🌎Palantir: Crecimiento meteórico vs. Valoración desorbitada. ¿Qué prevalecerá?
Los resultados trimestrales son muy sólidos, pero los inversores se enfrentan a riesgos importantes. Analicemos la situación.
🚀 Fortalezas:
Ingresos explosivos: 1180 millones de dólares (+63 % interanual), BPA: 0,21 dólares. Ambos indicadores superan las expectativas.
Un futuro más prometedor de lo esperado: Las previsiones para el cuarto trimestre (1330 millones de dólares) y para 2025 (aproximadamente 4400 millones de dólares) son significativamente superiores al consenso.
Comercial: Crecimiento interanual del 121 % en EE. UU. Este es el principal motor de la empresa.
Ventas sólidas: Contratos cerrados por valor de 2800 millones de dólares. La cartera de clientes creció hasta 911 empresas (+45 %).
Máxima eficiencia: Ingresos +63 %, mientras que la plantilla solo aumentó un 10 %. Un margen operativo del 51 % es excepcional.
La IA es el motor: Productos como AIP están acelerando su adopción, y los clientes están migrando masivamente a la plataforma Palantir.
⚠️ Lo preocupante: Riesgos y limitaciones
El precio es exorbitante: Una relación precio/ventas superior a 110 es absurda, incluso para una empresa en crecimiento. La capitalización de mercado crece más rápido que los ingresos.
El modelo predice un colapso: En escenarios optimistas (crecimiento anual del 40%), el precio justo podría ser decenas de puntos porcentuales inferior al actual.
Dilución de acciones: La compensación basada en acciones (CBA) consume el 24% de los ingresos, una cantidad enorme. Los directivos están vendiendo activamente.
Venta en corto de mil millones: El legendario Michael Burry compró opciones de venta sobre 5 millones de acciones, apostando en contra de PLTR. Cree que el sector de la IA está sobrevalorado.
Vulnerabilidad: El negocio está concentrado en EE. UU., lo que genera riesgos regulatorios y macroeconómicos. Europa experimenta estancamiento.
Los resultados trimestrales son muy sólidos, pero los inversores se enfrentan a riesgos importantes. Analicemos la situación.
🚀 Fortalezas:
Ingresos explosivos: 1180 millones de dólares (+63 % interanual), BPA: 0,21 dólares. Ambos indicadores superan las expectativas.
Un futuro más prometedor de lo esperado: Las previsiones para el cuarto trimestre (1330 millones de dólares) y para 2025 (aproximadamente 4400 millones de dólares) son significativamente superiores al consenso.
Comercial: Crecimiento interanual del 121 % en EE. UU. Este es el principal motor de la empresa.
Ventas sólidas: Contratos cerrados por valor de 2800 millones de dólares. La cartera de clientes creció hasta 911 empresas (+45 %).
Máxima eficiencia: Ingresos +63 %, mientras que la plantilla solo aumentó un 10 %. Un margen operativo del 51 % es excepcional.
La IA es el motor: Productos como AIP están acelerando su adopción, y los clientes están migrando masivamente a la plataforma Palantir.
⚠️ Lo preocupante: Riesgos y limitaciones
El precio es exorbitante: Una relación precio/ventas superior a 110 es absurda, incluso para una empresa en crecimiento. La capitalización de mercado crece más rápido que los ingresos.
El modelo predice un colapso: En escenarios optimistas (crecimiento anual del 40%), el precio justo podría ser decenas de puntos porcentuales inferior al actual.
Dilución de acciones: La compensación basada en acciones (CBA) consume el 24% de los ingresos, una cantidad enorme. Los directivos están vendiendo activamente.
Venta en corto de mil millones: El legendario Michael Burry compró opciones de venta sobre 5 millones de acciones, apostando en contra de PLTR. Cree que el sector de la IA está sobrevalorado.
Vulnerabilidad: El negocio está concentrado en EE. UU., lo que genera riesgos regulatorios y macroeconómicos. Europa experimenta estancamiento.
🔎 Full Research :
🌐 t.me/A3MInvestments
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Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và các ấn phẩm này không nhằm mục đích, và không cấu thành, lời khuyên hoặc khuyến nghị về tài chính, đầu tư, giao dịch hay các loại khác do TradingView cung cấp hoặc xác nhận. Đọc thêm tại Điều khoản Sử dụng.
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