Mã | Lợi suất đáo hạn % | Khối lượng | Giá % | Phiếu giảm giá % | Ngày đáo hạn | Giá trị dư nợ | Giá trị khuôn mặt | Giá trị mệnh giá tối thiểu | Bên phát hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUSP82169AA48RutasDeLima 8,375% 30/06/2036 | 8.38% | 0 | 100.00% | 8.38% | 2036-06-30 | 1.038 B PEN | 1,000.00 PEN | 500,000.00 PEN | Rutas de Lima SAC |
UUS78318WAA09RutasDeLima 8,375% 30/06/2036 | 8.38% | 0 | 100.00% | 8.38% | 2036-06-30 | 1.038 B PEN | 1,000.00 PEN | 500,000.00 PEN | Rutas de Lima SAC |
NNRMF5838464Northriver Midstream Finance LP 6.75% 15-JUL-2032 | 6.30% | 130 K | 102.75% | 6.75% | 2032-07-15 | 610 M USD | 1,000.00 USD | 1,000.00 USD | NorthRiver Midstream Finance LP |
NNRMF5060565Northriver Midstream Finance LP 5.625% 15-FEB-2026 | 6.25% | 1 M | 99.25% | 5.63% | 2026-02-15 | 52.038 M USD | 1,000.00 USD | 2,000.00 USD | NorthRiver Midstream Finance LP |