Mã | Lợi suất đáo hạn % | Khối lượng | Giá % | Phiếu giảm giá % | Ngày đáo hạn | Giá trị dư nợ | Giá trị khuôn mặt | Giá trị mệnh giá tối thiểu | Bên phát hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15PTCOMPAGNIE DE ST-GOBAIN 4.625% SNR MTN 09/10/2029 | 4.01% | 12.6 M | 105.71% | 4.63% | 2029-10-09 | 250 M GBP | 1,000.00 GBP | 100,000.00 GBP | Compagnie de Saint-Gobain SA |
GOBLCOMP.DE ST.-GOBAIN 13/33 | 3.94% | 0 | 99.58% | 3.88% | 2033-03-28 | 225.5 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Compagnie de Saint-Gobain SA |
XS287438133SAINT-GOBAIN 24/36 MTN | 3.58% | 0 | 100.38% | 3.63% | 2036-08-09 | 700 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Compagnie de Saint-Gobain SA |
A3LWS1COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA 2024-08.04.34 | 3.27% | 0 | 102.52% | 3.63% | 2034-04-08 | 1 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Compagnie de Saint-Gobain SA |
XS251710333SAINT-GOBAIN 22/32 | 3.15% | 0 | 96.75% | 2.63% | 2032-08-10 | 500 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Compagnie de Saint-Gobain SA |
XS196257101SAINT-GOBAIN 19/31 | 3.15% | 0 | 93.35% | 1.88% | 2031-03-15 | 1.04 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Compagnie de Saint-Gobain SA |
XS272354936SAINT-GOBAIN 23/30 | 3.01% | 0 | 104.39% | 3.88% | 2030-11-29 | 1 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Compagnie de Saint-Gobain SA |
A3LWS0COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA 2024-08.04.30 | 3.00% | 0 | 101.70% | 3.38% | 2030-04-08 | 1 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Compagnie de Saint-Gobain SA |
XS157758632COMP.DE ST.-GOBAIN 17/25 | 3.00% | 0 | 99.51% | 1.00% | 2025-03-17 | 750 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Compagnie de Saint-Gobain SA |
XS251710325SAINT-GOBAIN 22/25 | 2.83% | 0 | 99.24% | 1.63% | 2025-08-10 | 500 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Compagnie de Saint-Gobain SA |
XS287438427SAINT-GOBAIN 24/29 MTN | 2.83% | 400 K | 101.74% | 3.25% | 2029-08-09 | 800 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Compagnie de Saint-Gobain SA |
XS257624528SAINT-GOBAIN 23/29 | 2.82% | 0 | 102.49% | 3.50% | 2029-01-18 | 650 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Compagnie de Saint-Gobain SA |
XS188159397COMP.DE ST.-GOBAIN 18/28 | 2.80% | 0 | 96.84% | 1.88% | 2028-09-21 | 700 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Compagnie de Saint-Gobain SA |
XS251710341SAINT-GOBAIN 22/28 | 2.75% | 0 | 98.03% | 2.13% | 2028-06-10 | 500 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Compagnie de Saint-Gobain SA |
96TICOMPAGNIE DE ST-GOBAIN 2%-FR SNR MTN 25/05/33 | 2.70% | 10 K | 100.50% | 2.75% | 2033-05-25 | 60 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Compagnie de Saint-Gobain SA |
XS272354952SAINT-GOBAIN 23/26 | 2.69% | 0 | 101.96% | 3.75% | 2026-11-29 | 1 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Compagnie de Saint-Gobain SA |
XS179334992COMP.DE ST.-GOBAIN 18/26 | 2.67% | 0 | 98.11% | 1.13% | 2026-03-23 | 750 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Compagnie de Saint-Gobain SA |
XS162719335COMP.DE ST.-GOBAIN 17/27 | 2.54% | 0 | 97.27% | 1.38% | 2027-06-14 | 750 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Compagnie de Saint-Gobain SA |
XS215005437SAINT-GOBAIN 20/27 | 2.53% | 0 | 99.60% | 2.38% | 2027-10-04 | 750 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Compagnie de Saint-Gobain SA |
47EXCOMPAGNIE DE ST-GOBAIN 3% SNR MTN 23/12/2049 | — | — | — | 3.00% | 2049-12-23 | 30 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Compagnie de Saint-Gobain SA |
65XMCOMPAGNIE DE ST-GOBAIN 4.16% SNR MTN 27/09/33 | — | — | — | 4.16% | 2033-09-27 | 10 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Compagnie de Saint-Gobain SA |
93XECOMPAGNIE DE ST-GOBAIN 1.875% SNR MTN 03/05/2035 | — | — | — | 1.88% | 2035-05-03 | 100 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Compagnie de Saint-Gobain SA |
44DUCOMPAGNIE DE ST-GOBAIN 3% SNR MTN 05/09/2034 | — | — | — | 3.00% | 2034-09-05 | 34 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Compagnie de Saint-Gobain SA |
RRIN.GCCSR Finance Ltd. 7.7% 21-JUL-2025 | — | — | — | 7.70% | 2025-07-21 | 38 K USD | 1,000.00 USD | 1,000.00 USD | CSR Finance Ltd. |
73UVCOMPAGNIE DE ST-GOBAIN 3.625% SNR EMTN 27/05/2038 | — | — | — | 3.63% | 2038-05-27 | 40 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Compagnie de Saint-Gobain SA |
40GOCOMPAGNIE DE ST-GOBAIN FRN SNR MTN 04/2033 | — | — | — | 2.70% | 2033-04-18 | 20 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Compagnie de Saint-Gobain SA |
LU0001933489StGobain FRN pp | — | 0 | 78.00% | 3.14% | — | 32.52 M EUR | 5,000.00 EUR | 5,000.00 EUR | Compagnie de Saint-Gobain SA |
15ONCOMPAGNIE DE ST-GOBAIN 4% SNR MTN 08/10/2032 | — | — | — | 4.00% | 2032-10-08 | 30 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Compagnie de Saint-Gobain SA |
45GYCOMPAGNIE DE ST-GOBAIN 4% SNR MTN 04/06/2032 | — | — | — | 4.00% | 2032-06-04 | 15 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Compagnie de Saint-Gobain SA |
65FHCOMPAGNIE DE ST-GOBAIN 1.875% SNR MTN 15/03/2031 | — | — | — | 1.88% | 2031-03-15 | 100 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Compagnie de Saint-Gobain SA |
85FTCOMPAGNIE DE ST-GOBAIN 4.18% SNR MTN 25/09/33 | — | — | — | 4.18% | 2033-09-25 | 37 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Compagnie de Saint-Gobain SA |