Sắp lên đỉnh, vàng chậm lại chờ dữ liệu kinh tế mới

Vĩ mô kinh tế
Theo dữ liệu được công bố tối ngày hôm qua, doanh số bán nhà mới dành cho một gia đình ở Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng 10 do lãi suất thế chấp cao hơn thu hút người mua ngay cả khi các nhà xây dựng giảm giá, nhưng sự sụt giảm này có thể chỉ là tạm thời trong bối cảnh tình trạng thiếu nhà thuộc sở hữu trước đó kéo dài trên khắp nước Mỹ. Doanh số sụt giảm một phần do lãi suất thế chấp có lãi suất cố định 30 năm đã tăng lên mức trung bình 7,79% vào cuối tháng 10, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2000. Lãi suất thế chấp tăng vọt khi Cục Dự trữ Liên bang tăng mạnh lãi suất để chống lạm phát. Dữ liệu bán nhà ảm đạm cho thấy nền kinh tế của Mỹ đang ở trạng thái yếu ớt cho dù những dữ liệu kinh tế khác đang cho thấy lạm phát có phần hạ nhiệt. Điều này sẽ ủng hộ việc một cuộc suy thoái nhẹ có thể diễn ra vào đầu năm tới và thúc đẩy FED cắt giảm lãi suất nhiều hơn và sớm hơn ở năm 2024.
Tuy nhiên, thước đo cuối cùng cho tháng này và cũng là thước đo yêu thích nhất của FED chính là PCE thì lại chưa được công bố và tối thứ 5 tuần này sẽ là thời điểm sôi động nhất khi dữ liệu này được đưa ra trước công chúng. Nếu một lần nữa PCE cho thấy lạm phát có dấu hiệu quay trở lại, vàng sẽ phải đối mặt với một áp lực rất mạnh và trường hợp bán tháo có thể xảy ra.
Xét về ngắn hạn ở thời điểm hiện tại, vàng đang nhận được những hỗ trợ cơ bản với dữ liệu gần đây cho thấy lạm phát hạ nhiệt nhưng xét dài hơn 1 chút, nếu PCE cho thấy điều trái ngược vàng sẽ chịu áp lực nhưng xét dài hơn 1 chút nữa thì vàng lại nhận được hỗ trợ từ việc lãi suất sẽ được cắt giảm trong năm 2024.

Tâm lý thị trường
Với tỉ lệ Daily change in Shorts và Weekly change in Shorts đều tăng cao hơn so với Longs chỉ ra 1 xu hướng giao dịch trái ngược với đám đông là xu hướng tăng giá.
Tuy nhiên, tỉ lệ daily và weekly change in của Longs vẫn giữ 1 con số dương dẫn tới có thể sự tăng giá sẽ bị giới hạn ở mức vừa hoặc thấp.

Triển vọng kĩ thuật
Trên biểu đồ kỹ thuật khung D, vàng vẫn duy trì đà tăng giá và hiện đang được giao dịch xung quanh khu vực kháng cự quan trọng được đánh dấu bằng hộp màu tím. VỚI việc Kijun đ ingang và Tenkan hướng nhẹ lên cho thấy xu hướng hiện tại sẽ là đi ngang và tăng giá nhẹ với mục tiêu vào khoảng 2025usd/oz

Trên H4 cũng chỉ ra điều tương tự, xu hướng tăng vẫn giữ nguyên nhưng xung lực tăng đã bị suy giảm về mức trung bình khi mây tương lai không còn dốc đứng. Mục tiêu tăng giá trên H4 ở khoảng 2025usd/oz và nếu đủ mạnh, nó có thể đạt khoảng 2033usd/oz. Tuy nhiên, nhìn hình thái hiện tại với điểm yếu của mây đang lộ ra, tôi cho rằng sau khi đạt mục tiêu tăng giá thì vàng sẽ có thể diễn ra 1 cuộc điều chỉnh với mục tiêu giảm giá khoảng 2001-1991usd/oz. Chỉ là dự đoán nhưng khi có dấu hiệu thực tế, tôi sẽ cập nhật lại vấn đề này.
Công cụ CME Vol2vol ở OG1Z3 cũng cho thấy có khá nhiều hợp đồng bán được đặt xung quanh khu vực 2035usd/oz và điều này có thể sẽ thực hiện dự báo phía trên của tôi.
Tâm điểm của tối ngày hôm nay là dữ liệu niềm tin người tiêu dung sẽ công bố lúc 22:00. Nếu dữ liệu này nhỏ hơn 101 thì vàng sẽ tiếp tục nhận hỗ trợ và ngược lại, nếu dữ liệu công bố lớn hơn 102.6 vàng sẽ chịu áp lực bán. Tuy nhiên, đừng quên rằng 1 loạt các quan chưc FED sẽ phát biểu ngay sau đó và tôi cho rằng việc trade tin này là một sự rủi ro khá lớn

Tôi đánh dấu lại những vùng kháng cự và hỗ trợ kĩ thuật tiềm năng như sau:
- Kháng cự: 2018, 2025, 2033usd/oz
- Hỗ trợ: 2001, 2006, 2014 usd/oz
Cuối cùng, chúc bạn đọc một ngày mới giao dịch hiệu quả, có nhiều lợi nhuận và có nhiều niềm vui.