PMI ủng hộ, vàng giảm giá chờ GDP và đơn đặt hàng bền vững

Dữ liệu vĩ mô
Chỉ số sản xuất tổng hợp nhanh của S&P Global tăng lên 52,3, cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Mỹ trong tháng 1 tăng trưởng mạnh nhất trong 7 tháng, dẫn đầu là lượng đơn đặt hàng tăng mạnh hơn khiến các nhà cung cấp dịch vụ và nhà sản xuất tự tin hơn về triển vọng nhu cầu. Việc tăng trưởng này chủ yếu đến từ hoạt động dịch vụ mạnh mẽ hơn.
Một dấu hiệu đáng hoan nghênh đối với các nhà hoạch định chính sách của Fed, thước đo giá bán của S&P Global đã ghi nhận mức tăng trưởng yếu nhất kể từ tháng 5 năm 2020, do các nhà cung cấp dịch vụ kéo xuống tạo ra niềm tin hy vọng lạm phát thấp hơn vào năm 2024, giảm bớt chi phí sinh hoạt và tạo điều kiện cho con đường giảm lãi suất vào nửa đầu năm 2024.
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng sự chậm trễ trong việc nhận nguyên liệu ngày càng tăng, điều này có thể gây áp lực lên giá nguyên liệu thô. S&P Global cho biết thời gian sản xuất đã kéo dài lần đầu tiên sau hơn một năm và nhiều nhất kể từ tháng 10 năm 2022. Các cuộc tấn công vào các tuyến đường vận chuyển của phiến quân Houthi liên kết với Iran ở Biển Đỏ và hạn hán ở Kênh đào Panama cũng gây ra nguy cơ lạm phát tăng cao, điều này làm cho chỉ số giá bán của các nhà sản xuất lại tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2023 do các nhà sản xuất chuyển chi phí vận chuyển và nhiên liệu cao hơn.

Do đó, có thể thấy nền kinh tế Mỹ đang có những dấu hiệu hồi phục dựa trên thông tin khảo sát từ S&P và điều này trong ngắn hạn sẽ củng cố sức mạnh cho đồng dollar (bằng chứng là việc tỉ lệ đặt cược giữ nguyên lãi suất vào tháng 3 vẫn tiếp tục tăng lên mức 57.78%) nhưng nó cũng ủng hộ việc cắt giảm lãi suất trong nửa đầu năm 2024 để thúc đẩy nền kinh tế hồi phục nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, dữ liệu GDP và đặc biệt dữ liệu PCE – thước đo lạm phát yêu thích của Fed sẽ được công bố vào tối ngày mai mới là chìa khóa quyết định cho hướng đi tiếp theo của đồng dollar và vàng trong thời gian tới.

Tâm lý thị trường
Tại thời điểm viết xuất bản, dữ liệu tâm lý thị trường cho thấy sự xáo trộn trong tâm lý của những người mua và bán vàng ở thời điểm hiện tại. Do đó, không có tín hiệu giao dịch nào được cung cấp bởi công cụ này.

Triển vọng kĩ thuật
Trên biểu đồ khung D, tín hiệu giảm giá của vàng đang đượ ủng hộ khi vàng di chuyển xuống dưới các đường TK, KJ cũng như mây đang có dấu hiệu mở rộng về xu hướng giảm. Nó sẽ giảm mạnh mẽ hơn khi Chikou đạt one space.

Di chuyển xuống khung thời gian H4, thì cho thấy sức giảm giá đang bị giới hạn ở mức trung bình khi kết hợp dữ liệu mây và chikou. Nhìn sang tương quan DXY, có thể thấy DXY đã giảm điều chỉnh về đến những mục tiêu đã được đưa ra trong xuất bản ngày hôm qua nhưng nó lại đang quay trở lại vị trí của Tenkan và Kijun cho thấy xu hướng trong ngắn hạn của DXY chưa được xác lập nhưng một xu hướng mới chuẩn bị được hình thành và hứa hẹn nhanh hơn, mạnh hơn xu hướng trước đó.

Điều này xảy ra sẽ làm cho vàng sẽ có những biến động rất mạnh trong tối nay khi mà nó là sự kết hợp của một loạt các dữ liệu kinh tế mạnh mẽ. Nhìn trên biểu đồ có thể thấy vùng giá 2036-2040 vẫn là một vùng thu hút giá. Việc giá DXY hồi phục sẽ gây áp lực cho vàng nhưng việc quét vẫn hoàn toàn có thể xảy ra với một ngày có nhiều dữ liệu được công bố đồng thời.

Bằng chứng cho việc này chính là dữ liệu vol2vol cho ngày hôm nay đang ở mức rất cao tại khu vực này.

Những hợp đồng mua đã vào nhiều nhưng nhìn tổng thể những hợp đồng bán mới là những thứ chiếm ưu thế. Vùng bán tiềm năng ở Xung quanh 2030 tới 2040usd/oz.
Quay trở lại với biểu đồ vàng, nếu DXY được ủng hộ tăng giá thì rõ ràng vàng sẽ giảm giá với mục tiêu lần lượt là 2009 và sau đó là 2000 và 1991 usd/oz khi DXY chạm tay tới các mốc 103.6 và 103.8. Mặt ngược lại, nếu DXY đi xuống dưới 103 một lần nữa thì nó sẽ ủng hộ vàng kiểm tra lại 2032usd/oz đầu tiên và sau đó là 2038usd/oz.
Kết hợp các dữ liệu lại với nhau, tôi đánh dấu những điểm kháng cự, hỗ trợ kĩ thuật tiềm năng như sau:
- Kháng cự kĩ thuật: 2022, 2032, 2038, 2046usd/oz
- Hỗ trợ kĩ thuật: 1991, 2001, 2009 usd/oz
Cuối cùng, chúc các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả, hạnh phúc, nhiều niềm vui, có nhiều lợi nhuận. Đừng quên rằng đây là nhận định giao dịch của cá nhân tôi, các bạn có thể tham khảo để xây dựng chiến lược giao dịch của các bạn và tôi không chịu trách nhiệm với những vị thế mở của các bạn.