QUY ETF DCVFMVN30QQ

QUY ETF DCVFMVN30

24,240VNDD
−90−0.37%
Tính đến ngày hôm nay 07:45 GMT
VND
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪6.16 T‬VND
Luồng vốn (1N)
‪−1.77 T‬VND
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.03%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪256.30 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.65%

Giới thiệu về QUY ETF DCVFMVN30


Bên phát hành
Dragon Capital Vietfund Management JSC
Thương hiệu
Dragon Capital
Ngày bắt đầu
14 thg 8, 2014
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
Dragon Capital Vietfund Management JSC
ISIN
VN0E1VFVN306

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Việt Nam
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 28 tháng 2, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Cổ phiếu99.47%
Tài chính67.91%
Dịch vụ Công nghệ8.96%
Hàng tiêu dùng không lâu bền7.75%
Khoáng sản phi năng lượng6.76%
Bán Lẻ4.67%
Vận chuyển1.96%
Công ty dịch vụ công cộng0.54%
Công nghiệp Chế biến0.36%
Dịch vụ Phân phối0.34%
Khách hàng Lâu năm0.21%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.53%
Tiền mặt0.53%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
F
FPT Corp.FPT
8.96%
T
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock BankTCB
8.21%
A
Asia Commercial Joint Stock BankACB
7.18%
H
Hoa Phat Group JSCHPG
6.76%
L
Fortune Vietnam Joint Stock Commercial BankLPB
6.04%
V
Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial BankVPB
5.78%
M
Military Commercial Joint Stock BankMBB
5.30%
S
Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock BankSTB
4.95%
M
Mobile World Investment CorpMWG
4.67%
H
Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial BankHDB
4.15%
Top 10 trọng lượng62.00%
31 tổng số cổ phần

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn