Chiến lược Dải Bollinger

Định nghĩa

Chiến lược Dải bollinger thường được sử dụng với sự hỗ trợ của các chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch mang tính khái niệm và chiến lược. Dải bollinger bao gồm tổng cộng ba dải: dải trên, dải giữa và dải dưới. Mỗi dải riêng biệt này được sử dụng để làm nổi bật các mức giá cực cao trong một loại chứng khoán cụ thể. Dải trên được liên kết với các chứng khoán được mua quá mức, trong khi dải dưới chỉ ra các chứng khoán bị bán quá mức và dải giữa hoạt động như đường trung bình động.

Thông thường, sau khi dải dưới bị phá vỡ do bán nhiều, giá cổ phiếu sẽ quay trở lại trên điểm của dải dưới và tiến gần hơn đến dải giữa. Chiến lược Dải bollinger đặc biệt thu lợi từ loại sự kiện này: khi chiến lược yêu cầu đóng cửa dưới dải dưới. Do đó, có thể xác định rằng việc mua các điểm phá vỡ của Dải bollinger thấp hơn là cách để các nhà giao dịch và nhà phân tích tận dụng các điều kiện bán quá mức.

Lịch sử

Dải Bollinger được tạo ra vào những năm 1980 bởi John Bollinger. Chiến lược này trở thành một trong những công cụ được các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng thường xuyên nhất kể từ khi ra đời vào cuối thế kỷ 20.

Nội dung rút và điều cần tìm kiếm

Chiến lược Dải bollinger thường được sử dụng để chỉ ra các điều kiện thị trường bán quá mức. Tuy nhiên, các trường hợp có thể xảy ra khi chiến lược đúng nhưng áp lực bán vẫn tiếp tục. Trong những trường hợp này, khó có thể xác định khi nào áp lực bán sẽ kết thúc. Do đó, cần phải có biện pháp bảo vệ khi đã có quyết định mua cấp bách.

Lệnh cắt lỗ là một trong nhiều chiến lược được phát triển để bảo vệ các nhà giao dịch và nhà phân tích khỏi các giao dịch tiếp tục đẩy biên độ xuống thấp hơn mức cần thiết.

Hạn chế

Có khá nhiều hạn chế đối với chiến lược này, thường phụ thuộc vào trường hợp cụ thể và cách sử dụng chiến lược để theo dõi xu hướng thị trường. Giá là một yếu tố thường không phục hồi nhanh chóng với chiến lược Dải Bollinger. Mặc dù chiến lược này thường có thể tự điều chỉnh, nhưng điều này không phải lúc nào cũng hữu ích trong việc giúp nhà giao dịch và nhà phân tích bớt gặp phải tổn thất đáng kể do chậm trễ phục hồi.

Ngoài ra, như đã đề cập ở trên, khó có thể xác định khi nào áp lực bán sẽ kết thúc. Do đó, chiến lược phải được kết hợp với biện pháp bảo vệ để đảm bảo sự ổn định khi nhà giao dịch quyết định tiếp tục mua.

Tóm tắt

Chiến lược Dải bollinger thường được sử dụng với sự hỗ trợ của các chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch chiến lược dựa trên trạng thái của thị trường và vị thế của cổ phiếu. Khi áp lực bán liên tục xuất hiện và áp lực này không được điều chỉnh kịp thời, cổ phiếu sẽ tiếp tục tạo ra các mức thấp mới trong tình trạng bán quá mức. Để sử dụng chiến lược Dải Bollinger một cách hiệu quả, bạn nên có chiến lược thoát lệnh phù hợp, chẳng hạn như lệnh cắt lỗ. Điều này nhằm đảm bảo rằng bạn và giao dịch của bạn được bảo vệ khỏi một cổ phiếu khi cổ phiếu đó tiếp tục đi theo dải dưới mà không biết áp lực bán sẽ kết thúc vào thời điểm nào.