Cách tìm kiếm lợi nhuận trong thị trường chứng khoán
Cách tìm kiếm lợi nhuận trong thị trường chứng khoán bằng Chiến lược giao dịch đột phá (Breakout).
Kỹ thuật giao dịch phá vỡ (breakout) là một chiến lược giao dịch phổ biến của các nhà giao dịch trên toàn thế giới và được rất nhiều traders chuyên nghiệp cũng như mới bắt đầu yêu thích.
Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu với các bạn về cách bạn có thể tối ưu hóa kỹ thuật giao dịch breakout trên thị trường để thu được lợi nhuận tối đa.
Chiến lược phá vỡ (breakout) là gì?:
Breakout là một điều kiện trong đó giá phá vỡ một mức cản xác định trước. Thông thường, các nhà giao dịch nhìn thấy sự đột phá khi có một mức hỗ trợ và kháng cự mạnh mà giá có thể phá vỡ với một khối lượng hoặc biến động nhất định và giá sau đó tiếp tục di chuyển đến mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiếp theo.
Ví dụ trong biểu đồ ở hình đính kèm số 1, chúng ta có thể thấy rằng nhiều mức kháng cự và hỗ trợ đã được xây dựng trước đó, nhưng bất cứ khi nào giá vượt qua mức đó, nó sẽ chuyển sang mức tiếp theo.
Nguyên nhân nào gây ra sự phá vỡ (breakout)?
Mức tích luỹ hình thành khi thị trường cân bằng đồng đều giữa người mua và người bán, như chúng ta đều biết. Một tình huống đột phá xảy ra khi có sự mất cân bằng giữa người mua và người bán trong một khoảng thời gian, như được thấy bởi sự biến động về giá và khối lượng lớn.
Ban đầu thị trường đang ở trong một phạm vi tích luỹ / nhưng sau đó có một sự di chuyển đủ lớn để nó phá vỡ các mức hỗ trợ và kháng cự, như thể hiện trong biểu đồ ở hình đính kèm số 2.
Vì vậy, giao dịch phá vỡ có lợi nhuận không?
Như chúng ta đã biết, không có biện pháp nào là tối ưu trong giao dịch trên các loại thị trường . Hầu hết mọi phương pháp giao dịch đều thành công nếu được thực hiện đúng cách.
Nếu bạn muốn sử dụng chiến lược giao dịch đột phá, bạn phải có khả năng xác định các mức có cơ hội bứt phá tốt nhất, chẳng hạn như mức hỗ trợ và kháng cự mạnh, dựa trên các mức hiển thị trên biểu đồ hoặc bằng cách tính toán các trục hàng ngày.
Nói một cách khác, bạn phải có khả năng phân biệt giữa đột phá thật và giả.
Ưu và nhược điểm của giao dịch phá vỡ là gì?
Ưu điểm:
Tiềm năng lợi nhuận có thể ngay lập tức
Điểm vào và ra được xác định trước
Cho thấy tiềm năng bắt kịp xu hướng mới
Sử dụng động lực để tạo lợi thế cho bạn
Nhược điểm:
Có thể xảy ra đột phá giả
Không đảm bảo về đột phá trong ngày
Yêu cầu suy nghĩ và quyết định nhanh chóng nhưng sáng suốt
Chính xác thì "điểm phá vỡ giả" là gì?:
Một sự phá vỡ sai xảy ra khi thị trường dường như cố gắng phá vỡ một mức nhất định, nhưng thay vào đó lại hủy nó và quay trở lại mức ngược lại.
Các bạn hãy xem hình đính kèm số 3 về ví dụ của một sự breakout giả.
Làm thế nào để phân biệt điểm phá vỡ thật và giả?
Vì không có điều gì gọi là chắc chắn trong giao dịch, nên rất có thể chúng ta sẽ mắc sai lầm trong việc xác định mức độ. Tuy nhiên, có một cách để xác định xem mức hỗ trợ / kháng cự mà chúng ta đã chọn có chính xác hay không.
Khi xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, chúng ta có thể sử dụng khung thời gian tương đối lớn, chẳng hạn như 4H hoặc 1D và đảm bảo rằng thị trường đã đánh giá cao các mức này trong quá khứ để có thể xem xét chúng đủ mạnh. Nếu chúng ta sử dụng tính toán trục để tìm các mức hỗ trợ và kháng cự, chúng ta cũng cần vẽ chúng trên biểu đồ để kiểm tra xem chúng có được coi là hỗ trợ và kháng cự trước đó hay không.
Nếu chúng ta có thể tìm thấy ít nhất ba mức giá gần mức hỗ trợ / kháng cự, chúng ta có thể coi rằng mức đó đủ vững chắc và chúng ta có thể dự báo giá sẽ di chuyển với sự trợ giúp của nhiều chỉ báo.
Thị trường phát triển các mức hỗ trợ và kháng cự bằng cách sử dụng tính toán trục, như thể hiện trong ví dụ của hình đính kèm số 4, nhưng trước đó nó đã có các mức hỗ trợ và kháng cự tương tự.
Những chỉ báo nào xác nhận một sự phá vỡ?
Có một số chỉ báo mà chúng ta có thể sử dụng để hỗ trợ chúng ta thực hiện chiến lược giao dịch đột phá.
1. Đường Trung bình động (MA)
Khi thị trường đang có xu hướng, hầu hết các nhà giao dịch sử dụng Đường trung bình động, nhưng chúng ta cũng biết rằng MA (đường trung bình động) có thể được sử dụng để tạo ra các kỹ thuật giao dịch đột phá.
Chúng ta có thể xác định mức hỗ trợ hoặc kháng cự bằng cách sử dụng Đường trung bình động. Khi thị trường nằm trên MA, tiềm năng thực tế đang tăng lên; chúng ta có thể xác định mức hỗ trợ bằng cách sử dụng MA; và khi thị trường đang củng cố, chúng ta có thể sẵn sàng cho sự bứt phá bằng cách sử dụng MA.
Khi chúng ta đặt đường trung bình động và giá nằm dưới nó, chúng ta thường nhận thấy xu hướng giảm và MA có thể được coi là mức kháng cự. Tuy nhiên, sau khi giá bắt đầu thiết lập một thị trường tích luỹ, chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị cho cơ hội thị trường sẽ phá vỡ đường MA và tạo ra một sự đột phá.
Với ví dụ ở hình đính kèm số 5, chúng ta có thể thấy trên biểu đồ này rằng thị trường đang trong xu hướng, nhưng sau đó giá bắt đầu tạo ra một vùng tích luỹ, cho thấy khả năng xảy ra đột phá.
2. Đường trung bình động Hội tụ / Phân kỳ (MACD):
Chỉ báo MACD là một chỉ báo được sử dụng rộng rãi giữa các nhà giao dịch và vì lý do chính đáng. Chỉ báo cực kỳ đáng tin cậy trong khi vẫn đơn giản để hiểu và nó có thể được nghiên cứu bằng cách sử dụng mẫu biểu đồ. Khi biểu đồ phát triển, nó ngụ ý rằng động lượng đang tăng lên.
Bạn có thể tự hỏi làm thế nào điều này có thể được sử dụng để phát hiện sự đảo ngược xu hướng. Câu trả lời là sự phân kỳ xảy ra khi giá và các chỉ báo di chuyển ngược chiều nhau. Bởi vì MACD là một chỉ báo xung lượng, nó cho thấy chuyển động khi xu hướng thị trường được bắt đầu. Đây là một tính năng có giá trị vì nó có thể cho bạn biết liệu một xu hướng có sắp kết thúc đột ngột hay không, ngay cả khi nó vẫn đang diễn ra mạnh mẽ.
Chúng ta có thể kết hợp MACD với Đường trung bình động và các mức Hỗ trợ và Kháng cự như ví dụ được hiển thị trong biểu đồ ở hình đính kèm số 6, chúng ta đặt Đường trung bình động MA 25, MACD và chúng ta tìm thấy các mức hỗ trợ / kháng cự. Khi chúng ta thấy MACD đang cho thấy động lượng mạnh và di chuyển trên hoặc dưới Đường trung bình động, chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ phá vỡ các mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
Chúng ta có thể đặt điểm vào của mình ở mức đột phá và đặt lệnh dừng lỗ theo đường Trung bình động hoặc khi chúng ta thấy MACD Momentum yếu hơn.
3. Dải Bollinger (BB):
Dải Bollinger bao gồm ba đường: đường trung bình động đơn giản trong 10 ngày (SMA) và hai đường song song cách nhau hai độ lệch chuẩn so với SMA. Các dải bên ngoài này được các nhà giao dịch sử dụng để phát hiện các điểm cực đoan về giá có khả năng dẫn đến sự phá vỡ đảo chiều. Khi giá dao động bên ngoài một trong hai dải bên ngoài này, nó được coi là vị trí giá cực đoan với xác suất cao kích hoạt một sự phá vỡ ngược lại.
Các nhà giao dịch có thể sử dụng Dải Bollinger để mở một vị thế trong giao dịch bất cứ khi nào giá vượt qua một trong các dải này. Bạn có thể sử dụng MACD kết hợp với Dải Bollinger để xác định động lượng tiềm năng cho sự bứt phá này.
Ngoài ra, chúng ta có thể kết hợp Dải Bollinger với các Mức Hỗ trợ và Kháng cự như được hiển thị trong biểu đồ ở hình đính kèm số 7, nếu chúng ta thấy sự chuyển động tích luỹ về giá và nếu chúng ta thấy Dải trên và Dải dưới BB trong khu vực tương tự với Hỗ trợ và Kháng cự, thì chúng ta có thể mong đợi sẽ có một sự đột phá khi giá phá vỡ mức Hỗ trợ / Kháng cự.
Bạn sử dụng chiến lược phá vỡ như thế nào?
Khi giao dịch chiến lược phá vỡ, điều quan trọng là phải hiểu rằng có hai loại:
1. Tiếp tục đột phá:
Thị trường đôi khi trải qua một giai đoạn chuyển động có giới hạn khi người mua và người bán tạm dừng để xem xét động thái tiếp theo của họ. Điều này dẫn đến các chuyển động lớn theo một hướng duy nhất.
Ví dụ, một số lượng lớn người bán đang nghỉ ngơi trước khi quyết định bước tiếp theo của họ. Điều này sẽ phản ánh thị trường như một giai đoạn xu hướng giảm.
Sự kiện này được gọi là hợp nhất như biểu đồ ở hình đính kèm số 8.
Một sự đột phá tiếp tục xảy ra khi các nhà giao dịch kết luận rằng đi theo xu hướng ban đầu là quyết định tốt nhất và tiếp tục đẩy giá theo cùng một hướng.
2. Phá vỡ đảo chiều:
Ở biểu đồ trong hình đính kèm số 9, phá vỡ đảo chiều bắt đầu tương tự như các phá vỡ tiếp tục ở chỗ thường có sự dừng lại hoặc hợp nhất theo một xu hướng kéo dài.
Sự khác biệt duy nhất là giá di chuyển theo hướng ngược lại hoặc ngược lại sau khi hợp nhất này. Điều này là do các nhà giao dịch chung quyết định rằng xu hướng đã chạy theo hướng của nó.
Bí quyết chiến lược giao dịch đột phá:
Một trong những kỹ thuật phổ biến để giao dịch đột phá là kết hợp chỉ báo MA với các mức hỗ trợ và kháng cự.
Để bắt đầu, chúng ta sẽ thiết lập MA 25 như thể hiện trên biểu đồ ở hình đính kèm số 10.
Chúng ta có thể thấy rằng giá bắt đầu có xu hướng tăng lên, sau đó bước vào thời kỳ củng cố. Sau đó, chúng ta có thể thiết lập các mức hỗ trợ và kháng cự. Sau đó, chúng ta có thể chuẩn bị cho bất kỳ đột phá nào.
Theo xu hướng tăng, giá di chuyển vào vùng hợp nhất, sau đó phá vỡ, tạo thành một sự đột phá tiếp tục như trong hình đính kèm số 11.
Hi vọng bài viết đã giúp bạn có một sự hiểu biết nhất định về chiến lược giao dịch breakout (phá vỡ). Nếu có thắc mắc hay góp ý xin để lại ở phần comment.
Kỹ thuật giao dịch phá vỡ (breakout) là một chiến lược giao dịch phổ biến của các nhà giao dịch trên toàn thế giới và được rất nhiều traders chuyên nghiệp cũng như mới bắt đầu yêu thích.
Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu với các bạn về cách bạn có thể tối ưu hóa kỹ thuật giao dịch breakout trên thị trường để thu được lợi nhuận tối đa.
Chiến lược phá vỡ (breakout) là gì?:
Breakout là một điều kiện trong đó giá phá vỡ một mức cản xác định trước. Thông thường, các nhà giao dịch nhìn thấy sự đột phá khi có một mức hỗ trợ và kháng cự mạnh mà giá có thể phá vỡ với một khối lượng hoặc biến động nhất định và giá sau đó tiếp tục di chuyển đến mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiếp theo.
Ví dụ trong biểu đồ ở hình đính kèm số 1, chúng ta có thể thấy rằng nhiều mức kháng cự và hỗ trợ đã được xây dựng trước đó, nhưng bất cứ khi nào giá vượt qua mức đó, nó sẽ chuyển sang mức tiếp theo.
Nguyên nhân nào gây ra sự phá vỡ (breakout)?
Mức tích luỹ hình thành khi thị trường cân bằng đồng đều giữa người mua và người bán, như chúng ta đều biết. Một tình huống đột phá xảy ra khi có sự mất cân bằng giữa người mua và người bán trong một khoảng thời gian, như được thấy bởi sự biến động về giá và khối lượng lớn.
Ban đầu thị trường đang ở trong một phạm vi tích luỹ / nhưng sau đó có một sự di chuyển đủ lớn để nó phá vỡ các mức hỗ trợ và kháng cự, như thể hiện trong biểu đồ ở hình đính kèm số 2.
Vì vậy, giao dịch phá vỡ có lợi nhuận không?
Như chúng ta đã biết, không có biện pháp nào là tối ưu trong giao dịch trên các loại thị trường . Hầu hết mọi phương pháp giao dịch đều thành công nếu được thực hiện đúng cách.
Nếu bạn muốn sử dụng chiến lược giao dịch đột phá, bạn phải có khả năng xác định các mức có cơ hội bứt phá tốt nhất, chẳng hạn như mức hỗ trợ và kháng cự mạnh, dựa trên các mức hiển thị trên biểu đồ hoặc bằng cách tính toán các trục hàng ngày.
Nói một cách khác, bạn phải có khả năng phân biệt giữa đột phá thật và giả.
Ưu và nhược điểm của giao dịch phá vỡ là gì?
Ưu điểm:
Tiềm năng lợi nhuận có thể ngay lập tức
Điểm vào và ra được xác định trước
Cho thấy tiềm năng bắt kịp xu hướng mới
Sử dụng động lực để tạo lợi thế cho bạn
Nhược điểm:
Có thể xảy ra đột phá giả
Không đảm bảo về đột phá trong ngày
Yêu cầu suy nghĩ và quyết định nhanh chóng nhưng sáng suốt
Chính xác thì "điểm phá vỡ giả" là gì?:
Một sự phá vỡ sai xảy ra khi thị trường dường như cố gắng phá vỡ một mức nhất định, nhưng thay vào đó lại hủy nó và quay trở lại mức ngược lại.
Các bạn hãy xem hình đính kèm số 3 về ví dụ của một sự breakout giả.
Làm thế nào để phân biệt điểm phá vỡ thật và giả?
Vì không có điều gì gọi là chắc chắn trong giao dịch, nên rất có thể chúng ta sẽ mắc sai lầm trong việc xác định mức độ. Tuy nhiên, có một cách để xác định xem mức hỗ trợ / kháng cự mà chúng ta đã chọn có chính xác hay không.
Khi xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, chúng ta có thể sử dụng khung thời gian tương đối lớn, chẳng hạn như 4H hoặc 1D và đảm bảo rằng thị trường đã đánh giá cao các mức này trong quá khứ để có thể xem xét chúng đủ mạnh. Nếu chúng ta sử dụng tính toán trục để tìm các mức hỗ trợ và kháng cự, chúng ta cũng cần vẽ chúng trên biểu đồ để kiểm tra xem chúng có được coi là hỗ trợ và kháng cự trước đó hay không.
Nếu chúng ta có thể tìm thấy ít nhất ba mức giá gần mức hỗ trợ / kháng cự, chúng ta có thể coi rằng mức đó đủ vững chắc và chúng ta có thể dự báo giá sẽ di chuyển với sự trợ giúp của nhiều chỉ báo.
Thị trường phát triển các mức hỗ trợ và kháng cự bằng cách sử dụng tính toán trục, như thể hiện trong ví dụ của hình đính kèm số 4, nhưng trước đó nó đã có các mức hỗ trợ và kháng cự tương tự.
Những chỉ báo nào xác nhận một sự phá vỡ?
Có một số chỉ báo mà chúng ta có thể sử dụng để hỗ trợ chúng ta thực hiện chiến lược giao dịch đột phá.
1. Đường Trung bình động (MA)
Khi thị trường đang có xu hướng, hầu hết các nhà giao dịch sử dụng Đường trung bình động, nhưng chúng ta cũng biết rằng MA (đường trung bình động) có thể được sử dụng để tạo ra các kỹ thuật giao dịch đột phá.
Chúng ta có thể xác định mức hỗ trợ hoặc kháng cự bằng cách sử dụng Đường trung bình động. Khi thị trường nằm trên MA, tiềm năng thực tế đang tăng lên; chúng ta có thể xác định mức hỗ trợ bằng cách sử dụng MA; và khi thị trường đang củng cố, chúng ta có thể sẵn sàng cho sự bứt phá bằng cách sử dụng MA.
Khi chúng ta đặt đường trung bình động và giá nằm dưới nó, chúng ta thường nhận thấy xu hướng giảm và MA có thể được coi là mức kháng cự. Tuy nhiên, sau khi giá bắt đầu thiết lập một thị trường tích luỹ, chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị cho cơ hội thị trường sẽ phá vỡ đường MA và tạo ra một sự đột phá.
Với ví dụ ở hình đính kèm số 5, chúng ta có thể thấy trên biểu đồ này rằng thị trường đang trong xu hướng, nhưng sau đó giá bắt đầu tạo ra một vùng tích luỹ, cho thấy khả năng xảy ra đột phá.
2. Đường trung bình động Hội tụ / Phân kỳ (MACD):
Chỉ báo MACD là một chỉ báo được sử dụng rộng rãi giữa các nhà giao dịch và vì lý do chính đáng. Chỉ báo cực kỳ đáng tin cậy trong khi vẫn đơn giản để hiểu và nó có thể được nghiên cứu bằng cách sử dụng mẫu biểu đồ. Khi biểu đồ phát triển, nó ngụ ý rằng động lượng đang tăng lên.
Bạn có thể tự hỏi làm thế nào điều này có thể được sử dụng để phát hiện sự đảo ngược xu hướng. Câu trả lời là sự phân kỳ xảy ra khi giá và các chỉ báo di chuyển ngược chiều nhau. Bởi vì MACD là một chỉ báo xung lượng, nó cho thấy chuyển động khi xu hướng thị trường được bắt đầu. Đây là một tính năng có giá trị vì nó có thể cho bạn biết liệu một xu hướng có sắp kết thúc đột ngột hay không, ngay cả khi nó vẫn đang diễn ra mạnh mẽ.
Chúng ta có thể kết hợp MACD với Đường trung bình động và các mức Hỗ trợ và Kháng cự như ví dụ được hiển thị trong biểu đồ ở hình đính kèm số 6, chúng ta đặt Đường trung bình động MA 25, MACD và chúng ta tìm thấy các mức hỗ trợ / kháng cự. Khi chúng ta thấy MACD đang cho thấy động lượng mạnh và di chuyển trên hoặc dưới Đường trung bình động, chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ phá vỡ các mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
Chúng ta có thể đặt điểm vào của mình ở mức đột phá và đặt lệnh dừng lỗ theo đường Trung bình động hoặc khi chúng ta thấy MACD Momentum yếu hơn.
3. Dải Bollinger (BB):
Dải Bollinger bao gồm ba đường: đường trung bình động đơn giản trong 10 ngày (SMA) và hai đường song song cách nhau hai độ lệch chuẩn so với SMA. Các dải bên ngoài này được các nhà giao dịch sử dụng để phát hiện các điểm cực đoan về giá có khả năng dẫn đến sự phá vỡ đảo chiều. Khi giá dao động bên ngoài một trong hai dải bên ngoài này, nó được coi là vị trí giá cực đoan với xác suất cao kích hoạt một sự phá vỡ ngược lại.
Các nhà giao dịch có thể sử dụng Dải Bollinger để mở một vị thế trong giao dịch bất cứ khi nào giá vượt qua một trong các dải này. Bạn có thể sử dụng MACD kết hợp với Dải Bollinger để xác định động lượng tiềm năng cho sự bứt phá này.
Ngoài ra, chúng ta có thể kết hợp Dải Bollinger với các Mức Hỗ trợ và Kháng cự như được hiển thị trong biểu đồ ở hình đính kèm số 7, nếu chúng ta thấy sự chuyển động tích luỹ về giá và nếu chúng ta thấy Dải trên và Dải dưới BB trong khu vực tương tự với Hỗ trợ và Kháng cự, thì chúng ta có thể mong đợi sẽ có một sự đột phá khi giá phá vỡ mức Hỗ trợ / Kháng cự.
Bạn sử dụng chiến lược phá vỡ như thế nào?
Khi giao dịch chiến lược phá vỡ, điều quan trọng là phải hiểu rằng có hai loại:
1. Tiếp tục đột phá:
Thị trường đôi khi trải qua một giai đoạn chuyển động có giới hạn khi người mua và người bán tạm dừng để xem xét động thái tiếp theo của họ. Điều này dẫn đến các chuyển động lớn theo một hướng duy nhất.
Ví dụ, một số lượng lớn người bán đang nghỉ ngơi trước khi quyết định bước tiếp theo của họ. Điều này sẽ phản ánh thị trường như một giai đoạn xu hướng giảm.
Sự kiện này được gọi là hợp nhất như biểu đồ ở hình đính kèm số 8.
Một sự đột phá tiếp tục xảy ra khi các nhà giao dịch kết luận rằng đi theo xu hướng ban đầu là quyết định tốt nhất và tiếp tục đẩy giá theo cùng một hướng.
2. Phá vỡ đảo chiều:
Ở biểu đồ trong hình đính kèm số 9, phá vỡ đảo chiều bắt đầu tương tự như các phá vỡ tiếp tục ở chỗ thường có sự dừng lại hoặc hợp nhất theo một xu hướng kéo dài.
Sự khác biệt duy nhất là giá di chuyển theo hướng ngược lại hoặc ngược lại sau khi hợp nhất này. Điều này là do các nhà giao dịch chung quyết định rằng xu hướng đã chạy theo hướng của nó.
Bí quyết chiến lược giao dịch đột phá:
Một trong những kỹ thuật phổ biến để giao dịch đột phá là kết hợp chỉ báo MA với các mức hỗ trợ và kháng cự.
Để bắt đầu, chúng ta sẽ thiết lập MA 25 như thể hiện trên biểu đồ ở hình đính kèm số 10.
Chúng ta có thể thấy rằng giá bắt đầu có xu hướng tăng lên, sau đó bước vào thời kỳ củng cố. Sau đó, chúng ta có thể thiết lập các mức hỗ trợ và kháng cự. Sau đó, chúng ta có thể chuẩn bị cho bất kỳ đột phá nào.
Theo xu hướng tăng, giá di chuyển vào vùng hợp nhất, sau đó phá vỡ, tạo thành một sự đột phá tiếp tục như trong hình đính kèm số 11.
Hi vọng bài viết đã giúp bạn có một sự hiểu biết nhất định về chiến lược giao dịch breakout (phá vỡ). Nếu có thắc mắc hay góp ý xin để lại ở phần comment.