Mã | Lợi suất đáo hạn % | Khối lượng | Giá % | Phiếu giảm giá % | Ngày đáo hạn | Giá trị dư nợ | Giá trị khuôn mặt | Giá trị mệnh giá tối thiểu | Bên phát hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJAZZ5172103Jazz Securities Designated Activity Company 4.375% 15-JAN-2029 | 5.94% | 920 K | 94.20% | 4.38% | 2029-01-15 | 1.5 B USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Jazz Securities DAC |
JJAZZ5206504Jazz Investments I Ltd. 2.0% 15-JUN-2026 | 1.04% | 17 K | 101.50% | 2.00% | 2026-06-15 | 1 B USD | 1,000.00 USD | 200,000.00 USD | Jazz Investments I Ltd. |