Mã | Lợi suất đáo hạn % | Khối lượng | Giá % | Phiếu giảm giá % | Ngày đáo hạn | Giá trị dư nợ | Giá trị khuôn mặt | Giá trị mệnh giá tối thiểu | Bên phát hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS277652366TUI 24/29 REG.S | 4.67% | 0 | 104.33% | 5.88% | 2029-03-15 | 500 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | TUI AG |
XS2776523743Tui 5.875% 29 | 4.53% | 0 | 104.88% | 5.88% | 2029-03-15 | 500 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | TUI AG |
A3E5KGTUI AG WDL.21/28 | 4.42% | 0 | 101.70% | 5.00% | 2028-04-16 | 117.6 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | TUI AG |
A383JQTUI AG WDL.24/31 | 0.24% | 0 | 111.27% | 1.95% | 2031-07-26 | 487 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | TUI AG |