MGEF CH TMF UNITSMGEF CH TMF UNITSMGEF CH TMF UNITS

MGEF CH TMF UNITS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
‪108.05 M‬AUD
Luồng vốn (1N)
‪−29.38 M‬AUD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.82%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.3%

Giới thiệu về MGEF CH TMF UNITS

Bên phát hành
Magellan Financial Group Ltd.
Thương hiệu
Magellan
Tỷ lệ chi phí
1.35%
Ngày bắt đầu
4 thg 8, 2015
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
ISIN
AU000000MHG0

Phân loại

Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận

1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì

Kể từ 30 tháng 9, 2023
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Dịch vụ Công nghệ
Bán Lẻ
Hỗn hợp
Cổ phiếu45.70%
Dịch vụ Công nghệ14.90%
Bán Lẻ10.20%
Dịch vụ Thương mại8.20%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe4.40%
Tài chính4.10%
Công nghệ Điện tử3.90%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác54.30%
Hỗn hợp46.30%
Tiền mặt8.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
82%17%
Bắc Mỹ82.49%
Châu Âu17.51%
Châu Mỹ la tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức

Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)

Luân chuyển vốn