LIÊN TIẾP CÁC BANK NHỎ GIẢM ĐIỂM KÉO THEO TÂM LÝ E NGẠI TRƯỚC THỀM CÔNG BỐ NONFARM !!!
I. Quỹ SPDR : mua 1.73T phiên 4/5
II. Về mặt vĩ mô , liên thị trường :
+ CME : 4/5 dự đoán có 17.7% giảm 0.25đ vào kì họp tháng 6 và 82.3% giữ nguyên lãi suất
5/5 dự đoán có 20.5% giảm 0.25đ vào kì họp tháng 6 và 79.5% giữ nguyên lãi suất
+ Equity & Bond market : dòng tiền thoát
Junk bond : tiền rút
Trái phiếu chính phủ dài hạn lãi suất cao : tiền rút
SPX : tiếp tục giảm điểm
DJ : tiếp tục giảm điểm
NASDAQ : tiếp tục giảm điểm
RUSELL : tiếp tục giảm điểm
+ Lợi suất trái phiếu chính phủ :
Kì hạn 2 năm : nến giảm rút chân
Kì hạn 10 năm : nến tăng sau khi chạm hỗ trợ cứng
Yield Curve : độ chênh lệch có cải thiện nhưng ko đáng kể
+ PMI dịch vụ Eurozone tăng thêm 1.2 so với kì trước lên 56.2
PMI tổng hợp tang 0.4 so với kì trước lên 54.1
+ PMI dịch vụ Anh tăng 3.0 lên 55.9
PMI tổng hợp Anh tăng 2.7 lên 54.9
+ Barchart - Trích dẫn dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) báo cáo rằng dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương toàn cầu vẫn không thay đổi trong tháng 3 năm nay. Lượng mua vàng gần như bù đắp cho lượng bán ra, do đó dẫn đến mức tăng ròng 0,2 tấn.
Trung Quốc đã bổ sung 18 tấn vào kho dự trữ trong tháng, đánh dấu tháng mua vàng thứ 5 liên tiếp. Lượng vàng nắm giữ của Trung Quốc, đã vượt 2.000 tấn vào tháng 12 năm 2022, đã tăng đều đặn sau đó. Krishan Gopaul, Nhà phân tích cấp cao, Hội đồng vàng thế giới EMEA, cho biết tổng lượng vàng nắm giữ của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2023 là khoảng 2.068 tấn.
Singapore đã bổ sung thêm 17 tấn, nâng tổng trữ lượng lên 222 tấn. Các ngân hàng trung ương khác tăng cường nắm giữ vàng là Ấn Độ và Cộng hòa Séc, báo cáo mức tăng nắm giữ lần lượt là 4 tấn và 2 tấn.
Các giao dịch mua trên đã giúp bù đắp doanh số bán vàng lớn của Turkiye, Uzbekistan và Kazakhstan trong tháng. Turkiye, báo cáo doanh số bán vàng cho thị trường trong nước, đã giảm 15 tấn vàng từ kho dự trữ của mình. Những người bán thường xuyên Uzbekistan và Kazakhstan báo cáo doanh số bán vàng lần lượt là 11 tấn và 10 tấn. Dự trữ vàng của Nga cũng báo cáo giảm 3 tấn.
+ Nga cáo buộc Mỹ đứng sau vụ Ukraine tấn công điện Kremlin.
+ PPI Eurozone tháng 3 giảm 1.2% xuống -1.6%
PPI Eurozone cùng kì năm giảm 7.4% xuống 5.9%
+ Chỉ số cắt giảm việc làm Challenger tháng 4 tại Mỹ: 66.99K
Trước đó: 89.70K
+ Ecb : Lạm phát tiêu biểu đã giảm trong những tháng gần đây, nhưng áp lực giá cơ bản vẫn còn mạnh.
Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tuân theo phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu để xác định mức độ và thời gian hạn chế phù hợp.
Triển vọng sản xuất đang xấu đi
Áp lực giá vẫn mạnh.
Giá dịch vụ đang bị đẩy lên do nhu cầu bị dồn nén.
Áp lực tiền lương đã tăng cường hơn nữa.
Các nút thắt cổ chai về năng lượng và nguồn cung vẫn đang thúc đẩy lạm phát
Tăng trưởng lương cao hơn hoặc tỷ suất lợi nhuận có thể làm tăng lạm phát.
Mọi người đều đồng ý rằng việc tăng lãi suất là cần thiết chứ không phải tạm dừng. Chúng tôi có nhiều cơ sở hơn để trang trải.
Tâm trạng trong Hội đồng quản trị đã được 'xác định'. Các nhà hoạch định chính sách đã “rất tập trung” và đặc biệt chú ý đến dữ liệu mới nhất, chẳng hạn như Khảo sát cho vay của ngân hàng.
Rất rõ ràng rằng Ecb không tạm dừng.
Việc quay trở lại mức tăng tiêu chuẩn hơn là điều hợp lý.
Quá trình đi bộ Ecb là một hành trình, chúng tôi vẫn chưa đến đó.
Chúng tôi không tạm dừng! Chúng tôi biết chúng tôi có nhiều cơ sở hơn để trang trải! Giá thị trường trong hai lần nữa tăng tỷ lệ 25 bp.
Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến lạm phát lương thực.
Chúng tôi đang theo dõi Fed, nhưng Ecb là một ngân hàng trung ương độc lập.
Tôi không đưa ra bất kỳ cam kết nào về việc cắt giảm lãi suất tại bất kỳ thời điểm nào.
Về tính thanh khoản của ngân hàng, Ecb có thể sáng tạo.
+ Đơn trợ cấp thất nghiệp tăng 13K lên 242K
Chi phí lao động đơn vị Q1 tăng 6,3% so với cùng kỳ; ước tính 5,5%; trước 3,3%
Q1 Năng suất phi nông nghiệp giảm -2,7% so với cùng kỳ; ước tính -1,8%; trước +1,6%
Cán cân thương mại quốc tế tháng 3 của Mỹ thâm hụt nhiều hơn dự kiến!
Cán cân thương mại hàng hóa và dịch vụ tháng ba năm 2023 của Mỹ thâm hụt 6.4 tỷ USD
Xuất khẩu tháng 3 đạt 256. tỷ USD, tăng 5.3 tỷ USD so với tháng 2.
Nhập khẩu đạt 320.4 tỷ USD, giảm 1.1 tỷ USD so với nhập khẩu tháng 2.
+ Giá cổ phiếu của Alliance Western Bank lao dốc, Westpac Bank một lần nữa châm ngòi cho cuộc khủng hoảng ngân hàng Mỹ ngày hôm qua
+ Westpac Banking Corporation: Chưa gặp phải tình trạng dòng tiền gửi bất thường và kế hoạch bán vẫn đang được tiến hành. Các cuộc đàm phán đang diễn ra với các đối tác và nhà đầu tư tiềm năng. Cổ phiếu Westpac đạt mức thấp kỷ lục trong giờ giao dịch tại Hoa Kỳ
+ Một số nhà hoạch định chính sách của Ecb dự kiến 2-3 lần tăng lãi suất phía trướ
+ Các khoản cho vay tính theo % tiền gửi. Ngân hàng càng có nhiều đòn bẩy trên sổ cho vay của họ, thì mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn trong thời kỳ căng thẳng. Không phải ngẫu nhiên mà First Republic, Western Alliance và Pacwest đứng đầu danh sách trong quý 1 năm 2023.
II.Về mặt tin tức chỉ số kinh tế :
Thứ sáu :
3h30 : bảng cân đối kế toán của FED
12h45 : lãi suất SNB
15h30 : PMI xây dựng Anh
16h : doanh số bán lẻ Eurozone
19h30 : Nonfarm payroll
III. Về mặt phân tích kĩ thuật :
+ OMXSTO:INDEX : tăng 20 pip so với giá mở cửa, nến bullish 45%
+ Gold : tăng 110 pip so với giá mở cửa, nến bullish 45%
+ Chỉ số tâm lý : risk on
+ Tỉ lệ theo fxbook : Short 73% Long 27%
+ Oil : nến búa rút chân sau khi có dấu hiệu giảm thủng hỗ trợ cứng
IV. Nhận định và chiến lược :
Nhận định :
+ Nga cáo buộc Mỹ đứng sau vụ Ukraine tấn công điện Kremlin. : căng thẳng địa chính trị tiếp tục
+ Giá cổ phiếu của Alliance Western Bank lao dốc, Westpac Bank một lần nữa châm ngòi cho cuộc khủng hoảng ngân hàng Mỹ ngày hôm qua
+ lo ngại 1 số bank tiếp tục đổ vỡ cùng số đơn trợ cấp tăng, thâm hụt thương mại tăng
+ tối nay công bố Nonfarm hết sức quan trọng, cần thận trọng và cũng là phiên kết tuần
Chiến lược :
Buy Gold 2045-2048
SL 2028
TP 2059-2060-2065-2070-2075-2080
Giao dịch luôn tiềm ẩn rủi ro, các thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.Ace cần tự chịu trách nhiệm cho các quyết điịnh giao dịch của mình
Chúc anh chị em giao dịch thành công !
LONGE TRADER
I. Quỹ SPDR : mua 1.73T phiên 4/5
II. Về mặt vĩ mô , liên thị trường :
+ CME : 4/5 dự đoán có 17.7% giảm 0.25đ vào kì họp tháng 6 và 82.3% giữ nguyên lãi suất
5/5 dự đoán có 20.5% giảm 0.25đ vào kì họp tháng 6 và 79.5% giữ nguyên lãi suất
+ Equity & Bond market : dòng tiền thoát
Junk bond : tiền rút
Trái phiếu chính phủ dài hạn lãi suất cao : tiền rút
SPX : tiếp tục giảm điểm
DJ : tiếp tục giảm điểm
NASDAQ : tiếp tục giảm điểm
RUSELL : tiếp tục giảm điểm
+ Lợi suất trái phiếu chính phủ :
Kì hạn 2 năm : nến giảm rút chân
Kì hạn 10 năm : nến tăng sau khi chạm hỗ trợ cứng
Yield Curve : độ chênh lệch có cải thiện nhưng ko đáng kể
+ PMI dịch vụ Eurozone tăng thêm 1.2 so với kì trước lên 56.2
PMI tổng hợp tang 0.4 so với kì trước lên 54.1
+ PMI dịch vụ Anh tăng 3.0 lên 55.9
PMI tổng hợp Anh tăng 2.7 lên 54.9
+ Barchart - Trích dẫn dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) báo cáo rằng dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương toàn cầu vẫn không thay đổi trong tháng 3 năm nay. Lượng mua vàng gần như bù đắp cho lượng bán ra, do đó dẫn đến mức tăng ròng 0,2 tấn.
Trung Quốc đã bổ sung 18 tấn vào kho dự trữ trong tháng, đánh dấu tháng mua vàng thứ 5 liên tiếp. Lượng vàng nắm giữ của Trung Quốc, đã vượt 2.000 tấn vào tháng 12 năm 2022, đã tăng đều đặn sau đó. Krishan Gopaul, Nhà phân tích cấp cao, Hội đồng vàng thế giới EMEA, cho biết tổng lượng vàng nắm giữ của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2023 là khoảng 2.068 tấn.
Singapore đã bổ sung thêm 17 tấn, nâng tổng trữ lượng lên 222 tấn. Các ngân hàng trung ương khác tăng cường nắm giữ vàng là Ấn Độ và Cộng hòa Séc, báo cáo mức tăng nắm giữ lần lượt là 4 tấn và 2 tấn.
Các giao dịch mua trên đã giúp bù đắp doanh số bán vàng lớn của Turkiye, Uzbekistan và Kazakhstan trong tháng. Turkiye, báo cáo doanh số bán vàng cho thị trường trong nước, đã giảm 15 tấn vàng từ kho dự trữ của mình. Những người bán thường xuyên Uzbekistan và Kazakhstan báo cáo doanh số bán vàng lần lượt là 11 tấn và 10 tấn. Dự trữ vàng của Nga cũng báo cáo giảm 3 tấn.
+ Nga cáo buộc Mỹ đứng sau vụ Ukraine tấn công điện Kremlin.
+ PPI Eurozone tháng 3 giảm 1.2% xuống -1.6%
PPI Eurozone cùng kì năm giảm 7.4% xuống 5.9%
+ Chỉ số cắt giảm việc làm Challenger tháng 4 tại Mỹ: 66.99K
Trước đó: 89.70K
+ Ecb : Lạm phát tiêu biểu đã giảm trong những tháng gần đây, nhưng áp lực giá cơ bản vẫn còn mạnh.
Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tuân theo phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu để xác định mức độ và thời gian hạn chế phù hợp.
Triển vọng sản xuất đang xấu đi
Áp lực giá vẫn mạnh.
Giá dịch vụ đang bị đẩy lên do nhu cầu bị dồn nén.
Áp lực tiền lương đã tăng cường hơn nữa.
Các nút thắt cổ chai về năng lượng và nguồn cung vẫn đang thúc đẩy lạm phát
Tăng trưởng lương cao hơn hoặc tỷ suất lợi nhuận có thể làm tăng lạm phát.
Mọi người đều đồng ý rằng việc tăng lãi suất là cần thiết chứ không phải tạm dừng. Chúng tôi có nhiều cơ sở hơn để trang trải.
Tâm trạng trong Hội đồng quản trị đã được 'xác định'. Các nhà hoạch định chính sách đã “rất tập trung” và đặc biệt chú ý đến dữ liệu mới nhất, chẳng hạn như Khảo sát cho vay của ngân hàng.
Rất rõ ràng rằng Ecb không tạm dừng.
Việc quay trở lại mức tăng tiêu chuẩn hơn là điều hợp lý.
Quá trình đi bộ Ecb là một hành trình, chúng tôi vẫn chưa đến đó.
Chúng tôi không tạm dừng! Chúng tôi biết chúng tôi có nhiều cơ sở hơn để trang trải! Giá thị trường trong hai lần nữa tăng tỷ lệ 25 bp.
Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến lạm phát lương thực.
Chúng tôi đang theo dõi Fed, nhưng Ecb là một ngân hàng trung ương độc lập.
Tôi không đưa ra bất kỳ cam kết nào về việc cắt giảm lãi suất tại bất kỳ thời điểm nào.
Về tính thanh khoản của ngân hàng, Ecb có thể sáng tạo.
+ Đơn trợ cấp thất nghiệp tăng 13K lên 242K
Chi phí lao động đơn vị Q1 tăng 6,3% so với cùng kỳ; ước tính 5,5%; trước 3,3%
Q1 Năng suất phi nông nghiệp giảm -2,7% so với cùng kỳ; ước tính -1,8%; trước +1,6%
Cán cân thương mại quốc tế tháng 3 của Mỹ thâm hụt nhiều hơn dự kiến!
Cán cân thương mại hàng hóa và dịch vụ tháng ba năm 2023 của Mỹ thâm hụt 6.4 tỷ USD
Xuất khẩu tháng 3 đạt 256. tỷ USD, tăng 5.3 tỷ USD so với tháng 2.
Nhập khẩu đạt 320.4 tỷ USD, giảm 1.1 tỷ USD so với nhập khẩu tháng 2.
+ Giá cổ phiếu của Alliance Western Bank lao dốc, Westpac Bank một lần nữa châm ngòi cho cuộc khủng hoảng ngân hàng Mỹ ngày hôm qua
+ Westpac Banking Corporation: Chưa gặp phải tình trạng dòng tiền gửi bất thường và kế hoạch bán vẫn đang được tiến hành. Các cuộc đàm phán đang diễn ra với các đối tác và nhà đầu tư tiềm năng. Cổ phiếu Westpac đạt mức thấp kỷ lục trong giờ giao dịch tại Hoa Kỳ
+ Một số nhà hoạch định chính sách của Ecb dự kiến 2-3 lần tăng lãi suất phía trướ
+ Các khoản cho vay tính theo % tiền gửi. Ngân hàng càng có nhiều đòn bẩy trên sổ cho vay của họ, thì mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn trong thời kỳ căng thẳng. Không phải ngẫu nhiên mà First Republic, Western Alliance và Pacwest đứng đầu danh sách trong quý 1 năm 2023.
II.Về mặt tin tức chỉ số kinh tế :
Thứ sáu :
3h30 : bảng cân đối kế toán của FED
12h45 : lãi suất SNB
15h30 : PMI xây dựng Anh
16h : doanh số bán lẻ Eurozone
19h30 : Nonfarm payroll
III. Về mặt phân tích kĩ thuật :
+ OMXSTO:INDEX : tăng 20 pip so với giá mở cửa, nến bullish 45%
+ Gold : tăng 110 pip so với giá mở cửa, nến bullish 45%
+ Chỉ số tâm lý : risk on
+ Tỉ lệ theo fxbook : Short 73% Long 27%
+ Oil : nến búa rút chân sau khi có dấu hiệu giảm thủng hỗ trợ cứng
IV. Nhận định và chiến lược :
Nhận định :
+ Nga cáo buộc Mỹ đứng sau vụ Ukraine tấn công điện Kremlin. : căng thẳng địa chính trị tiếp tục
+ Giá cổ phiếu của Alliance Western Bank lao dốc, Westpac Bank một lần nữa châm ngòi cho cuộc khủng hoảng ngân hàng Mỹ ngày hôm qua
+ lo ngại 1 số bank tiếp tục đổ vỡ cùng số đơn trợ cấp tăng, thâm hụt thương mại tăng
+ tối nay công bố Nonfarm hết sức quan trọng, cần thận trọng và cũng là phiên kết tuần
Chiến lược :
Buy Gold 2045-2048
SL 2028
TP 2059-2060-2065-2070-2075-2080
Giao dịch luôn tiềm ẩn rủi ro, các thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.Ace cần tự chịu trách nhiệm cho các quyết điịnh giao dịch của mình
Chúc anh chị em giao dịch thành công !
LONGE TRADER