Xtrac II XIUT13UEXtrac II XIUT13UEXtrac II XIUT13UE

Xtrac II XIUT13UE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
‪50.95 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪49.13 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.003%

Giới thiệu về Xtrac II XIUT13UE

Bên phát hành
Deutsche Bank AG
Thương hiệu
Xtrackers
Tỷ lệ chi phí
0.07%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
14 thg 12, 2021
Chỉ số đã theo dõi
Markit iBoxx USD Treasuries 1-3Y Index
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
LU1920015523

Phân loại

Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Ngắn hạn
Chiến lược
Hoạt động
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận

1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì

Kể từ 30 tháng 5, 2024
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.80%
Quỹ chung0.17%
Tiền mặt0.03%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức

Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)

Luân chuyển vốn