Emas tiba-tiba jatuh, kehilangan resistensinya

2 thg 9

XAUUSD turun sekitar 1% karena imbal hasil dolar AS dan Treasury AS meningkat tajam setelah data inflasi AS sesuai ekspektasi selama akhir pekan. Namun, dengan penurunan suku bunga Federal Reserve pada bulan September dan ketegangan geopolitik yang masih menimbulkan banyak risiko, emas masih memiliki potensi dukungan fundamental yang signifikan.

Harga emas ditutup sedikit lebih rendah pada minggu lalu namun masih mempertahankan angka USD 2.500/ounce. Minggu ini, investor akan menerima data ISM AS dan laporan non-farm payrolls, yang diperkirakan akan menyebabkan perubahan signifikan di pasar emas.
Data terbaru yang dirilis Departemen Perdagangan AS menunjukkan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) naik 0,2% bulan lalu, sejalan dengan perkiraan para ekonom.
Pada saat yang sama, ketegangan di Timur Tengah telah mendorong permintaan emas, yang merupakan aset safe haven. Tanda-tanda pembelian yang stabil oleh bank sentral negara berkembang juga mendukung harga.
Yang juga perlu diperhatikan adalah data dari Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi AS (CFTC), yang menunjukkan bahwa sejak pekan tanggal 27 Agustus, posisi net long spekulatif di emas berjangka COMEX telah meningkat sebanyak 69 lot hingga mencapai 236,818 lot.
Selasa depan, Indeks Manajer Pembelian (PMI) ISM sektor manufaktur AS bulan Agustus akan menjadi sorotan data ekonomi AS di awal minggu.
Pasar memperkirakan PMI keseluruhan akan naik menjadi 47,8 dari 46,8 di bulan Juli. Jika indeks berada di atas 50, hal ini bisa langsung mendongkrak dolar AS dan memberi tekanan pada emas dalam jangka pendek.

Data perubahan ketenagakerjaan ADP dan PMI Jasa ISM juga akan dirilis pada hari Rabu dan Kamis, namun reaksi pasar terhadap data ini kemungkinan akan bersifat langsung dan berumur pendek. Kejutan data positif akan mendukung USD dan data negatif akan memberikan tekanan pada USD menjelang laporan pekerjaan bulan Agustus yang banyak dinantikan pada Jumat depan.

Di Amerika Serikat, non-farm payrolls (NFP), yang akan dirilis Jumat depan, diperkirakan meningkat sebesar 163.000 pada bulan Agustus setelah kenaikan mengecewakan sebesar 114.000 pada bulan Juli. Tingkat pengangguran diperkirakan turun menjadi 4,2% dari 4,3% dan inflasi upah, yang diukur dengan perubahan pendapatan rata-rata per jam, diperkirakan meningkat sebesar 0,3% dibandingkan bulan sebelumnya.
Data NFP minggu depan akan menjadi fokus, karena pada konferensi Jackson Hole, Ketua Fed Jerome Powell dan anggota lainnya juga sangat fokus pada data ketenagakerjaan dalam waktu dekat. Pasar diperkirakan akan melihat gejolak yang signifikan minggu depan ketika data NFP menjadi pusat badai besar.

Data ekonomi yang harus diperhatikan minggu ini
Selasa: Indeks PMI manufaktur ISM Amerika
Rabu: Rapat kebijakan moneter Bank of Canada, lowongan JOLTS AS
Kamis: data ketenagakerjaan ADP; PMI Jasa ISM Amerika, klaim pengangguran mingguan pertama di Amerika Serikat
Jumat: Data Nonfarm Payroll (NFP) AS

Analisis prospek teknis XAUUSD
Meski emas mengalami koreksi pada akhir pekan lalu, secara keseluruhan grafik harga emas harian masih menunjukkan tren kenaikan yang solid.
Dengan saluran harga yang mengalami tren naik dalam jangka pendek, selama emas tetap berada dalam saluran harga dan di atas rata-rata pergerakan EMA21, harganya masih berpotensi naik dalam waktu dekat, targetnya masih ditetapkan pada 2,531 USD dalam jangka pendek dan lebih banyak lagi hingga 2,544USD.

Meskipun Relative Strength Index mengarah ke bawah, namun belum mencapai level overbought sebelum turun, dan kemiringannya dapat diabaikan, sehingga tidak dianggap sebagai sinyal tekanan dan dukungan. untuk Indikator ini diberi nilai 50%.

Fakta bahwa emas ditutup di atas $2,484 dan tingkat harga awal $2,500 menunjukkan prospek teknis yang positif, dan tren naik dalam waktu dekat akan terlihat lagi pada tingkat harga berikut.
Dukungan: 2.500 – 2.484 USD
Resistensi: 2,531 – 2,544 USD

HARGA JUAL XAUUSD 2551 - 2549⚡️
↠↠ Hentikan Kerugian 2555

→Ambil untung 1 2544
↨
→Ambil untung 2 2539

HARGA JUAL XAUUSD 2512 - 2514⚡️
↠↠ Hentikan Kerugian 2517

→Ambil untung 1 2505
↨
→Ambil untung 2 2495

BELI XAUUSD HARGA 2484 - 2486⚡️
↠↠ Hentikan Kerugian 2479

→Ambil untung 1 2489
↨
→Ambil untung 2 2494

BELI XAUUSD HARGA 2470 - 2472⚡️
↠↠ Hentikan Kerugian 2467

→Ambil untung 1 2475
↨
→Ambil untung 2 2494

2 thg 9

Ghi chú

Situasi menjadi lebih rumit ketika mempertimbangkan tindakan BoE baru-baru ini. Meskipun BoE telah memelopori penurunan suku bunga, sebelum The Fed, hal ini tampaknya tidak memberikan dampak yang diharapkan. Sejak penurunan suku bunga pada tanggal 1 Agustus, imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang Inggris cenderung meningkat, mencerminkan skeptisisme pasar terhadap efektivitas kebijakan moneter saat ini.

3 thg 9

Ghi chú

(Fokus) PMI manufaktur ISM AS: 47.2 (diharapkan: 47.5, sebelumnya: 46.8)

4 thg 9

Ghi chú

Harga emas jatuh ke level terendah dalam lebih dari seminggu pada awal sesi perdagangan tanggal 3 September, di bawah tekanan dari penguatan USD, sementara investor menunggu data ketenagakerjaan AS untuk menentukan skala potensi penurunan suku bunga pada bulan September oleh The Fed pertemuan kebijakan.

4 thg 9

Ghi chú

4 thg 9

Ghi chú

Harga emas bertahan stabil pada hari Rabu karena investor bersiap untuk laporan bulanan gaji AS yang dapat mempengaruhi seberapa cepat dan mendalam Federal Reserve memangkas suku bunganya tahun ini.

4 thg 9

Ghi chú

Karena pasar tenaga kerja tidak lagi terlalu panas dan inflasi aktual dan ekspektasi mulai mereda, kami memperkirakan FOMC akan menurunkan suku bunga sebesar 25 bps di setiap pertemuan dari bulan September hingga Juni 2025, hal ini akan diikuti oleh dua kali penurunan sebesar 25 bps di paruh kedua. tahun 2025. Hal ini pada akhirnya akan menempatkan suku bunga pada kisaran 3,00-3,25% (sebelumnya 3,75-4,00%) pada akhir tahun 2025.

5 thg 9

Ghi chú

Harga emas turun ke level terendah dalam hampir 2 minggu pada hari Rabu (4 September), memperpanjang penurunan untuk sesi keempat berturut-turut, karena pasar memperkirakan bahwa Federal Reserve (Fed) AS akan sedikit menurunkan suku bunga pada pertemuan kebijakan bulan ini .

5 thg 9

Ghi chú

Harga emas diperdagangkan kembali di atas $2.500 pada hari Kamis setelah pulih dari level terendah hari sebelumnya di $2.471, menyusul rilis data lowongan pekerjaan bulan Juli yang lebih rendah dari perkiraan dari AS, memicu kekhawatiran baru mengenai kemungkinan "hard landing". Harga emas pulih setelah rilis data ketenagakerjaan AS yang lebih lemah dari perkiraan.

5 thg 9

Ghi chú

Pada 12 September (Kamis), para analis dan pasar sepakat bahwa ECB akan menurunkan suku bunga sebesar 25 bps. Penyesuaian di pasar tenaga kerja dan aktivitas ekonomi sejak pertemuan bulan Juni, terutama perlambatan pertumbuhan upah, telah memperkuat keyakinan bahwa inflasi berada pada jalur menuju tingkat target.

6 thg 9

Ghi chú

Harga emas dunia rebound melewati ambang batas 2.500 USD/oz pada sesi perdagangan pada hari Kamis (5 September), ketika data ekonomi AS yang suram meningkatkan kemungkinan bahwa Federal Reserve (Fed) akan memangkas suku bunga secara besar-besaran pada pertemuan mendatang. Selama sesi hari Jumat, harga emas mungkin berfluktuasi jika laporan ketenagakerjaan AS bulan Agustus menunjukkan angka di luar perkiraan - menurut para analis.

6 thg 9

Ghi chú

Pekan ini, laporan lowongan kerja JOLTS yang dirilis Rabu menunjukkan penurunan. Selanjutnya, laporan ketenagakerjaan ADP kemarin juga mengecewakan karena lebih rendah dari perkiraan. Selain itu, indeks ketenagakerjaan ISM juga menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan ekspektasi, sehingga semakin memperkuat penilaian pasar tenaga kerja yang melemah.

8 thg 9

Ghi chú

Harga emas dunia turun tajam pada sesi perdagangan pada hari Jumat (6 September), turun dari angka 2.500 USD/oz, setelah Departemen Tenaga Kerja AS merilis laporan ketenagakerjaan bulan Agustus. Meskipun statistik ini lebih buruk dari ekspektasi, pasar meningkatkan taruhan pada kemungkinan The Fed memilih penurunan suku bunga yang lebih kecil pada pertemuan mendatang, yang menyebabkan tekanan devaluasi pada emas.

8 thg 9

Ghi chú

Data yang baru-baru ini dirilis oleh Administrasi Valuta Asing Tiongkok menunjukkan bahwa cadangan emas negara tersebut pada akhir Agustus 2024 adalah 72,8 juta ons, tetap sama seperti pada akhir Juli dan tidak berubah selama 4 bulan berturut-turut berikutnya. Sebelumnya, Bank Rakyat Tiongkok (PBOC, bank sentral) meningkatkan kepemilikan emasnya selama 18 bulan berturut-turut.

9 thg 9

Ghi chú

Setelah seminggu didominasi oleh data ketenagakerjaan, pasar emas akan terus menunggu laporan inflasi dengan data terpenting adalah CPI AS bulan Agustus yang diterbitkan Rabu pagi ini (11 September).