Options vs Futures
Futures = Obligation to buy/sell at fixed price.
Options = Right but not obligation.
Options require smaller margin (if buying).
Real-Life Example of Hedging
Suppose you own TCS shares worth ₹10 lakhs. You fear the market may fall in the next month.
👉 Solution: Buy a Put Option.
Strike: Slightly below current market price.
Cost: Small premium.
If market falls → Loss in shares covered by profit in Put.
If market rises → You lose premium but enjoy profit in shares.
This is like insurance.
Psychology of Options Trading
Options require quick decision-making. Traders often get trapped in:
Over-leverage → Buying too many lots.
Greed → Holding positions too long.
Fear → Exiting too early.
Successful option traders follow discipline, risk management, and proper strategy.
Futures = Obligation to buy/sell at fixed price.
Options = Right but not obligation.
Options require smaller margin (if buying).
Real-Life Example of Hedging
Suppose you own TCS shares worth ₹10 lakhs. You fear the market may fall in the next month.
👉 Solution: Buy a Put Option.
Strike: Slightly below current market price.
Cost: Small premium.
If market falls → Loss in shares covered by profit in Put.
If market rises → You lose premium but enjoy profit in shares.
This is like insurance.
Psychology of Options Trading
Options require quick decision-making. Traders often get trapped in:
Over-leverage → Buying too many lots.
Greed → Holding positions too long.
Fear → Exiting too early.
Successful option traders follow discipline, risk management, and proper strategy.
Hello Everyone! 👋
Feel free to ask any questions. I'm here to help!
Details:
Contact : +91 7678446896
Email: skytradingmod@gmail.com
WhatsApp: wa.me/7678446896
Feel free to ask any questions. I'm here to help!
Details:
Contact : +91 7678446896
Email: skytradingmod@gmail.com
WhatsApp: wa.me/7678446896
Bài đăng liên quan
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.
Hello Everyone! 👋
Feel free to ask any questions. I'm here to help!
Details:
Contact : +91 7678446896
Email: skytradingmod@gmail.com
WhatsApp: wa.me/7678446896
Feel free to ask any questions. I'm here to help!
Details:
Contact : +91 7678446896
Email: skytradingmod@gmail.com
WhatsApp: wa.me/7678446896
Bài đăng liên quan
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.