Chỉ báo Dòng Tiền (MFI)
Định nghĩa
Chỉ báo Dòng Tiền (MFI) là công cụ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo áp lực mua và bán, thông qua phân tích cả giá cả và khối lượng. Tính toán chỉ báo MFI tạo ra một giá trị sau đó được vẽ dưới dạng đường di chuyển trong phạm vi từ 0-100, biến MFI thành một chỉ báo dao động. Khi MFI tăng lên tức là áp lực mua tăng lên. Khi MFI giảm tức là gia tăng áp lực bán. Chỉ số Dòng tiền có thể tạo ra nhiều tín hiệu, đáng chú ý nhất là: tình trạng mua quá mức và bán quá mức, phân kỳ và dao động thất bại.
Lịch sử
Chỉ báo Chỉ số dòng tiền (MFI) được tạo ra bởi Gene Quong và Avrum Soudack.
Tính toán
Có bốn bước để tính Chỉ báo Dòng tiền. Ví dụ sau đây dành cho MFI 14 khoảng thời gian:
1. Tính giá điển hình
(High + Low + Close) / 3 = Typical Price2. Tính dòng tiền thô
Typical Price x Volume = Raw Money Flow3. Tính tỉ lệ dòng tiền
(14 Period Positive Money Flow) / (14 Period Negative Money Flow)Dòng tiền dương được tính bằng cách cộng Dòng tiền của tất cả các ngày trong khoảng thời gian mà Giá tiêu biểu cao hơn Giá tiêu biểu của khoảng thời gian trước đó.
Dòng tiền âm được tính bằng cách cộng Dòng tiền của tất cả các ngày trong khoảng thời gian mà Giá tiêu biểu thấp hơn Giá tiêu biểu của khoảng thời gian trước đó.
4. Tính chỉ số dòng tiền.
100 - 100/(1 + Money Flow Ratio) = Money Flow Index)Những nội dung cơ bản
Chỉ số dòng tiền (MFI) thực sự khá giống với Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI). RSI là chỉ báo hàng đầu được sử dụng để đo động lượng. MFI về cơ bản là RSI với khía cạnh khối lượng được thêm vào. Do gần giống với RSI, MFI có thể được sử dụng theo cách rất giống nhau.
Điều cần tìm kiếm
Quá mua/Quá bán
Khi động lượng và giá tăng đủ nhanh, ở mức đủ cao, chứng khoán cuối cùng sẽ được coi là mua quá mức. Điều ngược lại cũng đúng. Khi giá và động lượng giảm đủ xa, chỉ báo có thể được coi là bán quá mức. Vùng quá mua truyền thống bắt đầu trên 80 và vùng quá bán bắt đầu dưới 20. Tuy nhiên, những giá trị này mang tính chủ quan và nhà phân tích kỹ thuật có thể đặt bất kỳ ngưỡng nào họ chọn.
Phân kỳ
Phân kỳ MFI xảy ra khi có chênh lệch giữa điều hành động giá đang chỉ ra và điều MFI đang chỉ ra. Chênh lệch này có thể được hiểu là sắp xảy ra đảo ngược. Cụ thể, có hai loại phân kỳ, giảm và tăng.
Phân kỳ MFI tăng giá – Khi giá tạo mức thấp mới nhưng MFI tạo mức thấp cao hơn.
Phân kỳ MFI giảm – Khi giá tạo mức cao mới nhưng MFI tạo mức cao thấp hơn.
Dao động thất bại
Dao động thất bại là sự cố khác có thể dẫn đến đảo ngược giá. Cần lưu ý dao động thất bại hoàn toàn không phụ thuộc vào giá cả mà chỉ dựa vào MFI. Dao động thất bại bao gồm bốn bước và được coi là Tăng (cơ hội mua) hoặc Giảm (cơ hội bán).
DAO ĐỘNG THẤT BẠI MFI TĂNG
- MFI giảm xuống dưới 20 (được coi là quá bán).
- MFI tăng trở lại trên 20.
- MFI hồi phục nhưng vẫn ở trên 20 (vẫn ở trên bán quá mức)
- MFI vượt lên trên mức cao trước đó.
DAO ĐỘNG THẤT BẠI MFI GIẢM
- MFI tăng trên 80 (được coi là quá mua)
- MFI giảm trở lại dưới 80
- MFI tăng nhẹ nhưng vẫn dưới 80 (vẫn dưới mức mua quá mức)
- MFI giảm thấp hơn mức thấp trước đó.
Tóm tắt
Giá của một công cụ tài chính và mối tương quan của giá với động lượng là thước đo rất quan trọng đối với bất kỳ nhà phân tích kỹ thuật nào. Do đó, Chỉ số Dòng tiền (MFI) có thể là công cụ phân tích kỹ thuật rất có giá trị. Tất nhiên, không nên sử dụng MFI một mình làm nguồn duy nhất cho các tín hiệu hoặc thiết lập của nhà giao dịch. Có thể kết hợp MFI với các chỉ báo bổ sung hoặc phân tích mô hình biểu đồ để tăng hiệu quả.
Đầu vào
Độ dài
Khoảng thời gian được sử dụng để tính MFI. 14 là mặc định.
Kiểu
MFI
Có thể bật/tắt việc hiển thị MFI cũng như đường giá hiển thị giá trị thực tế hiện tại của MFI. Cũng có thể chọn màu, độ dày của đường và kiểu trực quan của Đường MFI.
Độ chính xác
Đặt số vị trí thập phân còn lại trên giá trị của chỉ báo trước khi làm tròn lên. Số này càng cao, càng có nhiều điểm thập phân trên giá trị của chỉ báo.