Không có nhiều thay đổi với GDP, PCE là tâm điểm cho giá vàng

Dữ liệu vĩ mô
Nền kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý 4 trong bối cảnh chi tiêu tiêu dùng tăng mạnh và bác bỏ những dự đoán khủng khiếp về suy thoái kinh tế sau khi Fed tăng mạnh lãi suất, với mức tăng trưởng cả năm sắp tới ở mức 2,5%. Báo cáo GDP quý 4 của Bộ Thương mại hôm qua cho thấy áp lực lạm phát giảm thêm. Hiệu quả kinh tế mạnh mẽ, dường như đã mở rộng sang năm mới, cho thấy rằng tháng 3 sẽ là quá sớm để ngân hàng trung ương Hoa Kỳ bắt đầu cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, việc cắt giảm lãi suất trong năm nay vẫn có thể xảy ra khi lạm phát hạ nhiệt.
Dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu đã tăng 25.000 lên mức điều chỉnh theo mùa là 214.000 trong tuần kết thúc vào ngày 20 tháng 1, vẫn rất thấp so với tiêu chuẩn lịch sử. Cùng với dữ liệu số lượng các đơn đặt hàng đối với hàng hóa lâu bền không thay đổi trong tháng 12. Các nhà kinh tế đã dự báo số lượng đơn đặt hàng đối với hàng hóa lâu bền sẽ tăng 1,5% - những sản phẩm được sản xuất để tồn tại ít nhất ba năm. Đơn đặt hàng vốn cốt lõi, loại trừ các lĩnh vực dễ biến động như vận tải và quốc phòng, đã tăng 0,3% trong tháng trước sau khi tăng 1% trong tháng 11. Con số này bỏ qua quốc phòng và vận tải và là đại diện cho đầu tư kinh doanh rộng hơn ủng hộ thêm suy nghĩ của các nhà kinh tế về việc không cần quá lo lắng rằng các cuộc tấn công vào các tuyến đường vận chuyển của phiến quân Houthi liên kết với Iran ở Biển Đỏ và hạn hán ở Kênh đào Panama có thể thúc đẩy lạm phát.
Quay về với tâm điểm của ngày hôm nay, Cục Phân tích Kinh tế sẽ công bố dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (Core PCE. Điểm mạnh hay điểm yếu của báo cáo so với ước tính có thể sẽ định hình quỹ đạo ngắn hạn của đồng dollar và có thể ảnh hưởng đến định hướng của FOMC tại cuộc họp tháng 1 vào tuần tới. Về mặt ước tính, PCE cốt lõi được dự báo sẽ tăng 0,2% trong tháng 12, đưa lạm phát hàng năm giảm xuống 3,0% từ mức 3,2% trong tháng 11. Tuy nhiên, dữ liệu thực tế sẽ định hình thị trường bằng việc thay đổi sức mạnh đồng dollar thông qua 2 kịch bản cơ bản như sau:
• Để đồng dollar tiếp tục phục hồi như thời gian gần đây, dữ liệu PCE cần cho thấy rằng tiến trình giảm phát đang bị đình trệ. Trong kịch bản này, Fed có thể do dự trong việc cắt giảm đáng kể chi phí đi vay và thậm chí có thể trì hoãn việc bắt đầu chu kỳ nới lỏng vài tháng. Với kịch bản này, dollar sẽ lên ngôi và vàng sẽ giảm giá trong tích tắc.
• Ngược lại, trong trường hợp chỉ số PCE lõi giảm xuống dưới 3,0%, đồng dollar có thể chuyển hướng giảm mạnh. Con số lạm phát yếu có thể giúp xác nhận giá trị thị trường của việc cắt giảm lãi suất sâu, đẩy lãi suất Kho bạc thấp hơn - một kết quả có thể làm giảm sức hấp dẫn của đồng dollar và vàng sẽ được hưởng lợi tăng giá từ giá trị này.

Tâm lý thị trường
Tại thời điểm viết xuất bản, dữ liệu tâm lý thị trường cho thấy sự lấn át của phe bán trong thay đổi hang ngày cũng như hang tuần (mặc dù hơi ysl) nhưng vẫn cung cấp 1 tín hiệu giao dịch trái ngược với tâm lý đám đông rằng vàng sẽ có cơ hội tăng giá.

Triển vọng kĩ thuật
Trên biểu đồ khung D, tín hiệu TK Cross vẫn đang diễn ra nhưng mây tương lai đang mở rộng ngược hướng cho thấy sự hồi phục tăng giá của vàng có thể diễn ra trong ngày hôm nay trước khi di chuyển thuận theo tín hiệu TK Cross này.

Quan sát ở khung thời gian H4, tín hiệu giảm giá cũng đang được phát đi nhưng nó chưa thực sự mạnh mẽ vì chikou chưa cho phép việc giảm giá này. Khi chikou đạt trạng thái one space, vàng sẽ giảm giá mạnh mẽ. Điểm thu hut giá ở khung H4 hiện đang đặt tại xung quanh 2028-2032usd/oz. Đây là một khu vực quan trọng. Nếu vượt qua được mốc này, nó có thể đạt tới mức xa nhất vào khoảng 2060usd/oz. Tuy nhiên, ngay sau khu vực quan trọng sẽ có một vài mục tiêu kháng cự tại 2046 và 2050usd/oz. Mặt ngược lại, nếu vàng bị bán tháo, nó có thể di chuyển mạnh nhất tới khoảng 1980usd/oz nhưng sẽ vấp phải một số khu vực cản tại tại 2009, sau đó là 2001 và 1991usd/oz.

Xét về mặt tương quan DXY, xu hướng tăng giá của DXY đang được phát đi và đây sẽ là 1 tín hiệu tương quan thuận nghịch làm vàng giảm giá. Tuy nhiên, cần kiên nhẫn và xét thêm những dữ liệu khác.

Sau một loạt các dữ liệu và khối lượng giao dịch đã được thực hiện thì khối lượng hợp đồng giao dịch đã hạ xuống mức thấp hơn rất nhiều. Dữ liệu này cho thấy số lượng những hợp đồng chờ mua đang chiếm ưu thế nhiều hơn và nó được rải dọc đường từ khu vực giá hiện tại về tới gần 2000usd/oz. Ngược lại, những hợp đồng bán chỉ mạnh mẽ ở phía xung quanh 2045 và sau đó tắt ngỏm cho tới khu vực 2060usd/oz. Các bạn cũng có thể nhìn thấy hợp đồng vol2vol đang được đánh dấu tại 2035usd/oz.
Kết hợp các dữ liệu lại với nhau, tôi đánh dấu những điểm kháng cự, hỗ trợ kĩ thuật tiềm năng như sau:
- Kháng cự kĩ thuật: 2023, 2032, 2046usd/oz  2050 và 2060usd/oz
- Hỗ trợ kĩ thuật: 1991, 2001, 2009 usd/oz
Cuối cùng, chúc các bạn một thứ 6làm việc hiệu quả, hạnh phúc, nhiều niềm vui, có nhiều lợi nhuận. Hãy biết đủ để có 2 ngày cuối tuần vui vẻ nhé. Đừng quên rằng đây là nhận định giao dịch của cá nhân tôi, các bạn có thể tham khảo để xây dựng chiến lược giao dịch của các bạn và tôi không chịu trách nhiệm với những vị thế mở của các bạn.