ISHARES II PLC JP MORGAN USD EM BOND UCITS EUR ACCISHARES II PLC JP MORGAN USD EM BOND UCITS EUR ACCISHARES II PLC JP MORGAN USD EM BOND UCITS EUR ACC

ISHARES II PLC JP MORGAN USD EM BOND UCITS EUR ACC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.26 B‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪116.11 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.8%

Giới thiệu về ISHARES II PLC JP MORGAN USD EM BOND UCITS EUR ACC

Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Tỷ lệ chi phí
0.45%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
13 thg 4, 2017
Chỉ số đã theo dõi
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
IE00BYXYYK40

Phân loại

Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, không phải đồng tiền gốc
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Mệnh giá đồng USD

Lợi nhuận

1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì

Kể từ 2 tháng 5, 2024
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Công ty
Cổ phiếu0.07%
Tài chính0.07%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác99.93%
Chính phủ82.07%
Công ty17.70%
Tiền mặt0.16%
Hỗn hợp0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức

Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)

Luân chuyển vốn