Dữ liệu vĩ mô
Loại trừ các thành phần năng lượng và thực phẩm dễ biến động, chỉ số giá PCE đã tăng 0,3% trong tháng trước. Điều đó diễn ra sau mức tăng 0,5% được điều chỉnh tăng trong tháng 1. Chỉ số giá PCE cốt lõi trước đây được báo cáo là đã tăng 0,4% trong tháng 1. Lạm phát cơ bản tăng 2,8% so với cùng kỳ trong tháng 2, mức tăng nhỏ nhất kể từ tháng 3 năm 2021, sau khi tăng 2,9% trong tháng 1. Fed theo dõi các biện pháp giá PCE cho chính sách tiền tệ
Giá cả ở Mỹ đã giảm trong tháng 2, với chi phí dịch vụ bên ngoài nhà ở và năng lượng chậm lại đáng kể, khiến việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang vẫn được cân nhắc. Báo cáo từ Bộ Thương mại hôm thứ Sáu cũng cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng tăng mạnh nhất chỉ trong hơn một năm vào tháng trước, nhấn mạnh khả năng phục hồi của nền kinh tế. Hoa Kỳ tiếp tục vượt trội so với các nước cùng ngành trên toàn cầu mặc dù chi phí vay cao hơn, nhờ sức mạnh thị trường lao động bền bỉ.
Mặc dù áp lực giá đang giảm bớt nhưng tốc độ đã chậm lại so với nửa đầu năm ngoái và lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ. Chủ tịch Fed J.Powell cho biết hôm thứ Sáu rằng dữ liệu lạm phát tháng 2 “phù hợp hơn với những gì chúng tôi mong muốn thấy”.
Điều đó có nghĩa là áp lực cơ bản lên lạm phát đang giảm xuống và điều này đang tạo ra những suy nghĩ về phần lớn sự chuyển đổi dự kiến sang quan điểm lỏng lẻo hơn đã ảnh hưởng đến việc định giá vàng và vàng đã tăng rất nhiều (khoảng 17% trong sáu tháng vừa qua) và hiện vàng vẫn còn cơ hội tiếp tục tăng nhưng phạm vi chuyển động đi lên có thể bị hạn chế trong tương lai, đặc biệt khi xem xét mức tăng nhìn lại con số 17% đã được ghi nhận trong sáu tháng qua.
Để đạt được những lợi ích vật chất đáng kể, Cục Dự trữ Liên bang sẽ cần phải áp dụng quan điểm ôn hòa hơn - một điều dường như không thể thực hiện được dựa trên hướng dẫn gần đây và rủi ro lạm phát ngày càng tăng. Hiện tại, các nhà đầu tư dự đoán FOMC sẽ nới lỏng khoảng 75 điểm cơ bản vào năm 2024. Nếu FOMC trì hoãn hành động do áp lực giá cứng đầu và nếu kỳ vọng về lộ trình chính sách của cơ quan này chuyển sang hướng diều hâu hơn, vàng có thể bị ảnh hưởng. chuyến đi hỗn loạn. Nói chung, vàng có xu hướng được hưởng lợi từ lãi suất trái phiếu kho bạc thấp hơn và đồng dollar yếu hơn, các điều kiện thường liên quan đến việc Fed giảm chi phí đi vay.
Lãi suất toàn cầu sẽ không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến xu hướng của vàng. Những xung đột kéo dài, đặc biệt là những xung đột liên quan đến chiến tranh Nga-Ukraine, vốn đã tạo nên lợi thế địa chính trị cho kim loại quý, có thể một lần nữa nổi lên như một trụ cột hỗ trợ quan trọng hơn nếu căng thẳng leo thang trong quý tới.
Ngoài ra, hoạt động mua vàng vật chất mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương có thể là một nguồn sức mạnh khác của thị trường. Các ngân hàng trung ương đã mua vàng với tốc độ kỷ lục vì tính chất trú ẩn an toàn của nó trong thời kỳ hỗn loạn, xét về bối cảnh, vào năm 2022 và 2023, các ngân hàng trung ương đã mua tổng cộng hơn 1.000 tấn vàng mỗi năm, thiết lập một tốc độ lịch sử, trong đó Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc là hai bên mua tích cực và trong tháng 1 đầu năm ngay FED cũng đã mua thêm 39 tấn vàng cho thấy bức tranh tăng giá chung của vàng trong cả năm nay.
Tổng kết lại về dữ liệu vĩ mô vẫn còn đang ủng hộ cho vàng ở trong xu hướng tăng giá nhưng bước sang Q2 với kết quả tăng 17% từ 2 quý trước cho thấy nhiều khả năng vàng sẽ bước sang giai đoạn tích lũy trước khi dữ liệu về lãi suất sẽ được công bố vào cuối Q2.
Tâm lý thị trường
Tỉ lệ thay đổi của bên mua/bán đang xáo trộn và không cung cấp tín hiệu giao dịch nào. Tuy nhiên, cần liên tục quan sát dữ liệu này vào đầu giờ sáng thứ 2 ngày mai
Triển vọng kĩ thuật
Trên khung thời gian D, vàng vẫn đang hoạt động trong kênh tăng giá chính và đóng cửa hang tuần với mức tăng ấn tượng hơn 38$ tương đương 1.74%
Tuy nhiên, có một số yếu tố kĩ thuật bạn đọc nên chú ý trên khung D như sau. Với những tín hiệu từ mây cho thấy động lượng tăng của vàng vẫn còn nhưng vàng đã đi vào trạng thái quá mua, do đó có thể xảy ra việc giảm giá điều chỉnh bất cứ khi nào, đặc biệt khi vàng chạm tới cạnh trên của kênh tăng giá ở vùng 2260usd/oz cho ngày mai 01-04.
khung thời gian H4 cũng đang cung cấp tín hiệu tăng giá cho vàng với mức hỗ trợ gần nhất ở xung quanh đỉnh cũ là 2220usd/oz và dưới đó là khu vực khoảng 2198 và 2185usd/oz
Không có quá nhiều thay đổi với chỉ số sức mạnh DXY nhưng lợi suất trái phiếu kì han 10 năm đang cho thấy sự suy yếu. Điều này có thể hỗ trợ vàng tăng nhưng sau đó có thể sẽ bị giảm điều chỉnh vì chỉ số dxy vẫn đang được giữ phía trên hỗ trợ 104.5 và thêm một yếu tố đó nữa là có khá nhiều những hợp đồng bán được đặt xung quanh khu vực từ 2240-2260 cho ngày thứ 2 và tập trung chính xung quanh 2250usd/oz cho tuần sau. Điều này có thể xem như vàng rất dễ bị điều chinh từ khu vực giá này.
Tổng kết lại, dữ liệu PCE được công bố vào thứ 6 khi thị trường vàng không hoạt động cùng 1 số bình luận mang tính ôn hòa từ chủ tịch Powell có thể khiến sáng thứ 2 mở cửa giá vàng sẽ bị đẩy cao hơn giá hiện tại đóng cửa vào thứ 5 tuần trước nhưng nó có thể bị điều chỉnh từ cạnh trên của kênh tăng giá khu vực 2260usd/oz. Dưới đây là những điểm kháng cự, hỗ trợ kĩ thuật tiềm năng cho ngày mai như sau:
- Kháng cự kĩ thuật: 2240, 2250, 2260usd/oz
- Hỗ trợ kĩ thuật: 2185, 2198, 2220usd/oz
Cuối cùng, chúc các bạn một tuần mới làm việc hiệu quả, hạnh phúc và có nhiều niềm vui. Đừng quên rằng đây là nhận định giao dịch của cá nhân tôi, các bạn có thể tham khảo để xây dựng chiến lược giao dịch của các bạn và tôi không chịu trách nhiệm với những vị thế mở của các bạn.
Loại trừ các thành phần năng lượng và thực phẩm dễ biến động, chỉ số giá PCE đã tăng 0,3% trong tháng trước. Điều đó diễn ra sau mức tăng 0,5% được điều chỉnh tăng trong tháng 1. Chỉ số giá PCE cốt lõi trước đây được báo cáo là đã tăng 0,4% trong tháng 1. Lạm phát cơ bản tăng 2,8% so với cùng kỳ trong tháng 2, mức tăng nhỏ nhất kể từ tháng 3 năm 2021, sau khi tăng 2,9% trong tháng 1. Fed theo dõi các biện pháp giá PCE cho chính sách tiền tệ
Giá cả ở Mỹ đã giảm trong tháng 2, với chi phí dịch vụ bên ngoài nhà ở và năng lượng chậm lại đáng kể, khiến việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang vẫn được cân nhắc. Báo cáo từ Bộ Thương mại hôm thứ Sáu cũng cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng tăng mạnh nhất chỉ trong hơn một năm vào tháng trước, nhấn mạnh khả năng phục hồi của nền kinh tế. Hoa Kỳ tiếp tục vượt trội so với các nước cùng ngành trên toàn cầu mặc dù chi phí vay cao hơn, nhờ sức mạnh thị trường lao động bền bỉ.
Mặc dù áp lực giá đang giảm bớt nhưng tốc độ đã chậm lại so với nửa đầu năm ngoái và lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ. Chủ tịch Fed J.Powell cho biết hôm thứ Sáu rằng dữ liệu lạm phát tháng 2 “phù hợp hơn với những gì chúng tôi mong muốn thấy”.
Điều đó có nghĩa là áp lực cơ bản lên lạm phát đang giảm xuống và điều này đang tạo ra những suy nghĩ về phần lớn sự chuyển đổi dự kiến sang quan điểm lỏng lẻo hơn đã ảnh hưởng đến việc định giá vàng và vàng đã tăng rất nhiều (khoảng 17% trong sáu tháng vừa qua) và hiện vàng vẫn còn cơ hội tiếp tục tăng nhưng phạm vi chuyển động đi lên có thể bị hạn chế trong tương lai, đặc biệt khi xem xét mức tăng nhìn lại con số 17% đã được ghi nhận trong sáu tháng qua.
Để đạt được những lợi ích vật chất đáng kể, Cục Dự trữ Liên bang sẽ cần phải áp dụng quan điểm ôn hòa hơn - một điều dường như không thể thực hiện được dựa trên hướng dẫn gần đây và rủi ro lạm phát ngày càng tăng. Hiện tại, các nhà đầu tư dự đoán FOMC sẽ nới lỏng khoảng 75 điểm cơ bản vào năm 2024. Nếu FOMC trì hoãn hành động do áp lực giá cứng đầu và nếu kỳ vọng về lộ trình chính sách của cơ quan này chuyển sang hướng diều hâu hơn, vàng có thể bị ảnh hưởng. chuyến đi hỗn loạn. Nói chung, vàng có xu hướng được hưởng lợi từ lãi suất trái phiếu kho bạc thấp hơn và đồng dollar yếu hơn, các điều kiện thường liên quan đến việc Fed giảm chi phí đi vay.
Lãi suất toàn cầu sẽ không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến xu hướng của vàng. Những xung đột kéo dài, đặc biệt là những xung đột liên quan đến chiến tranh Nga-Ukraine, vốn đã tạo nên lợi thế địa chính trị cho kim loại quý, có thể một lần nữa nổi lên như một trụ cột hỗ trợ quan trọng hơn nếu căng thẳng leo thang trong quý tới.
Ngoài ra, hoạt động mua vàng vật chất mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương có thể là một nguồn sức mạnh khác của thị trường. Các ngân hàng trung ương đã mua vàng với tốc độ kỷ lục vì tính chất trú ẩn an toàn của nó trong thời kỳ hỗn loạn, xét về bối cảnh, vào năm 2022 và 2023, các ngân hàng trung ương đã mua tổng cộng hơn 1.000 tấn vàng mỗi năm, thiết lập một tốc độ lịch sử, trong đó Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc là hai bên mua tích cực và trong tháng 1 đầu năm ngay FED cũng đã mua thêm 39 tấn vàng cho thấy bức tranh tăng giá chung của vàng trong cả năm nay.
Tổng kết lại về dữ liệu vĩ mô vẫn còn đang ủng hộ cho vàng ở trong xu hướng tăng giá nhưng bước sang Q2 với kết quả tăng 17% từ 2 quý trước cho thấy nhiều khả năng vàng sẽ bước sang giai đoạn tích lũy trước khi dữ liệu về lãi suất sẽ được công bố vào cuối Q2.
Tâm lý thị trường
Tỉ lệ thay đổi của bên mua/bán đang xáo trộn và không cung cấp tín hiệu giao dịch nào. Tuy nhiên, cần liên tục quan sát dữ liệu này vào đầu giờ sáng thứ 2 ngày mai
Triển vọng kĩ thuật
Trên khung thời gian D, vàng vẫn đang hoạt động trong kênh tăng giá chính và đóng cửa hang tuần với mức tăng ấn tượng hơn 38$ tương đương 1.74%
Tuy nhiên, có một số yếu tố kĩ thuật bạn đọc nên chú ý trên khung D như sau. Với những tín hiệu từ mây cho thấy động lượng tăng của vàng vẫn còn nhưng vàng đã đi vào trạng thái quá mua, do đó có thể xảy ra việc giảm giá điều chỉnh bất cứ khi nào, đặc biệt khi vàng chạm tới cạnh trên của kênh tăng giá ở vùng 2260usd/oz cho ngày mai 01-04.
khung thời gian H4 cũng đang cung cấp tín hiệu tăng giá cho vàng với mức hỗ trợ gần nhất ở xung quanh đỉnh cũ là 2220usd/oz và dưới đó là khu vực khoảng 2198 và 2185usd/oz
Không có quá nhiều thay đổi với chỉ số sức mạnh DXY nhưng lợi suất trái phiếu kì han 10 năm đang cho thấy sự suy yếu. Điều này có thể hỗ trợ vàng tăng nhưng sau đó có thể sẽ bị giảm điều chỉnh vì chỉ số dxy vẫn đang được giữ phía trên hỗ trợ 104.5 và thêm một yếu tố đó nữa là có khá nhiều những hợp đồng bán được đặt xung quanh khu vực từ 2240-2260 cho ngày thứ 2 và tập trung chính xung quanh 2250usd/oz cho tuần sau. Điều này có thể xem như vàng rất dễ bị điều chinh từ khu vực giá này.
Tổng kết lại, dữ liệu PCE được công bố vào thứ 6 khi thị trường vàng không hoạt động cùng 1 số bình luận mang tính ôn hòa từ chủ tịch Powell có thể khiến sáng thứ 2 mở cửa giá vàng sẽ bị đẩy cao hơn giá hiện tại đóng cửa vào thứ 5 tuần trước nhưng nó có thể bị điều chỉnh từ cạnh trên của kênh tăng giá khu vực 2260usd/oz. Dưới đây là những điểm kháng cự, hỗ trợ kĩ thuật tiềm năng cho ngày mai như sau:
- Kháng cự kĩ thuật: 2240, 2250, 2260usd/oz
- Hỗ trợ kĩ thuật: 2185, 2198, 2220usd/oz
Cuối cùng, chúc các bạn một tuần mới làm việc hiệu quả, hạnh phúc và có nhiều niềm vui. Đừng quên rằng đây là nhận định giao dịch của cá nhân tôi, các bạn có thể tham khảo để xây dựng chiến lược giao dịch của các bạn và tôi không chịu trách nhiệm với những vị thế mở của các bạn.
ChinhTran - Nhà xuất bản - 0985030159
Nhóm chiến lược miễn phí:
zalo.me/g/eddkdb878
Nếu bạn muốn tham gia nhóm chiến lược trả phí, vui lòng liên hệ qua zalo phía trên.
Nhóm chiến lược miễn phí:
zalo.me/g/eddkdb878
Nếu bạn muốn tham gia nhóm chiến lược trả phí, vui lòng liên hệ qua zalo phía trên.