Tiếp cận đỉnh giá mọi thời đại, vàng đang có cơ hội tạo đỉnh

Dữ liệu vĩ mô
Chỉ số dịch vụ ISM của Hoa Kỳ trong tháng 2 đã vẽ nên một bức tranh rất hỗn tạp về tình trạng của khu vực lớn nhất của nền kinh tế. Chỉ số toàn phần gây thất vọng ở mức 52,6 (so với 53,4 trong tháng 1), thấp hơn dự báo 53,0, tuy nhiên hoạt động kinh doanh và số lượng đơn đặt hàng mới đã cải thiện đáng kể lần lượt lên 57,2 và 56,1, với cả hai đều cao hơn một điểm so với mức trung bình sáu tháng. Trong đó con số trên 50 tượng trưng cho sự mở rộng và con số thấp hơn cho thấy sự co lại. Tuy nhiên, việc làm đặc biệt yếu, rơi vào vùng thu hẹp ở mức 48,0. Đây là lần dưới 50 thứ hai trong ba tháng qua với mức trung bình động sáu tháng hiện cũng nằm dưới đường 50.
Nhìn chung, chỉ số dịch vụ ISM của Hoa Kỳ cho thấy hoạt động kinh doanh và số lượng đơn đặt hàng mới đang hoạt động tốt, nhưng các công ty đang ngày càng tập trung vào việc cắt giảm lực lượng lao động của mình với thành phần việc làm cho thấy nguy cơ mất việc làm hoàn toàn trong những tháng tới. Tuy nhiên, với áp lực lạm phát có vẻ bớt đáng lo ngại hơn nên Fed có thể sẽ linh hoạt hơn ứng phó.
Có một điều cần phải suy nghĩ đó là trong lịch sử, có mối quan hệ rất chặt chẽ giữa chỉ số việc làm dịch vụ ISM và sự thay đổi hàng tháng trong bảng lương phi nông nghiệp, nhưng trong suốt năm 2023 và đến tháng 1 năm 2024, chúng có mối quan hệ nghịch đảo. Do đó, việc đánh cược vào dữ liệu PMI dịch vụ để dự báo dữ liệu NFP sẽ rất rủi ro.
Tối nay cũng sẽ có một vài sự kiện quan trọng bao gồm dữ liệu NFP của tư nhân ADP, cơ hội việc làm của JOLTS và đặc biệt là phiên điều trần của chủ tịch J.Powell tuy nhiên, đỉnh điểm của tuần là báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 2 của Hoa Kỳ. Dự báo đồng thuận chỉ ra rằng có thêm 200.000 việc làm được thêm vào, nhưng hãy nhớ rằng, dữ liệu việc làm gần đây thường mang lại những bất ngờ tăng giá. Một báo cáo mạnh hơn đáng kể so với dự kiến có thể báo hiệu sức mạnh thị trường lao động tiếp tục, có khả năng trì hoãn chu kỳ cắt giảm lãi suất của Fed. Điều này sẽ có lợi cho đồng đô la Mỹ nhưng lại có tác dụng giảm giá đối với vàng và các tài sản rủi ro. Ngược lại, tăng trưởng việc làm yếu có thể thúc đẩy kỳ vọng về một Fed ôn hòa hơn, khiến kỳ vọng về lãi suất thấp hơn. Trong kịch bản này, vàng có thể tăng khi đồng đô la Mỹ trượt giá.
Quay lại với 2 dữ liệu sẽ được công bố đêm nay. Dưới đây là những gợi ý xung quanh con số được công bố
ADP >149K, Vàng giảm ADP < 107K, vàng tăng 107<ADP<149K, vàng giảm nhưng giới hạn
JO >9.03M, vàng giảm JO <8.8M, vàng tăng 8.8<JO<9.03, vàng giảm nhưng giới hạn

Tâm lý thị trường
Xu hướng tăng giá đang được công cụ tâm lý thị trường chỉ ra.

Triển vọng kĩ thuật
Trên khung thời gian D, xu hướng tăng của vàng đã chuyển từ trạng thái tăng mạnh sang tăng trung bình. Ở một góc nhìn khác, vàng trên khung thời gian này cũng đang bước vào trạng thái quá mua do đó có thể sẽ sớm xuất hiện sự điều chỉnh kĩ thuật hoặc sẽ di chuyển ngang hẹp lại cũng sẽ góp phần hạ xung lượng xuống để thoát khỏi trạng thái quá mua.

Mục tiêu tăng giá của vàng chính là đỉnh giá của mọi thời đại ở xung quanh 2149usd/oz và từ khu vực này có thể sẽ xuất hiện phản ứng điều chỉnh giảm giá. Cũng tương tự như khung thời gian D, khung thời gian H4 cũng đang chỉ ra sự quá mua của vàng. Xu hướng tăng giá của mây tương lai cũng đang chuyển sang trạng thái trung bình với sự đi ngang của KJ sẽ góp phần hạn chế đà tăng của vàng.

Mục tiêu tăng giá vẫn là 2149usd/oz và nếu vượt qua mốc này, vàng sẽ phá vỡ logic về kĩ thuật cũng như đỉnh giá của mọi thời đại để hướng tới mục tiêu khoảng 2175 và sau đó là 2200usd/oz. Mặt ngược lại, nếu việc giảm giá điều chỉnh diễn ra, mục tiêu đầu tiên sẽ vào khoảng 2105-2110usd/oz và nếu mốc này bị phá vỡ vàng có thể đạt tới mức khoảng 2085-2088usd/oz.

Dữ liệu EOD cho ngày hôm nay đang đánh dấu 2125usd/oz là ranh giới tranh chấp đầu tiên của việc sẽ tăng tiếp hay giảm tiếp.

Vùng giảm mục tiêu phía dưới tiềm năng cũng được đánh dấu bởi 2105-2110 tương ự như biểu đồ kĩ thuật và mục tiêu tăng cũng được ghim tại 2150 và không có sau đó vì có thể sẽ chỉ là sự đẩy lên nhanh và giảm giá rất nhanh sau đó.
Tổng kết lại, các dữ liệu đang chỉ ra xu hướng tăng vẫn còn nhưng động lượng tăng đã giảm xuống và cũng đang ở giai đoạn cuối của đợt tăng giá. Do đó, việc mở mua ở thời điểm này rủi ro dính đỉnh cao và việc mở bán sớm có thể cũng sẽ phải chịu âm khá lâu. Hãy kiên nhẫn chờ thêm những định hướng mới từ vĩ mô. Dưới đây là những điểm kháng cự, hỗ trợ kĩ thuật tiềm năng cho ngày hôm nay như sau:
- Kháng cự kĩ thuật: 2140, 2150, 21060usd/oz
- Hỗ trợ kĩ thuật: 2085, 2105-2110usd/oz
Cuối cùng, chúc các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả, hạnh phúc, nhiều niềm vui. Đừng quên rằng đây là nhận định giao dịch của cá nhân tôi, các bạn có thể tham khảo để xây dựng chiến lược giao dịch của các bạn và tôi không chịu trách nhiệm với những vị thế mở của các bạn.