkt Holdings Inc. Дополнительную поддержку оказали планы Nasdaq по включению в листинг опционов на биткоин-траст iShares и намерения Goldman Sachs развивать собственную платформу цифровых активов.
20 ноября продолжилось уверенное движение вверх с ростом на 2,14% до $94286, при этом в ходе торгов цена достигала $97852. Эксперты отметили серьезный приток институционального капитала через ETF-фонды.
21 ноября рынок отреагировал ростом на 4,27% до $98317 на новость о предстоящей отставке главы SEC Гэри Генслера в январе 2025 года. Его уход воспринимается как позитивный сигнал для криптоиндустрии, учитывая его жесткую регуляторную политику в отношении цифровых активов.
22 ноября биткоин вплотную приблизился к психологической отметке $100000, достигнув $99588. Доля биткоина в общей капитализации крипторынка составляет 55,8%. Значительное влияние на рынок оказывают планы избранного президента Дональда Трампа по созданию "Криптовалютного Консультативного Совета" и формированию стратегического резерва биткоинов. В состав совета могут войти представители крупнейших криптокомпаний, включая Coinbase, Ripple, Kraken, Circle, Paradigm и Andreessen Horowitz.
23 ноября пара BTCUSDT снизилась на 1,23%, до $97672. Торги проходили относительно спокойно. Активность на рынке наблюдалась со стороны альткоинов из-за роста пар с биткоином (XXX/BTC).
Индекс страха и жадности достиг экстремального значения в 94 пункта, что обычно сигнализирует о назревшей коррекции. Рынок начал демонстрировать признаки необходимости консолидации после мощного ралли на 43% за три недели. Сейчас индекс страха составляет 80 п.
Техническая картина указывает на возможное замедление роста биткоина после достижения зоны $102000-105000, что может дать возможность для роста альткоинов. Для предотвращения глубокой коррекции покупателям необходимо удерживать цены в боковом тренде достаточно долго, чтобы внутридневные индикаторы успели разгрузиться.
Если моя версия со сходящимся треугольником верна, то по идее сейчас цена должна снизиться до $94300 и с 26 ноября начаться новый рост. Внешний фон для крипторынка благоприятный, но на недельном ТФ цена слишком быстро растет, что я считаю негативным фактором для покупателей. Спринтеры не могут бегать на длинные дистанции, поэтому в их интересах взять паузу и восстановить силы для новогоднего ралли.
Рассматривая часовой график под микроскопом на период 25 ноября - 1 декабря, есть вероятность продолжения ралли с 26-27 ноября. По циклам у меня получается коррекция до $94300 и от него рост до $103000. Не исключаю, что пока сохраняется высокий спрос на BTC, то отката может и не быть. Пока придерживаюсь своего прогнозного сценария.
На предстоящей неделе (25 ноября - 1 декабря) ожидается ряд важных экономических событий, которые могут повлиять на криптовалютный рынок. Ключевыми станут публикация протокола заседания ФРС (26 ноября), данные по расходам на личное потребление и доходам в США (27 ноября), а также данные по ВВП США за третий квартал. День Благодарения 28 ноября может привести к снижению ликвидности на рынках.
Ghi chú
Еженедельный обзор рынка криптовалют за период с 25 ноября по 1 декабря 2024 года.
Минувшая неделя для биткоина характеризовалась значительной волатильностью и коррекционными движениями на фоне ряда макроэкономических и политических факторов. Торговый диапазон биткоина в этот период составил $90791 - $98871, что отражает динамичные колебания курса. После непрерывного роста на 49% за 18 дней рынок испытал закономерную коррекцию, спровоцированную фиксацией прибыли трейдерами и геополитической неопределенностью.
В начале недели 25 ноября биткоин снизился на 4,99%, достигнув отметки $93010, что было связано с неудачной попыткой преодолеть психологический рубеж в $100000. Коррекция усилилась на фоне заявлений Дональда Трампа о новых торговых тарифах и публикации протоколов заседания ФРС США. 26 ноября наблюдалось незначительное падение на 1,12%, до $91965, на фоне информации от Glassnode о распродаже долгосрочными инвесторами более 507 тысяч биткоинов.
Переломным моментом стала среда, 27 ноября, когда биткоин восстановился, подорожав на 4,24% до $95863. Этому способствовало несколько факторов: достижение максимума поисковых запросов в Google с мая 2022 года, позитивные новости о дерегуляции криптовалют в Марокко и Китае, а также планы китайской компании SOS инвестировать $50 миллионов в биткоин. 28 ноября торги проходили в узком диапазоне $94640 - $96564 из-за выходного дня в США, с незначительным снижением на 0,23%. 29 ноября биткоин вырос на 1,90%, достигнув $97460, с максимумом в $98619. 31 ноября курс снизился на 1,08%, до $96407. В субботу, 1 декабря, пара BTC торгуется на уровне $97038.
За ноябрь биткоин подорожал на 37,8%. Неплохой месячный рост, но что-то запаздывает поезд с ростом до 103 тыс. С одной стороны и хорошо. Чем дольше цена стоит под уровнем 100 тыс., без глубоких просадок, тем сильнее будет рост. В этом случае конечный треугольник не подтвердится и уровень 103 тыс. не будет выступать сопротивлением. Тут я бы следил за уровнями $112000 и $130000.
По моим расчетам текущий рост должен продолжаться до осени 2025 года, хотя траектория может быть непредсказуемой. Ключевым драйвером роста стал политический фактор, связанный с победой Трампа и ожиданиями более лояльного регуляторного подхода к криптовалютам.
Важным контекстом для рынка стали протоколы заседания ФРС, которые показали вероятность снижения процентной ставки в декабре до 66% и демонстрируют устойчивость американской экономики при умеренном ослаблении рынка труда.
Биткоин продолжает трансформироваться из волатильного спекулятивного актива в более стабильный инструмент сохранения капитала, что подтверждается рядом ключевых тенденций. Эксперты отмечают устойчивое снижение волатильности BTC, делающее его все более привлекательным для институциональных инвесторов и государственных структур. После отказа от золотого стандарта мировая экономика существует в состоянии перманентной неопределенности, и криптовалюта рассматривается как потенциальный новый механизм стабилизации финансовых систем.
Особенно значимым фактором становится политический контекст, связанный с возможными изменениями в регуляторной политике США. Администрация Трампа рассматривается как потенциальный катализатор серьезных трансформаций, способных не просто декриминализировать криптовалютный рынок, но и интегрировать биткоин в национальную финансовую стратегию. Речь идет о возможном признании BTC в качестве стратегического резервного актива, что могло бы кардинально изменить глобальный финансовый ландшафт.
Несмотря на снижающуюся волатильность, институционализация требует не только политической воли, но и развитой инфраструктуры, передовых технологических решений и международного консенсуса. Европейский Союз в этом контексте демонстрирует более консервативный подход, в то время как США потенциально готовы совершить качественный скачок в признании и интеграции цифровых активов.
Принципиально важно, что биткоин постепенно преодолевает репутацию исключительно спекулятивного инструмента, превращаясь в серьезный финансовый актив глобального масштаба с растущим потенциалом долгосрочного инвестирования и страхования капитала от инфляционных рисков.
На предстоящей неделе с 2 по 8 декабря инвесторам стоит обратить внимание на ключевые события: 4 декабря выступление главы ФРС Джерома Пауэлла и публикация "Бежевой книги", а 6 декабря - выход данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, которые могут существенно повлиять на рыночные настроения.
Часовой график BTC/USDT: текущая цена биткоина $97000. Максималка для спокойного рынка $99500, при повышенной волатильности 102500 (только я не знаю что должно случиться, чтобы ракетнули на этот уровень). Поддержка на $93800.
Дневной ТФ BTC/USDT: На данный момент мы видим, что цена биткоина отстает от предыдущих показателей роста примерно на 6-7%. На данный момент ключевым уровнем является отметка в $103000 - именно от него должна последовать коррекция. Если цена не сможет пройти этот уровень 99500 и начнет откатываться, нам придется рассматривать два коррекционных сценария для возможного "развода" толпы. Один из потенциально неприятных сценариев - формирование трехволновой коррекционной структуры с падением до уровня $87500.
Многие инвесторы сейчас накупили как биткоин, так и альткоины, ожидая больших прибылей. Однако важно понимать главный принцип рынка - он никогда не даст заработать всем сразу. Рынок устроен таким образом, что сначала "вытрясет" слабых игроков, которые действуют на эмоциях и не имеют четкой стратегии. Как правило, реализуется именно тот сценарий, которого большинство не ждет.
Что касается максимальных целей роста после халвинга, они могут ограничиться уровнем $130000, что станет неожиданностью для большинства участников рынка. Это особенно актуально с учетом присутствия крупных институциональных игроков, которые будут фиксировать прибыль уже на этих уровнях, не дожидаясь более высоких цен, на которые рассчитывает розничный инвестор.
Текущее боковое движение под уровнем $100000 может продлиться до середины декабря, что, в принципе, создает здоровую техническую картину для дальнейшего движения цены выше 130 тыс. До 150-160 тыс.
Что касается текущей ситуации с альткоинами - индикатор альтсезона показывает 70% (при том что подтверждением считается уровень 75%). Пока альткоины растут, биткоин находится в боковом движении, что сдерживает рост торговых пар с BTC.
Ghi chú
По этой идее цель достигнута. Готовлю новую. 
Ежедневные комментарии по рынкам в Telegram! t.me/avladfx
Bài đăng liên quan
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.