Áp lực từ ADP, vàng giảm và có lẽ còn tiếp tục

Vào tối qua, ngay sau khi dữ liệu ADP được công bố với mức 324k cao hơn rất nhiều so với dự báo ở 191k (Forexfactory) và 188k (investing) đã ủng hộ cho đồng dollar tăng giá trở lại và DXY đã tăng nhanh chóng từ 102.1 lên tới 102.7 và sự gia tăng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ dài hạn, đặc biệt là trái phiếu 10 và 30 năm gây áp lực cho vàng giảm giá nhanh chóng từ 1950usd/oz về tới 1933 usd/oz như những gì đã được ghi chép trong các xuất bản gần đây.

Với dữ liệu hiện tại cho thấy biên chế tư nhân của Hoa Kỳ đã tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng 7 khi các doanh nghiệp nhỏ tăng cường tuyển dụng, cho thấy khả năng phục hồi của thị trường lao động tiếp tục có thể bảo vệ nền kinh tế khỏi suy thoái.
Dữ liệu ADP cũng cho thấy mức tăng trưởng tiền lương vừa phải, điều này báo hiệu tốt cho triển vọng lạm phát. Nó bổ sung vào dữ liệu lạc quan gần đây, từ lạm phát đến chi tiêu của người tiêu dùng , làm tăng hy vọng rằng nền kinh tế sẽ có "hạ cánh mềm" như các quan chức Cục Dự trữ Liên bang đã hình dung. Mặt khác, Tiền lương cho những người lao động còn lại trong công việc của họ đã tăng 6,2% trong 12 tháng tính đến tháng 7 sau khi tăng 6,4% trong tháng 6. Đối với những người thay đổi công việc, tiền lương tăng 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái sau khi tăng 11,3% trong tháng Sáu. Điều này phù hợp với dữ liệu của chính phủ vào thứ Ba cho thấy số lượng công nhân bỏ việc vào tháng Sáu đã giảm mạnh.
Mặt khác, khi nhìn vào số lượng và nhóm các nhà giao dịch bán lẻ dường như đang quay trở lại tăng mức độ nắm giữ vàng trong thời gian dài ròng của họ. Điều này có thể được nhìn thấy bằng cách xem IG Client Sentiment (IGCS). IGCS có xu hướng hoạt động như một chỉ số trái ngược. Thước đo IGCS cho thấy khoảng 76% các nhà giao dịch bán lẻ là những người mua vàng ròng. Vì phần lớn có xu hướng cao hơn, điều này tiếp tục gợi ý rằng giá có thể tiếp tục giảm xuống. Điều này là do tỷ lệ tiếp xúc tăng lần lượt là 2,96% và 23,76% so với ngày hôm qua và tuần trước. Với ý nghĩ đó, sự kết hợp giữa định vị hiện tại và những thay đổi gần đây về mức độ rủi ro mang lại xu hướng giao dịch trái ngược với xu hướng giảm giá mạnh hơn. Điều này cũng phù hợp với những gì tôi nhìn thấy ngay lại Việt Nam rằng rất nhiều trader đã mua vàng từ những vị thế giá rất cao và sẵn sàng hold to die.

Trên biểu đồ kĩ thuật, vàng đã giảm giá và đang giao dịch quanh khu vực hỗ trợ 1935usd/oz chính là điểm uốn được tạo ra vào tháng 5 vừa rồi.

Hiện nó vẫn đang nằm trong kênh giảm giá (b). 1935 là một là một điểm giao dịch tương đối quan trọng vì một khi mất nó, vàng sẽ có khả năng giảm giá rất nhiều tới khoảng 1925usd/oz và sau đó có thể tới 1907usd/oz. Tuy nhiên, nó cũng có rất nhiều điểm quan trọng cần phải vượt qua trong đó có đường xu hướng trung hạn (a) và khu vực đường hỗ trợ ngang xung quanh 1925usd/oz. Khu vực này có thể tạo ra 1 điểm hút giá trong trường hợp những dữ liệu vĩ mô tối nay công bố ủng hộ dollar và gây áp lực cho giá vàng.

Quay sang biểu hồ H4, chúng ta có thể nhìn rõ hơn việc giá vàng hoạt động trong kênh giảm giá và nếu chỉ xét đơn thuần yếu tố kĩ thuật thì có thể nhìn thấy sức giảm của vàng đã không còn nhiều.Do đó, khu vực 1933-1935 hiện tại đang là 1 vùng hỗ trợ tương đối tốt. Nếu việc vàng đẩy được giá lên trên khu vực này và duy trì được hoạt động giá, vàng sẽ tăng trở lại kiểm tra mốc kháng cự 1950usd/oz và vượt qua nó nhưng điều này sẽ chỉ dễ dàng khi dữ liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp tối nay cùng với dữ liệu PMI phải thực sự bất lợi cho dollar và ủng hộ cho vàng.
Cũng cần phải lưu ý, tâm điểm của tuần này là dữ liệu NFP sẽ được công bố vào tối ngày mai. Do đó, những sự di chuyển của giá vàng do những tin tức bên lề tạo ra đều sẽ bị hạn chế hơn thông thường. Tôi nhấn mạnh lại một số khu vực hỗ trợ và kháng cự kĩ thuật hiện tại như sau:
Hỗ trợ kĩ thuât: 1925 ---> 1933~1935 usd/oz
Kháng cự kĩ thuật: 1945 ---> 1950 ~1955 ---> 1962usd/oz

Những bình luận và gợi ý giao dịch quanh tin tức yêu cầu trợ cấp thất nghiêp và PMI dịch vụ sẽ được cập nhật sau. Cuối cùng, chúc bạn đọc có 1 ngày giao dịch thuận lợi, thành công và hạnh phúc.