Bắt đầu
SPDR BBG EURO AGG BOND UCITS ETF (DIST)SPDR BBG EURO AGG BOND UCITS ETF (DIST)SPDR BBG EURO AGG BOND UCITS ETF (DIST)

SPDR BBG EURO AGG BOND UCITS ETF (DIST)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Tin tức Ý tưởng Ý Kiến Kỹ thuật

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
‪578.81 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪19.28 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.48%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.5%

Giới thiệu về SPDR BBG EURO AGG BOND UCITS ETF (DIST)

Bên phát hành
State Street Corp.
Thương hiệu
SPDR
Tỷ lệ chi phí
0.17%
Trang chủ
ie.spdrs.com
Ngày bắt đầu
23 thg 5, 2011
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg Euro Aggregate
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
IE00B41RYL63

Phân loại

Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận

1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì

Kể từ 12 tháng 6, 2024
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Công ty
Cổ phiếu0.25%
Chính phủ0.20%
Công ty dịch vụ công cộng0.03%
Tài chính0.02%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác99.75%
Chính phủ69.78%
Công ty29.42%
Đại lý0.31%
Tiền mặt0.22%
Có cấu trúc0.02%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức

Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)

Luân chuyển vốn