SharkFollow

Gas - Tái tích lũy hay phân phối?

Giá xuống
HOSE:GAS   TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Thực ra mình chưa muốn xem xét Gas vì chưa đủ dữ liệu phân tích, nhịp trước mình đã chốt lời tại 110. Tuy nhiên do có bạn @namtt9x yêu cầu nên mình đưa ra các kịch bản của Gas trong thời gian tới để tham khảo.
Lưu ý! Mình không phải là môi giới, mình là người đầu tư thực sự và đây chỉ là ý kiến chủ quan của mình không có ý chim lợn hay chim tu hú gì hết. Nên, nếu có bạn nào khác quan điểm vui lòng góp ý để mình hoàn thiện.
1. Về cơ bản: Gas là công ty tốt về moi mặt được định giá theo phương pháp DCF với mức 84.600 (theo báo cáo quý III). Như vậy từ khi lập đỉnh tại mức giá 127.600 thì đã cao hơn 35% so với giá trị thật của Doanh nghiệp, do đó, việc Gas giảm sâu kể từ ngày lập đỉnh ngày 26/10 là điều dễ hiểu.
2. Về Vĩ mô: Trước tình hình kinh tế toàn thế giới trải qua các thời điểm giãn cách làm nhu cầu nhiên liệu giảm mạnh, nhưng giá dầu lại được đầu cơ quá mức đẩy giá lập đỉnh ở mức 85.88 vào ngày 26/10/2021 ( ngày Gas lập đỉnh ) và hiện tại đang đi vào chu kỳ phân phối. Điều này là cơ sở để khẳng định Gas sẽ tiếp tục giảm về giá trị thật của nó (có thể thấp hơn).
3. Về kỹ thuật: Kể từ ngày lập đỉnh (kết thúc sóng II.1), Gas điều chỉnh giảm giá (Sóng II.2) với thanh khoản thấp dần và đặc điểm của thị trường chứng khoán Việt nam là một chiều mua (đầu tư) nên mình cho rằng Gas đang tạo Trading Range ở pha A của chu kỳ tái tích lũy. Việc tái tích lũy này có thể đưa Gas về giá trị thật của nó mới hấp dẫn dòng tiền và kỳ vọng vào triên vọng Quý I/2022.
Hiện tại, mình đang xem xét theo hai xu hướng có tạo Spring ( đường màu vàng ) và không tạo spring ( đường màu xanh ). Nhưng cho dù kịch bản nào thì xu hướng cũng sẽ điều chỉnh giảm về giá trị thật của nó hoặc gần đó.
-----
Cơ hội.
- Tiếp tục quan sát cho tới khi Gas về vùng giá tốt và thông tin Vĩ mô hỗ trợ tốt
- Đối với đầu tư dài hạn thì Gas vẫn là cổ phiếu tốt, tuy nhiên để tối ưu dòng tiền đầu tư, chúng ta nên xem xét thoát trạng thái để đợi Gas cho mức giá hấp dẫn hơn. Hiện tại Gas đang chạm đường MA 200 nên sẽ có một nhịp hồi ngắn hạn để có thể thoát trạng thái.
Chúc cả nhà may mắn.