Dollar mạnh mẽ, vàng tiếp cận điểm giá quan trọng

Vĩ mô kinh tế

Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng trong than 9, bị đè nặng bởi những lo lắng dai dẳng về giá cả tăng cao và lo ngại gia tăng về suy thoái kinh tế, mặc dù các hộ gia đình nhìn chung vẫn lạc quan về thị trường lao động. Sự sụt giảm niềm tin hàng tháng thứ hai liên tiếp được Conference Board báo cáo hôm qua cũng phản ánh lãi suất cao hơn và những lo ngại về môi trường chính trị. Lãi suất thế chấp cố định 30 năm đã tăng trên 7% trong tháng 8 và tăng lên mức trung bình 7,19% vào tuần trước, mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2001. Lãi suất thế chấp đang tăng cùng với lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, vốn tăng cao do lo ngại rằng giá dầu tăng cao có thể cản trở cuộc chiến chống lạm phát của Fed.

Báo cáo từ Bộ Thương mại cho thấy doanh số bán nhà mới đã giảm 8,7% xuống mức hàng năm được điều chỉnh theo mùa là 675.000 căn trong tháng 8 sau khi chạy đua lên mức cao nhất trong 17 tháng vào tháng 7. Mặc dù doanh số bán nhà mới vẫn được hỗ trợ bởi sự thiếu hụt nhà sở hữu trước đây trên thị trường, nhưng sự gia tăng trở lại của lãi suất thế chấp đang làm giảm khả năng chi trả của những người mua nhà tiềm năng.
Người tiêu dùng cũng bày tỏ lo ngại về tình hình chính trị và lãi suất cao hơn. Hàng trăm nghìn công chức liên bang sẽ phải nghỉ phép và một loạt dịch vụ, từ công bố dữ liệu kinh tế đến phúc lợi dinh dưỡng, sẽ bị đình chỉ bắt đầu từ Chủ nhật. Rủi ro tăng lên cũng là một tiềm năng hỗ trợ cho vàng nhưng mặt khác, đồng USD cũng đã tìm thấy sự hỗ trợ bổ sung từ khả năng Chính phủ đóng cửa cùng với dữ liệu kinh tế xấu đi trên toàn cầu. Tỷ giá cao hơn được đưa ra khi nắm giữ USD tiếp tục hỗ trợ USD khi sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của nó ngày càng tăng. Sự không chắc chắn hơn nữa xung quanh lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc ngày hôm qua cũng hỗ trợ cho sức hấp dẫn của USD. Sức mạnh đồng USD tiếp tục có thể ảnh hưởng đến giá vàng trong cả tháng tới. Sự không chắc chắn của thị trường đã khiến giá Vàng được hỗ trợ một phần cho đến nay nhưng nếu DXY tiếp tục tăng thì Vàng có thể chạm mức thấp mới vào năm 2023.

Công cụ IGCS

Thước đo IGCS cho thấy số lượng nhà giao dịch nhỏ lẻ là những người mua ròng vàng tiếp tục tăng lên mức cao mới 79% nhưng tỉ lệ thay đổi trong ngày của Longs so với ngày hôm qua đã tăng lên 10% và so với hàng tuần cũng tăng lên mức 11%, tỉ lệ thay đổi của Shorts so với ngày hôm qua bị suy giảm -16% và so với tuần trước là -31%. Sự kết hợp xáo trộn của những tỉ lệ này cho thấy một tâm lý giao dịch trái ngược với xu hướng đám đông mở ra tiềm năng giá vàng sẽ còn tiếp tục giảm trong thời gian tới và có thể là một sự suy giảm đáng kể.

Phân tích kĩ thuật
Trên khung thời gian D, giá vàng gần như đã rơi ra khỏi khu vực tam giác D và rơi xuống dưới đường xu hướng tăng giá từ tháng 3.

Điều này mở ra cơ hội cho vàng tiếp tục giảm giá kiểm tra lại đáy gần nhất vào khoảng 1884-1888usd/oz. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể xảy ra dễ dàng khi hoạt động giá đi xuống dưới khu vực hỗ trợ 1899usd/oz
Trên khung thời gian H4, có thể nhìn thấy sự phản ứng yếu ớt của vàng sau khi chạm lại vào khu vực hỗ trợ xung quanh 1899usd/oz nhưng những hợp đồng mua ở đây vẫn có hiệu quả khi giữ cho vàng chưa đi qua mốc này. Do vậy, có thể xuất hiện sự hồi phục của giá vàng ngay khi chỉ số sức mạnh DXY của USD điều chỉnh.

Những hợp đồng mới tại vị trí hiện tại không còn nhiều khi thị trường lo ngại và đang bước sang giai đoạn “khó nhằn” khi chính phủ Mỹ sắp đóng cửa trong thời gian tới.
Công cụ Ichimoku trên khung thời H1 cho thấy sự mất cân bằng và giá vàng có cơ hội hồi phục tới khoảng kháng cự 1907usd/oz. Nó sẽ hồi phục tới điểm quan trọng ở tankan H4 1914usd/oz nếu DXY điều chỉnh mạnh mẽ hơn 1 chút hoặc có những yếu tố hỗ trợ mới trước khi tiếp tục duy trì xu hướng giảm giá chính.
​Ngày hôm nay, dữ liệu đơn đặt hàng bền vững sẽ được công bố và có thể sẽ có những biến động tương đối khi dự báo số lượng đơn đặt hàng bền vững đang bị suy giảm rõ rệt. Tuy nhiên, dữ liệu thực mới là điều quan trọng và tôi sẽ đưa ra một số bình luận “trade tin” trước giờ G.

Tổng kết lại bằng việc tôi sẽ đánh dấu những điểm hỗ trợ, kháng cự kĩ thuật tiềm năng như sau
- Kháng cự: 1905-1907; 1914 usd/oz
- Hỗ trợ: 1884-1888; 1899usd/oz
Tôi cho rằng, thời gian khó khăn đang tới gần hơn với những trader ngoại hối, việc cần làm là rèn luyện sự kiên nhẫn bằng cách chịu khó quan sát và chờ đợi những vị thế tốt để đảm bảo rủi ro ở mức thấp nhất.

Cuối cùng, chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả, hạnh phúc, giao dịch thành công, sau đó là một cuối tuần vui vẻ và đừng quên rằng mọi phân tích, dự báo này đều là ý tưởng cá nhân và tôi không chịu trách nhiệm với những rủi ro từ vị thế mở của bạn đọc